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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 350.99%1,615.9万 | 13.29%2,579.3万 | 49.72%7,964.7万 | 124.06%8,745.5万 | -59.99%790.5万 | 31.92%358.3万 | 4,594.43%2,276.8万 | 230.94%5,319.9万 | 281.77%3,903.2万 | 1,975.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 362.15%1,771.9万 | 51.65%4,549.1万 | 68.37%3,298.3万 | 169.39%5,853.4万 | 874.70%511.3万 | 39.27%383.4万 | 80.44%2,999.7万 | 550.61%1,959万 | 56.09%2,172.8万 | ---66万 |
| 減価償却費及び償却費 | 14.86%256.6万 | 9.38%229.7万 | 21.11%230.1万 | 95.21%860.5万 | 115.94%237.1万 | 103.83%223.4万 | 96.08%210万 | 66.23%190万 | 10.03%440.8万 | --109.8万 |
| 繰延税金 | -166.37%-45万 | -217.90%-154.5万 | -419.20%-129.8万 | 17.10%-125.6万 | -40.94%-119.8万 | 337.42%67.8万 | -252.17%-48.6万 | 63.34%-25万 | -67.77%-151.5万 | ---85万 |
| その他の非現金項目 | -9,161.90%-190.3万 | -1,420.45%-116.2万 | -299.12%-45.4万 | -184.09%-50.2万 | -266.38%-83.9万 | -96.85%2.1万 | -74.93%8.8万 | 219.37%22.8万 | 12.64%59.7万 | ---22.9万 |
| 運転資金の増減額 | 70.72%-451.4万 | -128.43%-2,624.7万 | 31.19%3,925.3万 | -128.62%-203.7万 | -126.97%-504.9万 | -343.94%-1,541.8万 | 41.37%-1,149万 | 160.92%2,992万 | 175.42%711.7万 | --1,871.9万 |
| -売上債権増減額 | 630.20%79万 | -125.91%-18.5万 | -60.00%-153.6万 | 3.90%-234万 | -342.52%-194.5万 | 87.46%-14.9万 | 168.65%71.4万 | 4.86%-96万 | -314.12%-243.5万 | --80.2万 |
| -棚卸資産増減額 | 87.47%-93.5万 | -116.40%-120.3万 | -962.53%-326.9万 | 27.56%-1,359.9万 | -127.21%-1,385.3万 | -56.14%-746.2万 | 239.46%733.7万 | 114.38%37.9万 | 47.46%-1,877.3万 | ---609.7万 |
| -前払費用増減額 | 103.66%5.7万 | 98.09%548.9万 | -19.96%-508.5万 | -138.57%-429.9万 | -150.49%-127.5万 | -238.07%-155.6万 | -15.13%277.1万 | 25.44%-423.9万 | -37.98%-180.2万 | ---50.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 30.27%-429.3万 | -36.44%-3,032.7万 | 40.56%4,912.7万 | -42.96%1,793.2万 | -53.21%1,136.4万 | -505.60%-615.7万 | -43.93%-2,222.7万 | 65.84%3,495.2万 | 11.53%3,143.9万 | --2,428.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 43.96%166.7万 | -1.90%113.6万 | 0.43%115.9万 | -7.81%461.8万 | --114.8万 | --115.8万 | --115.8万 | -11.09%115.4万 | --500.9万 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -43.77%-180万 | 6.92%-115.7万 | 16.33%-114.3万 | 31.20%-434.9万 | ---48.8万 | ---125.2万 | ---124.3万 | 13.38%-136.6万 | ---632.1万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 350.99%1,615.9万 | 13.29%2,579.3万 | 49.72%7,964.7万 | 124.06%8,745.5万 | -59.99%790.5万 | 31.92%358.3万 | 4,594.43%2,276.8万 | 230.94%5,319.9万 | 281.77%3,903.2万 | --1,975.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 132.26%2,045.2万 | 84.51%-841.9万 | -643.05%-4,709.9万 | -443.02%-1.4億 | -568.91%-3,091.7万 | -280.65%-6,339.4万 | -2,510.61%-5,435.3万 | 458.09%867.3万 | -37.26%-2,578万 | -462.2万 |
| 資本支出 | -20.02%-113.3万 | -57.70%-117.8万 | -47.66%-110.6万 | 30.35%-351.8万 | 14.98%-107.8万 | 24.90%-94.4万 | 39.22%-74.7万 | 42.25%-74.9万 | -50.60%-505.1万 | ---126.8万 |
| 固定資産取引の純額 | -9.14%-89.6万 | -95.61%-84.7万 | -99.70%-65.5万 | 10.48%-210.1万 | -66.35%-51.9万 | -147.29%-82.1万 | 53.04%-43.3万 | 58.00%-32.8万 | 1.01%-234.7万 | ---31.2万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---2,317.3万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 137.59%2,255.2万 | 79.32%-620.4万 | -550.09%-4,500.9万 | -511.18%-1.1億 | -900.40%-3,001.2万 | -307.47%-6,000万 | -10,809.09%-3,000万 | --1,000万 | ---1,800万 | ---300万 |
| その他の投資活動純額 | 95.64%-7.1万 | ---19万 | -31.60%-32.9万 | -210.73%-118.7万 | --69.2万 | ---162.9万 | --0 | ---25万 | 69.92%-38.2万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 132.26%2,045.2万 | 84.51%-841.9万 | -643.05%-4,709.9万 | -443.02%-1.4億 | -568.91%-3,091.7万 | -280.65%-6,339.4万 | -2,510.61%-5,435.3万 | 458.09%867.3万 | -37.26%-2,578万 | ---462.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -165.50%-3,756万 | -362.09%-814.2万 | 328.62%643.1万 | 19,941.87%4,881.1万 | -506.90%-395.7万 | 104,360.00%5,734.3万 | -416.34%-176.2万 | -2,830.21%-281.3万 | 22.64%-24.6万 | -65.2万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | -1,091.44%-431.3万 | --0 | --0 | -1,714.29%-165.1万 | -2,672.92%-266.2万 | -13.84%-36.2万 | ---8.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -166.64%-3,692.7万 | ---- | ---- | --5,300.6万 | ---240.4万 | --5,541万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -32.24%99.6万 | 1,001.49%221.4万 | --643.1万 | 2,229.33%174.7万 | 85.37%7.6万 | --147万 | --20.1万 | --0 | --7.5万 | --4.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -4,073.17%-162.9万 | ---- | ---- | ---31.2万 | ---15.1万 | --4.1万 | ---60.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -165.50%-3,756万 | -362.09%-814.2万 | 328.62%643.1万 | 19,941.87%4,881.1万 | -506.90%-395.7万 | 104,360.00%5,734.3万 | -416.34%-176.2万 | -2,830.21%-281.3万 | 22.64%-24.6万 | ---65.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26.60%8,698.5万 | -23.98%7,761.8万 | -10.08%3,876.6万 | 39.58%4,311.4万 | 135.42%6,609.9万 | 60.61%6,871.1万 | 129.03%1.02億 | 39.58%4,311.4万 | -23.02%3,088.9万 | --2,807.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 61.55%-94.9万 | 127.68%923.2万 | -34.00%3,897.9万 | -128.64%-372.5万 | -286.22%-2,696.9万 | 82.36%-246.8万 | -3,106.44%-3,334.7万 | 335.63%5,905.9万 | 246.53%1,300.6万 | --1,448.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 132.64%4.7万 | 429.27%13.5万 | -71.62%-12.7万 | 20.23%-62.3万 | -165.59%-36.4万 | 79.78%-14.4万 | 94.58%-4.1万 | -155.64%-7.4万 | -117.55%-78.1万 | --55.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 30.23%8,608.3万 | 26.60%8,698.5万 | -23.98%7,761.8万 | -10.08%3,876.6万 | -10.08%3,876.6万 | 135.42%6,609.9万 | 60.61%6,871.1万 | 129.03%1.02億 | 39.58%4,311.4万 | --4,311.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 677.23%1,413万 | 10.10%2,376.8万 | 49.43%7,788.6万 | 158.70%8,183.6万 | -65.93%630.8万 | 131.00%181.8万 | 1,732.98%2,158.8万 | 281.76%5,212.2万 | 603.13%3,163.4万 | --1,851.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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