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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -42.92%4,081.3万 | -61.24%3,368万 | -52.91%5,752.7万 | -58.98%4,345.5万 | -58.98%4,345.5万 | -46.30%7,149.8万 | -36.24%8,690.4万 | 115.08%1.22億 | 217.13%1.06億 | 217.13%1.06億 |
| -現金及び現金同等物 | -42.92%4,081.3万 | -61.24%3,368万 | -52.91%5,752.7万 | -58.98%4,345.5万 | -58.98%4,345.5万 | -46.30%7,149.8万 | -36.24%8,690.4万 | 115.08%1.22億 | 217.13%1.06億 | 217.13%1.06億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -61.15%249.3万 | -45.95%282.3万 | -10.09%262.9万 | -64.22%395.2万 | -64.22%395.2万 | -60.87%641.7万 | -67.07%522.3万 | -62.21%292.4万 | 38.93%1,104.6万 | 38.93%1,104.6万 |
| -売掛金 | -32.82%249.3万 | -0.35%282.3万 | 454.64%262.9万 | 52.39%270.8万 | 52.39%270.8万 | 43.23%371.1万 | 50.37%283.3万 | 45.40%47.4万 | 256.11%177.7万 | 256.11%177.7万 |
| -未収利息 | ---- | ---- | ---- | 640.00%14.8万 | 640.00%14.8万 | --13.3万 | --18.5万 | ---- | --2万 | --2万 |
| -未収法人所得税 | ---- | ---- | ---- | -90.80%85.1万 | -90.80%85.1万 | -83.17%232.2万 | -86.04%199.8万 | -69.76%223.1万 | 24.13%924.9万 | 24.13%924.9万 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | --24.5万 | --24.5万 | 1,692.86%25.1万 | 161.79%20.7万 | 563.64%21.9万 | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | -52.08%549.5万 | -60.30%580.5万 | -61.65%663万 | -59.17%720.3万 | -59.17%720.3万 | 5.71%1,146.7万 | -44.53%1,462.3万 | -30.99%1,729万 | -5.14%1,764.1万 | -5.14%1,764.1万 |
| 制限付き現金 | --260万 | --337.3万 | --367.9万 | --242.4万 | --242.4万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の流動資産 | -20.73%557万 | -1.89%676.3万 | 7.66%640.9万 | -19.85%530.7万 | -19.85%530.7万 | -8.95%702.7万 | 37.83%689.3万 | -97.18%595.3万 | 350.10%662.1万 | 350.10%662.1万 |
| 流動資産合計 | -39.86%5,797.6万 | -52.89%5,353.9万 | -46.79%7,892.3万 | -52.06%6,771万 | -52.06%6,771万 | -42.65%9,640.9万 | -38.08%1.14億 | -50.72%1.48億 | 129.96%1.41億 | 129.96%1.41億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -17.68%6.47億 | -17.80%6.37億 | -18.57%6.29億 | -17.15%6.19億 | -17.15%6.19億 | 2.96%7.86億 | -3.92%7.75億 | 34.64%7.73億 | 32.74%7.47億 | 32.74%7.47億 |
| -有形固定資産総額 | -14.45%7.9億 | -14.14%7.8億 | -14.58%7.7億 | -12.92%7.58億 | -12.92%7.58億 | 4.60%9.23億 | -1.38%9.08億 | 31.26%9.02億 | 29.46%8.71億 | 29.46%8.71億 |
| -減価償却累計额 | -4.07%-1.43億 | -7.20%-1.43億 | -9.36%-1.41億 | -12.67%-1.39億 | -12.67%-1.39億 | -15.14%-1.37億 | -16.55%-1.33億 | -14.09%-1.29億 | -12.64%-1.24億 | -12.64%-1.24億 |
| 投資その他の資産 | -26.40%2,272万 | -35.50%2,220.8万 | -22.84%2,909.7万 | -23.97%3,242.7万 | -23.97%3,242.7万 | -23.57%3,086.9万 | -21.72%3,443.2万 | -15.81%3,771万 | -31.73%4,265.2万 | -31.73%4,265.2万 |
| 長期未収金 | ---- | ---- | ---- | 18.56%2,070.9万 | 18.56%2,070.9万 | ---- | ---- | ---- | 53.61%1,746.7万 | 53.61%1,746.7万 |
| 非流動繰延資産 | ---- | ---- | ---- | --47.1万 | --47.1万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | ---- | ---- | 119.74%607.8万 | 119.74%607.8万 | ---- | ---- | ---- | --276.6万 | --276.6万 |
| その他の非流動資産 | -1.58%3,923万 | -8.43%4,081.3万 | 9.91%4,373万 | 3.63%1,737万 | 3.63%1,737万 | 11.04%3,986.1万 | 35.68%4,457.2万 | 131.97%3,978.7万 | 243.46%1,676.1万 | 243.46%1,676.1万 |
| 非流動資産合計 | -17.25%7.09億 | -18.03%7億 | -17.43%7.02億 | -15.81%6.96億 | -15.81%6.96億 | 2.03%8.57億 | -3.33%8.54億 | 33.71%8.5億 | 28.87%8.27億 | 28.87%8.27億 |
| 資産合計 | -19.54%7.67億 | -22.12%7.54億 | -21.79%7.81億 | -21.10%7.64億 | -21.10%7.64億 | -5.42%9.53億 | -9.31%9.68億 | 6.59%9.99億 | 37.70%9.68億 | 37.70%9.68億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | ---- | ---- | ---- | -33.51%1,581.1万 | -33.51%1,581.1万 | -36.05%1,687.9万 | -22.27%1,629.9万 | -29.33%1,681万 | 38.60%2,377.8万 | 38.60%2,377.8万 |
| -買掛金 | ---- | ---- | ---- | -41.41%1,058万 | -41.41%1,058万 | -43.04%1,182.6万 | -29.46%1,226.5万 | -39.71%1,434万 | 53.60%1,805.7万 | 53.60%1,805.7万 |
| -未払法人税 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 1,001.54%71.6万 | 1,001.54%71.6万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | 4.52%523.1万 | 4.52%523.1万 | 3.86%505.3万 | 17.44%403.4万 | --247万 | -6.19%500.5万 | -6.19%500.5万 |
| 当期の未払費用 | ---- | ---- | ---- | 30.57%956.8万 | 30.57%956.8万 | 10.65%555.7万 | -31.62%597.4万 | -29.61%866.1万 | -7.95%732.8万 | -7.95%732.8万 |
| 引当金 | -21.44%1,492.6万 | -10.17%1,073.9万 | 230.20%1,030.9万 | -56.83%420.4万 | -56.83%420.4万 | 79.74%1,900万 | 78.06%1,195.5万 | 8.78%312.2万 | 325.80%973.8万 | 325.80%973.8万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 461.20%7,206.9万 | 194.44%3,948.2万 | 616.14%4,471.6万 | 119.21%1,287万 | 119.21%1,287万 | 117.59%1,284.2万 | 129.65%1,340.9万 | 9.64%624.4万 | -39.56%587.1万 | -39.56%587.1万 |
| -短期借入金 | ---- | -100.01%-1,000 | 710.82%4,377.6万 | 153.51%1,182.1万 | 153.51%1,182.1万 | 171.88%1,234.9万 | 220.26%1,283.3万 | 69.73%539.9万 | 189.63%466.3万 | 189.63%466.3万 |
| -資本リース債務 | -28.40%35.3万 | -55.21%25.8万 | 11.24%94万 | -13.16%104.9万 | -13.16%104.9万 | -63.75%49.3万 | -68.56%57.6万 | -66.39%84.5万 | -85.09%120.8万 | -85.09%120.8万 |
| 流動性繰延負債 | -9.78%337.5万 | -51.00%347.9万 | -14.95%341.4万 | -23.09%332.8万 | -23.09%332.8万 | -30.57%374.1万 | 93.41%710万 | -8.21%401.4万 | -8.64%432.7万 | -8.64%432.7万 |
| その他の流動負債 | --492.1万 | --181.7万 | --276.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 111.36%1.23億 | 51.93%8,316.4万 | 137.81%9,239.2万 | -10.31%4,578.1万 | -10.31%4,578.1万 | 8.90%5,801.9万 | 19.17%5,473.7万 | -84.88%3,885.1万 | 21.95%5,104.2万 | 21.95%5,104.2万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | 17.25%6,294万 | 3.34%6,541.2万 | -10.93%6,657.3万 | 9.83%7,252.5万 | 9.83%7,252.5万 | 19.74%5,367.8万 | 28.53%6,329.6万 | 57.47%7,474.5万 | 29.60%6,603.2万 | 29.60%6,603.2万 |
| 長期借入金及びリース債務 | 1.37%694.1万 | -4.85%732.2万 | -77.65%354.9万 | -56.68%572.6万 | -56.68%572.6万 | 43.21%684.7万 | 44.45%769.5万 | 245.39%1,588.1万 | 237.54%1,321.8万 | 237.54%1,321.8万 |
| -長期借入金 | 4.17%634.6万 | -1.58%683.2万 | -80.34%294.1万 | -58.37%510.2万 | -58.37%510.2万 | 32.46%609.2万 | 47.70%694.2万 | 288.75%1,495.9万 | 468.99%1,225.6万 | 468.99%1,225.6万 |
| -リース債務 | -21.19%59.5万 | -34.93%49万 | -34.06%60.8万 | -35.14%62.4万 | -35.14%62.4万 | 314.84%75.5万 | 20.10%75.3万 | 22.93%92.2万 | -45.40%96.2万 | -45.40%96.2万 |
| 繰延負債 | -52.61%4,565.6万 | -52.52%4,422.1万 | -52.63%4,519万 | -53.62%4,224.5万 | -53.62%4,224.5万 | 5.29%9,634.2万 | 50.75%9,314万 | 303.64%9,540.5万 | 310.21%9,107.8万 | 310.21%9,107.8万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | ---- | ---- | -29.54%1,155.2万 | -29.54%1,155.2万 | -52.66%932.2万 | 4.37%2,183.8万 | --2,555.5万 | --1,639.5万 | --1,639.5万 |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | --86.3万 | --86.3万 | --86.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | -30.84%1.16億 | -37.11%1.17億 | -45.50%1.15億 | -28.82%1.33億 | -28.82%1.33億 | 3.89%1.67億 | 35.46%1.86億 | 179.51%2.12億 | 142.28%1.87億 | 142.28%1.87億 |
| 負債合計 | 5.82%2.38億 | -16.86%2億 | -17.06%2.08億 | -24.85%1.79億 | -24.85%1.79億 | 5.14%2.25億 | 31.38%2.41億 | -24.73%2.5億 | 99.93%2.38億 | 99.93%2.38億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.46%10.85億 | 0.72%10.84億 | 0.43%10.8億 | 4.58%10.8億 | 4.58%10.8億 | 4.54%10.8億 | 4.24%10.77億 | 42.61%10.76億 | 44.57%10.33億 | 44.57%10.33億 |
| -普通株式 | 0.46%10.85億 | 0.72%10.84億 | 0.43%10.8億 | 4.58%10.8億 | 4.58%10.8億 | 4.54%10.8億 | 4.24%10.77億 | 42.61%10.76億 | 44.57%10.33億 | 44.57%10.33億 |
| 利益剰余金 | -56.09%-5.82億 | -50.43%-5.48億 | -47.53%-5.19億 | -57.71%-5.11億 | -57.71%-5.11億 | -43.99%-3.73億 | -134.98%-3.64億 | -128.86%-3.52億 | -125.95%-3.24億 | -125.95%-3.24億 |
| 資本剰余金 | 7.04%1,852.2万 | 12.75%1,732.1万 | 25.11%1,883.1万 | 45.62%1,872.2万 | 45.62%1,872.2万 | 60.33%1,730.4万 | 79.80%1,536.2万 | 79.17%1,505.2万 | 99.77%1,285.7万 | 99.77%1,285.7万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 44.80%-436.3万 | 3.69%-1,185万 | -703.24%-1,832.2万 | -302.75%-1,452.9万 | -302.75%-1,452.9万 | -205.25%-790.4万 | -217.20%-1,230.4万 | 55.81%-228.1万 | 5.94%716.6万 | 5.94%716.6万 |
| その他の資本の構成要素 | 0.00%1,185.9万 | 0.00%1,185.9万 | 0.00%1,185.9万 | 653.91%1,185.9万 | 653.91%1,185.9万 | 653.91%1,185.9万 | 653.91%1,185.9万 | 1,773.46%1,185.9万 | --157.3万 | --157.3万 |
| 株主資本 | -27.37%5.29億 | -23.86%5.54億 | -23.37%5.73億 | -19.88%5.85億 | -19.88%5.85億 | -8.27%7.28億 | -17.74%7.27億 | 23.83%7.48億 | 25.03%7.3億 | 25.03%7.3億 |
| 資本合計 | -27.37%5.29億 | -23.86%5.54億 | -23.37%5.73億 | -19.88%5.85億 | -19.88%5.85億 | -8.27%7.28億 | -17.74%7.27億 | 23.83%7.48億 | 25.03%7.3億 | 25.03%7.3億 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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