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| (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 39.97%-1,509.9万 | 19.58%-2,302.8万 | 10.54%-2,490.9万 | -17.07%-1.13億 | -28.47%-3,150.1万 | -15.45%-2,515.1万 | -23.29%-2,863.3万 | -2.72%-2,784.5万 | -44.03%-9,663.8万 | -12.65%-2,452.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 54.07%-1,399.7万 | 34.13%-2,201.5万 | -11.95%-3,376.8万 | -12.99%-1.26億 | -15.92%-3,228.6万 | -14.46%-3,047.7万 | -16.45%-3,342.4万 | -5.30%-3,016.3万 | -25.70%-1.12億 | 3.17%-2,785.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --4.8万 | --1万 | --5.3万 | --8.3万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -29.82%12万 | 43.53%12.2万 | 103.23%12.6万 | 4.46%44.5万 | 17.59%12.7万 | 23.91%17.1万 | -5.56%8.5万 | -31.11%6.2万 | 21.71%42.6万 | -9.24%10.8万 |
| その他の非現金項目 | --14.4万 | --14.2万 | --14.1万 | -32.97%42.5万 | -19.66%14.3万 | ---- | ---- | ---- | 890.63%63.4万 | --17.8万 |
| 運転資金の増減額 | -185.19%-215.7万 | -229.49%-262.6万 | 2,051.52%644万 | -9.09%243.9万 | -707.12%-179.1万 | 72.48%253.2万 | -15.43%202.8万 | 77.67%-33万 | -81.79%268.3万 | -94.02%29.5万 |
| -前払費用増減額 | -2,075.83%-261.1万 | -39.32%100万 | 197.28%60.7万 | 125.99%76.3万 | -137.40%-14.1万 | 88.68%-12万 | 235.64%164.8万 | 77.26%-62.4万 | -178.27%-293.6万 | -75.82%37.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -78.03%63.2万 | -1,009.21%-345.5万 | 1,927.55%596.1万 | -69.02%195.1万 | -1,839.13%-160万 | -5.14%287.7万 | -80.07%38万 | -76.78%29.4万 | -40.29%629.8万 | -97.27%9.2万 |
| -その他流動負債の変動 | 20.89%-17.8万 | ---17.1万 | ---12.8万 | 59.50%-27.5万 | 71.26%-5万 | ---22.5万 | --0 | --0 | ---67.9万 | ---17.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 39.97%-1,509.9万 | 19.58%-2,302.8万 | 10.54%-2,490.9万 | -17.07%-1.13億 | -28.47%-3,150.1万 | -15.45%-2,515.1万 | -23.29%-2,863.3万 | -2.72%-2,784.5万 | -44.03%-9,663.8万 | -12.65%-2,452.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 97.50%-5,000 | -10.53%-2.1万 | -160.24%-43.2万 | -700.00%-1.6万 | -222.95%-19.7万 | -222.58%-20万 | 53.66%-1.9万 | 91.30%-16.6万 | 99.32%-2,000 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 97.50%-5,000 | -10.53%-2.1万 | -160.24%-43.2万 | -700.00%-1.6万 | -222.95%-19.7万 | -222.58%-20万 | 53.66%-1.9万 | 91.30%-16.6万 | 99.32%-2,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 97.50%-5,000 | -10.53%-2.1万 | -160.24%-43.2万 | -700.00%-1.6万 | -222.95%-19.7万 | -222.58%-20万 | 53.66%-1.9万 | 91.30%-16.6万 | 99.32%-2,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 58.35%82.5万 | -34.84%9,036.7万 | -56.37%52.4万 | 359.63%8,818.9万 | -99.04%113.3万 | 227.67%52.1万 | 1,259.98%1.39億 | 734.03%120.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | -35.32%8,738.3万 | -200.00%-1,000 | ---- | ---- | ---- | 1,271.81%1.35億 | --1,000 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | 58.35%82.5万 | -16.67%298.4万 | -56.25%52.5万 | -55.15%80.5万 | 165.34%113.3万 | 227.67%52.1万 | 926.07%358.1万 | 733.33%120万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 58.35%82.5万 | -34.84%9,036.7万 | -56.37%52.4万 | 359.63%8,818.9万 | -99.04%113.3万 | 227.67%52.1万 | 1,259.98%1.39億 | 734.03%120.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -12.12%1.11億 | -12.97%1.34億 | -12.80%1.58億 | 30.06%1.81億 | -7.59%1.89億 | -39.11%1.26億 | 36.97%1.54億 | 30.06%1.81億 | -29.68%1.39億 | 26.84%2.04億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -124.03%-1,509.9万 | 16.85%-2,303.3万 | 11.84%-2,410.5万 | -155.39%-2,319.5万 | -32.89%-3,099.3万 | 2,463.33%6,284.1万 | -129.21%-2,770万 | -1.31%-2,734.3万 | 171.21%4,187.3万 | -6.41%-2,332.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -49.34%9,574.2万 | -12.12%1.11億 | -12.97%1.34億 | -12.80%1.58億 | -12.80%1.58億 | -7.59%1.89億 | -39.11%1.26億 | 36.97%1.54億 | 30.06%1.81億 | 30.06%1.81億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 40.43%-1,509.9万 | 20.12%-2,303.3万 | 10.53%-2,493万 | -17.31%-1.14億 | -28.52%-3,151.7万 | -16.03%-2,534.8万 | -23.82%-2,883.3万 | -2.63%-2,786.4万 | -40.29%-9,680.4万 | -11.15%-2,452.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |