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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -10.03%1.48億 | 59.67%1.7億 | 45.72%1.57億 | 96.16%1.16億 | 96.16%1.16億 | --1.64億 | --1.07億 | --1.08億 | 104.51%5,895.5万 | --5,895.5万 |
| -現金及び現金同等物 | 34.51%8,594.9万 | 30.55%8,685.3万 | -22.45%7,748.4万 | -10.79%3,653.8万 | -10.79%3,653.8万 | --6,389.7万 | --6,652.7万 | --9,991.6万 | 42.07%4,095.5万 | --4,095.5万 |
| -短期投資 | -38.44%6,168.8万 | 107.87%8,353.3万 | 897.14%7,977.1万 | 339.49%7,910.8万 | 339.49%7,910.8万 | --1億 | --4,018.5万 | --800万 | --1,800万 | --1,800万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 36.08%1,084.7万 | 48.77%1,163.7万 | 34.16%1,145.2万 | 30.89%991.6万 | 30.89%991.6万 | --797.1万 | --782.2万 | --853.6万 | 47.36%757.6万 | --757.6万 |
| -売掛金 | 36.08%1,084.7万 | 48.77%1,163.7万 | 34.16%1,145.2万 | 30.89%991.6万 | 30.89%991.6万 | --797.1万 | --782.2万 | --853.6万 | 47.36%757.6万 | --757.6万 |
| 棚卸資産 | 27.42%8,951.3万 | 41.07%8,857.8万 | 25.09%8,737.5万 | 19.76%8,410.6万 | 19.76%8,410.6万 | --7,025.3万 | --6,279.1万 | --6,985.1万 | 36.48%7,023万 | --7,023万 |
| その他の流動資産 | 19.31%1,205.9万 | 47.12%1,257.9万 | 29.42%1,738.8万 | 54.21%1,414.4万 | 54.21%1,414.4万 | --1,010.7万 | --855万 | --1,343.5万 | 26.11%917.2万 | --917.2万 |
| 流動資産合計 | 3.02%2.6億 | 52.35%2.83億 | 36.91%2.73億 | 53.37%2.24億 | 53.37%2.24億 | --2.52億 | --1.86億 | --2億 | 57.43%1.46億 | --1.46億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 43.80%3,406万 | 11.87%2,676.4万 | 13.06%2,715.6万 | 0.25%2,280.2万 | 0.25%2,280.2万 | --2,368.6万 | --2,392.4万 | --2,402万 | 135.56%2,274.6万 | --2,274.6万 |
| -有形固定資産総額 | 43.80%3,406万 | 11.87%2,676.4万 | 13.06%2,715.6万 | 6.79%3,887.4万 | 6.79%3,887.4万 | --2,368.6万 | --2,392.4万 | --2,402万 | 75.20%3,640.2万 | --3,640.2万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -17.69%-1,607.2万 | -17.69%-1,607.2万 | ---- | ---- | ---- | -22.79%-1,365.6万 | ---1,365.6万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -0.84%1.01億 | -0.75%1.01億 | 136.17%1.01億 | 134.46%1.01億 | 134.46%1.01億 | --1.01億 | --1.02億 | --4,274.5万 | 13.55%4,303.7万 | --4,303.7万 |
| -のれん | --6,490.4万 | --6,490.4万 | 299.73%6,490.4万 | 299.73%6,490.4万 | 299.73%6,490.4万 | ---- | ---- | --1,623.7万 | 0.00%1,623.7万 | --1,623.7万 |
| -その他の無形資産 | --3,568.1万 | --3,616.6万 | 35.99%3,604.9万 | 34.33%3,600.1万 | 34.33%3,600.1万 | ---- | ---- | --2,650.8万 | 23.71%2,680万 | --2,680万 |
| 投資その他の資産 | --1億 | --9,735.4万 | --9,484.9万 | --5,050.7万 | --5,050.7万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非流動繰延資産 | --758.6万 | --731.9万 | 129.85%558.3万 | 68.12%392.4万 | 68.12%392.4万 | ---- | ---- | --242.9万 | 132.70%233.4万 | --233.4万 |
| その他の非流動資産 | -48.08%304万 | -57.18%314.9万 | -13.92%307.9万 | 25.36%295.6万 | 25.36%295.6万 | --585.5万 | --735.4万 | --357.7万 | 37.65%235.8万 | --235.8万 |
| 非流動資産合計 | 87.61%2.46億 | 77.04%2.36億 | 218.29%2.32億 | 156.96%1.81億 | 156.96%1.81億 | --1.31億 | --1.33億 | --7,277.1万 | 40.19%7,047.5万 | --7,047.5万 |
| 資産合計 | 31.92%5.06億 | 62.65%5.19億 | 85.35%5.05億 | 87.10%4.05億 | 87.10%4.05億 | --3.83億 | --3.19億 | --2.73億 | 51.37%2.16億 | --2.16億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 23.66%1.19億 | 26.36%1.24億 | 30.61%1.55億 | 40.23%8,092.8万 | 40.23%8,092.8万 | --9,599.3万 | --9,852.7万 | --1.18億 | 32.17%5,771.1万 | --5,771.1万 |
| -買掛金 | 48.89%6,217.7万 | 39.44%5,842.6万 | 17.07%8,564.3万 | 25.39%5,618.5万 | 25.39%5,618.5万 | --4,175.9万 | --4,189.9万 | --7,315.7万 | 21.04%4,480.7万 | --4,480.7万 |
| -その他の未払金 | 4.23%5,652.7万 | 16.67%6,606.9万 | 52.49%6,906.8万 | 91.75%2,474.3万 | 91.75%2,474.3万 | --5,423.4万 | --5,662.8万 | --4,529.4万 | 94.19%1,290.4万 | --1,290.4万 |
| 当期の未払費用 | ---- | ---- | ---- | 314.95%427.4万 | 314.95%427.4万 | ---- | ---- | ---- | -58.82%103万 | --103万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 80.71%672.8万 | 65.41%642.8万 | -29.94%360.3万 | -51.30%380.2万 | -51.30%380.2万 | --372.3万 | --388.6万 | --514.3万 | 76.23%780.7万 | --780.7万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --131.6万 | -11.58%391.7万 | --391.7万 |
| -資本リース債務 | 80.71%672.8万 | 65.41%642.8万 | -5.85%360.3万 | -2.26%380.2万 | -2.26%380.2万 | --372.3万 | --388.6万 | --382.7万 | --389万 | --389万 |
| 流動性繰延負債 | ---- | ---- | ---- | 210.16%1,392万 | 210.16%1,392万 | ---- | ---- | ---- | --448.8万 | --448.8万 |
| 流動負債合計 | 25.79%1.25億 | 27.84%1.31億 | 28.09%1.58億 | 20.91%1.09億 | 20.91%1.09億 | --9,971.6万 | --1.02億 | --1.24億 | 62.69%9,040.6万 | --9,040.6万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 84.72%1,648.1万 | 5.60%982.8万 | 39.76%1,325.5万 | 7.88%871.2万 | 7.88%871.2万 | --892.2万 | --930.7万 | --948.4万 | --807.6万 | --807.6万 |
| -リース債務 | 84.72%1,648.1万 | 5.60%982.8万 | 39.76%1,325.5万 | 7.88%871.2万 | 7.88%871.2万 | --892.2万 | --930.7万 | --948.4万 | --807.6万 | --807.6万 |
| その他の非流動性負債 | 1.19%383.2万 | -42.32%388.3万 | -42.90%388.4万 | -45.65%377.5万 | -45.65%377.5万 | --378.7万 | --673.2万 | --680.2万 | 7.22%694.6万 | --694.6万 |
| 非流動負債合計 | 59.83%2,031.3万 | -14.51%1,371.1万 | 5.24%1,713.9万 | -16.88%1,248.7万 | -16.88%1,248.7万 | --1,270.9万 | --1,603.9万 | --1,628.6万 | 131.89%1,502.2万 | --1,502.2万 |
| 負債合計 | 29.64%1.46億 | 22.10%1.45億 | 25.43%1.75億 | 15.53%1.22億 | 15.53%1.22億 | --1.12億 | --1.18億 | --1.4億 | 69.92%1.05億 | --1.05億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -99.99%1.8万 | -99.98%1.8万 | -99.85%1.8万 | -99.86%1.7万 | -99.86%1.7万 | --1.73億 | --1.06億 | --1,229.1万 | 0.00%1,229.1万 | --1,229.1万 |
| -普通株式 | -99.99%1.8万 | -99.98%1.8万 | 12.50%1.8万 | 6.25%1.7万 | 6.25%1.7万 | --1.73億 | --9,369.1万 | --1.6万 | 0.00%1.6万 | --1.6万 |
| -優先株 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --1,227.5万 | --1,227.5万 | 0.00%1,227.5万 | --1,227.5万 |
| 利益剰余金 | 104.80%1.98億 | 94.17%1.8億 | 114.47%1.35億 | 135.36%1.02億 | 135.36%1.02億 | --9,666.5万 | --9,283.1万 | --6,283.4万 | 100.99%4,324.4万 | --4,324.4万 |
| 資本剰余金 | --1.59億 | --1.92億 | 245.52%1.93億 | 233.12%1.79億 | 233.12%1.79億 | ---- | ---- | --5,576.6万 | 18.35%5,370.7万 | --5,370.7万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 82.16%316.6万 | 6.79%185.6万 | 25.03%217.3万 | 38.20%240.2万 | 38.20%240.2万 | --173.8万 | --173.8万 | --173.8万 | 0.00%173.8万 | --173.8万 |
| 株主資本 | 32.87%3.6億 | 86.60%3.74億 | 148.54%3.3億 | 155.10%2.83億 | 155.10%2.83億 | --2.71億 | --2.01億 | --1.33億 | 37.14%1.11億 | --1.11億 |
| 資本合計 | 32.87%3.6億 | 86.60%3.74億 | 148.54%3.3億 | 155.10%2.83億 | 155.10%2.83億 | --2.71億 | --2.01億 | --1.33億 | 37.14%1.11億 | --1.11億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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