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| (FY)2024/12/28 | (Q4)2024/12/28 | (Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -55.83%1.59億 | -52.11%3,400万 | -31.67%8,200万 | -58.33%500万 | -75.80%3,800万 | 43.43%3.6億 | -58.72%7,100万 | -26.38%1.2億 | 110.53%1,200万 | 1.57億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -57.09%1.06億 | -71.79%1,100万 | -16.05%6,800万 | -78.18%1,200万 | -79.17%1,500万 | 9.29%2.47億 | -53.57%3,900万 | 20.90%8,100万 | 175.00%5,500万 | --7,200万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 75.00%-100万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 0.00%-400万 | ---100万 | -100.00%-200万 | --0 | ---100万 |
| 減価償却費及び償却費 | -2.02%9,700万 | 0.00%2,400万 | -4.00%2,400万 | 0.00%2,000万 | -3.33%2,900万 | -16.10%9,900万 | 33.33%2,400万 | -21.88%2,500万 | -41.18%2,000万 | --3,000万 |
| 繰延税金 | -5.00%3,800万 | 2,400.00%2,500万 | 93.75%3,100万 | -266.67%-1,000万 | -147.06%-800万 | 0.00%4,000万 | -85.71%100万 | -23.81%1,600万 | 200.00%600万 | --1,700万 |
| その他の非現金項目 | -16.67%2,500万 | -46.15%700万 | -16.67%500万 | -20.00%400万 | 50.00%900万 | 42.86%3,000万 | 116.67%1,300万 | -14.29%600万 | 150.00%500万 | --600万 |
| 運転資金の増減額 | -74.49%-1.71億 | -237.50%-5,400万 | -229.41%-5,600万 | 56.47%-3,700万 | -220.00%-2,400万 | 50.75%-9,800万 | -134.04%-1,600万 | -177.27%-1,700万 | 54.05%-8,500万 | --2,000万 |
| -売上債権増減額 | -54.76%1,900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%4,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | -151.06%-2,400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 261.54%4,700万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | -13.04%2.4億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.13%2.76億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 12.12%-4.06億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.21%-4.62億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0.00%-2,900万 | -200.00%-600万 | 0.00%-700万 | 20.00%-1,600万 | 0 | -107.14%-2,900万 | 85.71%-200万 | -700万 | -2,000万 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -60.73%1.3億 | -59.42%2,800万 | -33.63%7,500万 | -37.50%-1,100万 | -75.80%3,800万 | 39.66%3.31億 | -56.33%6,900万 | -30.67%1.13億 | 92.98%-800万 | --1.57億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -700.00%-1.02億 | 7.69%-2,400万 | -130.77%-3,000万 | -115.22%-1,400万 | 5.56%-3,400万 | 140.48%1,700万 | -252.94%-2,600万 | 45.83%-1,300万 | 538.10%9,200万 | -3,600万 |
| 資本支出 | -20.99%-9,800万 | -4.00%-2,600万 | -10.00%-2,200万 | -66.67%-1,500万 | -29.63%-3,500万 | -47.27%-8,100万 | -292.31%-2,500万 | 20.00%-2,000万 | 59.09%-900万 | ---2,700万 |
| 事業取引の純額 | 31.25%-1,100万 | --0 | -1,200.00%-1,100万 | --0 | --0 | ---1,600万 | ---700万 | --100万 | --0 | ---1,000万 |
| その他の投資活動純額 | -93.86%700万 | -66.67%200万 | -50.00%300万 | -99.01%100万 | 0.00%100万 | 776.92%1.14億 | 50.00%600万 | 500.00%600万 | 10,000.00%1.01億 | --100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,200.00%-1.26億 | -36.67%-4,100万 | -77.78%-3,200万 | -124.68%-1,900万 | -9.68%-3,400万 | 80.00%-200万 | -20.00%-3,000万 | 25.00%-1,800万 | 650.00%7,700万 | ---3,100万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 33.82%-2.25億 | 67.65%-1,100万 | 6.98%-4,000万 | 21.79%-6,100万 | 38.92%-1.13億 | 4.23%-3.4億 | 83.33%-3,400万 | 44.16%-4,300万 | -680.00%-7,800万 | -1.85億 |
| 借入金純額 | 605.26%9,600万 | 1,233.33%3,400万 | 971.43%6,100万 | 229.55%5,700万 | -260.00%-5,600万 | 70.31%-1,900万 | 40.00%-300万 | -40.00%-700万 | -780.00%-4,400万 | --3,500万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 1.87%-3.15億 | -48.39%-4,600万 | -180.56%-1.01億 | -229.41%-1.12億 | 74.55%-5,600万 | -12.24%-3.21億 | 84.34%-3,100万 | 49.30%-3,600万 | -1,033.33%-3,400万 | ---2.2億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---600万 | --100万 | --0 | ---600万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 33.82%-2.25億 | 67.65%-1,100万 | 6.98%-4,000万 | 21.79%-6,100万 | 38.92%-1.13億 | 4.23%-3.4億 | 83.33%-3,400万 | 44.16%-4,300万 | -680.00%-7,800万 | ---1.85億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.23%3.95億 | -49.23%1.97億 | -42.73%1.93億 | -17.39%2.85億 | -2.23%3.95億 | -24.77%4.04億 | -18.14%3.88億 | -19.18%3.37億 | -38.06%3.45億 | --4.04億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,909.09%-2.21億 | -580.00%-2,400万 | -94.23%300万 | -911.11%-9,100万 | -84.75%-1.09億 | 91.41%-1,100万 | 107.04%500万 | -16.13%5,200万 | 93.48%-900万 | ---5,900万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -250.00%-300万 | -200.00%-200万 | 200.00%100万 | -200.00%-100万 | ---100万 | 140.00%200万 | 100.00%200万 | 80.00%-100万 | 150.00%100万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -56.71%1.71億 | -56.71%1.71億 | -49.23%1.97億 | -42.73%1.93億 | -17.39%2.85億 | -2.23%3.95億 | -2.23%3.95億 | -18.14%3.88億 | -19.18%3.37億 | --3.45億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -87.20%3,200万 | -95.45%200万 | -43.01%5,300万 | -52.94%-2,600万 | -97.69%300万 | 37.36%2.5億 | -74.27%4,400万 | -32.61%9,300万 | 87.50%-1,700万 | --1.3億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
