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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 4.02%4.46億 | 34.75%3.88億 | 2.05%4.24億 | -7.24%15.69億 | 20.85%4.37億 | -16.52%4.29億 | -32.64%2.88億 | 6.85%4.15億 | 39.50%16.92億 | 6.28%3.61億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -9.05%3.09億 | 10.15%3.22億 | 2.55%2.92億 | -10.00%12.4億 | -0.34%3.23億 | -10.10%3.39億 | -22.26%2.92億 | -4.91%2.85億 | 33.14%13.77億 | 16.18%3.24億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -211.33%-316万 | 127.52%57.4万 | 116.71%72.6万 | -558.54%-2,255.5万 | -1,696.55%-1,510.9万 | -94.07%-101.5万 | -143.69%-208.6万 | -260.58%-434.5万 | -508.35%-342.5万 | -119.01%-84.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 3.10%8,666.8万 | 5.99%8,456.6万 | 11.30%8,453.4万 | 17.53%3.24億 | 17.48%8,465.2万 | 22.98%8,405.9万 | 16.79%7,978.7万 | 12.78%7,595.1万 | 6.22%2.76億 | 7.88%7,205.7万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | -13.98%5,334.1万 | -61.41%1,593.7万 | ---- | ---- | ---- | 105.56%6,200.8万 | 96.94%4,130.3万 |
| その他の非現金項目 | -13.35%652.5万 | 12.22%727.3万 | -7.84%773.2万 | 12.05%1,866.5万 | 53.96%-373.6万 | -17.46%753万 | -13.98%648.1万 | 3.39%839万 | 11.87%1,665.8万 | -1.11%-811.4万 |
| 運転資金の増減額 | 193.71%3,563.7万 | 70.01%-2,660.3万 | -23.32%3,859.7万 | -4.87%-5,534.7万 | 125.40%2,105.4万 | -197.20%-3,803万 | -273.62%-8,870.4万 | 241.94%5,033.3万 | 62.62%-5,277.7万 | -149.56%-8,287.9万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | 70.21%-387.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 89.64%-1,300.9万 | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | -54.52%-3,818.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 35.62%-2,471.4万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | -85.46%425万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.02%2,922万 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | 73.97%-1,029.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -487.78%-3,955.2万 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | -53.28%-723.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -204.75%-472.2万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 4.02%4.46億 | 34.75%3.88億 | 2.05%4.24億 | -7.24%15.69億 | 20.85%4.37億 | -16.52%4.29億 | -32.64%2.88億 | 6.85%4.15億 | 39.50%16.92億 | 6.28%3.61億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -20.37%-2.01億 | -24.31%-2.65億 | 40.99%-1.18億 | -20.52%-6.6億 | 49.86%-7,953.5万 | -46.05%-1.67億 | -28.51%-2.13億 | -84.29%-2億 | -20.25%-5.47億 | 18.27%-1.59億 |
| 固定資産取引の純額 | -38.30%-2.31億 | 1.04%-2.35億 | 47.45%-1.18億 | 5.89%-7.09億 | 70.36%-7,953.5万 | 7.34%-1.67億 | -7.45%-2.37億 | -169.59%-2.24億 | -41.94%-7.53億 | -63.13%-2.68億 |
| 投資商品取引の純額 | --3,000万 | -223.59%-3,000万 | --0 | -76.24%4,885.2万 | --0 | --0 | -55.93%2,427.4万 | 197.55%2,457.8万 | 171.42%2.06億 | 470.16%1.1億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20.37%-2.01億 | -24.31%-2.65億 | 40.99%-1.18億 | -20.52%-6.6億 | 49.86%-7,953.5万 | -46.05%-1.67億 | -28.51%-2.13億 | -84.29%-2億 | -20.25%-5.47億 | 18.27%-1.59億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -122.03%-2.45億 | -177.06%-6.3億 | 18.24%-1.59億 | 53.40%-6.62億 | 44.25%-1.3億 | 70.86%-1.1億 | 30.61%-2.27億 | 59.61%-1.94億 | -104.02%-14.2億 | -909.99%-2.33億 |
| 借入金純額 | --0 | ---- | ---- | ---2,000万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -184.76%-1.88億 | -218.84%-5.12億 | 39.80%-8,528万 | 64.48%-4.54億 | 57.22%-8,551.8万 | 80.92%-6,590万 | 59.21%-1.61億 | 58.13%-1.42億 | -138.08%-12.77億 | ---2億 |
| 配当金支払総額 | -27.38%-5,562.2万 | -27.81%-5,595.1万 | -28.56%-5,663.3万 | -30.19%-1.75億 | -31.94%-4,359.7万 | -30.71%-4,366.5万 | -29.36%-4,377.5万 | -28.82%-4,405.2万 | -45.60%-1.34億 | -43.80%-3,304.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -120.72%-189.6万 | -1,315.00%-4,188.4万 | -99.16%-1,685.3万 | -51.59%-1,312.6万 | -415.24%-84.5万 | -420.61%-85.9万 | -102.96%-296万 | 92.18%-846.2万 | 87.14%-865.9万 | -59.22%-16.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -122.03%-2.45億 | -177.06%-6.3億 | 18.24%-1.59億 | 53.40%-6.62億 | 44.25%-1.3億 | 70.86%-1.1億 | 30.61%-2.27億 | 59.61%-1.94億 | -104.02%-14.2億 | -909.99%-2.33億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34.75%7,430.4万 | 179.82%5.81億 | 132.83%4.34億 | -59.72%1.86億 | -4.67%2.07億 | -71.89%5,514.1万 | -20.79%2.08億 | -59.72%1.86億 | 15.23%4.63億 | -36.21%2.17億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -100.09%-14.1万 | -232.28%-5.07億 | 590.57%1.47億 | 189.59%2.47億 | 846.99%2.27億 | 635.49%1.51億 | -131.08%-1.52億 | 110.63%2,131.2万 | -551.88%-2.76億 | -124.77%-3,041.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -64.10%7,416.3万 | 34.75%7,430.4万 | 179.82%5.81億 | 132.83%4.34億 | 132.83%4.34億 | -4.67%2.07億 | -71.89%5,514.1万 | -20.79%2.08億 | -59.72%1.86億 | -59.72%1.86億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -20.82%2.04億 | 246.75%1.5億 | 68.51%3.04億 | -11.41%8.12億 | 263.53%3.31億 | -22.62%2.57億 | -78.19%4,318万 | -38.77%1.81億 | 38.32%9.16億 | -47.89%9,098.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
