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| (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -58.33%500万 | -75.80%3,800万 | 39.66%3.31億 | -55.70%7,000万 | -43.56%9,200万 | 110.53%1,200万 | 423.33%1.57億 | -31.10%2.37億 | 79.55%1.58億 | 34.71%1.63億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -78.18%1,200万 | -79.17%1,500万 | -21.91%1.39億 | -202.78%-3,700万 | -26.87%4,900万 | 175.00%5,500万 | 30.91%7,200万 | -4.81%1.78億 | 12.50%3,600万 | -8.22%6,700万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | 0.00%-400万 | ---100万 | -100.00%-200万 | --0 | 66.67%-100万 | 20.00%-400万 | --0 | ---100万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%2,000万 | -3.33%2,900万 | -12.21%1.15億 | -9.68%2,800万 | 15.63%3,700万 | -41.18%2,000万 | -11.76%3,000万 | -10.27%1.31億 | -13.89%3,100万 | -11.11%3,200万 |
| 繰延税金 | -266.67%-1,000万 | -147.06%-800万 | 0.00%4,000万 | -85.71%100万 | -23.81%1,600万 | 200.00%600万 | 70.00%1,700万 | 766.67%4,000万 | 163.64%700万 | 1,150.00%2,100万 |
| その他の非現金項目 | -20.00%400万 | 50.00%900万 | 38.10%2,900万 | 100.00%1,200万 | -14.29%600万 | 150.00%500万 | 0.00%600万 | 0.00%2,100万 | 50.00%600万 | 0.00%700万 |
| 運転資金の増減額 | 56.47%-3,700万 | -220.00%-2,400万 | 40.44%-1.09億 | -120.63%-1,300万 | -240.91%-3,100万 | 54.05%-8,500万 | 124.10%2,000万 | -221.05%-1.83億 | 320.00%6,300万 | 650.00%2,200万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | 197.62%4,100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 31.15%-4,200万 | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | 261.54%4,700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -62.86%1,300万 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | -1.77%2.77億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.36%2.82億 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | -8.72%-4.74億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -39.74%-4.36億 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 20.00%-1,600万 | 0 | 0 | 0 | 2,000万 | -2,000万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -37.50%-1,100万 | -75.80%3,800万 | 39.66%3.31億 | -55.70%7,000万 | -31.29%1.12億 | 92.98%-800万 | 423.33%1.57億 | -31.50%2.37億 | 58.00%1.58億 | -4.68%1.63億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -115.22%-1,400万 | 5.56%-3,400万 | 91.86%-700万 | -11.11%-3,000万 | -37.50%-3,300万 | 538.10%9,200万 | -157.14%-3,600万 | -14.67%-8,600万 | -12.50%-2,700万 | -26.32%-2,400万 |
| 資本支出 | -66.67%-1,500万 | -29.63%-3,500万 | -6.06%-1.05億 | 6.45%-2,900万 | -60.00%-4,000万 | 59.09%-900万 | -28.57%-2,700万 | -35.62%-9,900万 | -19.23%-3,100万 | -31.58%-2,500万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---1,600万 | ---700万 | --100万 | --0 | ---1,000万 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -99.01%100万 | 0.00%100万 | 776.92%1.14億 | 50.00%600万 | 500.00%600万 | 10,000.00%1.01億 | -85.71%100万 | -51.85%1,300万 | 100.00%400万 | 0.00%100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -124.68%-1,900万 | -9.68%-3,400万 | 80.00%-200万 | -20.00%-3,000万 | 25.00%-1,800万 | 650.00%7,700万 | -158.49%-3,100万 | 87.34%-1,000万 | 0.00%-2,500万 | -14.29%-2,400万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 21.79%-6,100万 | 38.92%-1.13億 | 4.23%-3.4億 | 83.33%-3,400万 | 44.16%-4,300万 | -680.00%-7,800万 | -189.06%-1.85億 | 22.66%-3.55億 | 29.90%-2.04億 | 9.41%-7,700万 |
| 借入金純額 | 229.55%5,700万 | -260.00%-5,600万 | 70.31%-1,900万 | 40.00%-300万 | -40.00%-700万 | -780.00%-4,400万 | 171.43%3,500万 | 48.80%-6,400万 | 95.24%-500万 | 28.57%-500万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -229.41%-1.12億 | 74.55%-5,600万 | -12.24%-3.21億 | 84.34%-3,100万 | 49.30%-3,600万 | -1,033.33%-3,400万 | -1,471.43%-2.2億 | 14.11%-2.86億 | -6.45%-1.98億 | 8.97%-7,100万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---600万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -400.00%-500万 | ---100万 | ---100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21.79%-6,100万 | 38.92%-1.13億 | 4.23%-3.4億 | 83.33%-3,400万 | 44.16%-4,300万 | -680.00%-7,800万 | -189.06%-1.85億 | 22.66%-3.55億 | 29.90%-2.04億 | 9.41%-7,700万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -17.39%2.85億 | -2.23%3.95億 | -24.77%4.04億 | -18.35%3.87億 | -19.18%3.37億 | -38.06%3.45億 | -24.77%4.04億 | -26.34%5.37億 | -37.05%4.74億 | -39.65%4.17億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -911.11%-9,100万 | -84.75%-1.09億 | 91.41%-1,100万 | 108.45%600万 | -17.74%5,100万 | 93.48%-900万 | -410.53%-5,900万 | 33.33%-1.28億 | 67.13%-7,100万 | -4.62%6,200万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -200.00%-100万 | ---100万 | 140.00%200万 | 100.00%200万 | 80.00%-100万 | 150.00%100万 | --0 | ---500万 | --100万 | -66.67%-500万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -42.73%1.93億 | -17.39%2.85億 | -2.23%3.95億 | -2.23%3.95億 | -18.35%3.87億 | -19.18%3.37億 | -38.06%3.45億 | -24.77%4.04億 | -24.77%4.04億 | -37.05%4.74億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -52.94%-2,600万 | -97.69%300万 | 63.77%2.26億 | -67.72%4,100万 | -47.83%7,200万 | 87.50%-1,700万 | 1,344.44%1.3億 | -49.45%1.38億 | 71.62%1.27億 | -9.21%1.38億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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