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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -46.30%7,149.8万 | -36.24%8,690.4万 | 115.08%1.22億 | 217.13%1.06億 | 217.13%1.06億 | 84.53%1.33億 | -5.75%1.36億 | -71.74%5,680.1万 | -83.08%3,340.7万 | -83.08%3,340.7万 |
| -現金及び現金同等物 | -46.30%7,149.8万 | -36.24%8,690.4万 | 115.08%1.22億 | 217.13%1.06億 | 217.13%1.06億 | 84.53%1.33億 | -5.75%1.36億 | -71.74%5,680.1万 | -83.08%3,340.7万 | -83.08%3,340.7万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -60.87%641.7万 | -67.07%522.3万 | -62.21%292.4万 | 38.93%1,104.6万 | 38.93%1,104.6万 | 77.82%1,640万 | 64.75%1,585.9万 | -14.25%773.7万 | 13.96%795.1万 | 13.96%795.1万 |
| -売掛金 | 43.23%371.1万 | 50.37%283.3万 | 45.40%47.4万 | 256.11%177.7万 | 256.11%177.7万 | -71.91%259.1万 | -80.43%188.4万 | -96.39%32.6万 | --49.9万 | --49.9万 |
| -未収利息 | --13.3万 | --18.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -未収法人所得税 | -83.17%232.2万 | -86.04%199.8万 | -69.76%223.1万 | 24.13%924.9万 | 24.13%924.9万 | --1,379.5万 | --1,431万 | --737.8万 | 6.79%745.1万 | 6.79%745.1万 |
| -その他の売掛金 | 1,692.86%25.1万 | 161.79%20.7万 | 563.64%21.9万 | 1,900.00%2万 | 1,900.00%2万 | --1.4万 | ---33.5万 | --3.3万 | --1,000 | --1,000 |
| 棚卸資産 | 5.71%1,146.7万 | -44.53%1,462.3万 | -30.99%1,729万 | -5.14%1,764.1万 | -5.14%1,764.1万 | -43.42%1,084.8万 | 2.02%2,636.1万 | 36.26%2,505.3万 | 85.50%1,859.6万 | 85.50%1,859.6万 |
| その他の流動資産 | -8.95%702.7万 | 37.83%689.3万 | -97.18%595.3万 | 350.10%662.1万 | 350.10%662.1万 | 310.97%771.8万 | 110.66%500.1万 | 6,332.28%2.11億 | -63.67%147.1万 | -63.67%147.1万 |
| 流動資産合計 | -42.65%9,640.9万 | -38.08%1.14億 | -50.72%1.48億 | 129.96%1.41億 | 129.96%1.41億 | 64.13%1.68億 | 0.58%1.84億 | 29.93%3.01億 | -71.89%6,142.5万 | -71.89%6,142.5万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 2.96%7.86億 | -3.92%7.75億 | 34.64%7.73億 | 32.74%7.47億 | 32.74%7.47億 | 36.75%7.64億 | 55.14%8.07億 | 18.54%5.74億 | 25.42%5.63億 | 25.42%5.63億 |
| -有形固定資産総額 | 4.60%9.23億 | -1.38%9.08億 | 31.26%9.02億 | 29.46%8.71億 | 29.46%8.71億 | 41.52%8.83億 | 57.68%9.21億 | 40.48%6.87億 | 31.50%6.73億 | 31.50%6.73億 |
| -減価償却累計额 | -15.14%-1.37億 | -16.55%-1.33億 | -14.09%-1.29億 | -12.64%-1.24億 | -12.64%-1.24億 | -82.23%-1.19億 | -78.31%-1.14億 | -2,281.02%-1.13億 | -75.00%-1.1億 | -75.00%-1.1億 |
| 投資その他の資産 | -23.57%3,086.9万 | -21.72%3,443.2万 | -15.81%3,771万 | -31.73%4,265.2万 | -31.73%4,265.2万 | -49.10%4,038.6万 | -48.77%4,398.4万 | -54.54%4,478.9万 | -43.27%6,248万 | -43.27%6,248万 |
| 長期未収金 | ---- | ---- | ---- | 53.61%1,746.7万 | 53.61%1,746.7万 | ---- | ---- | ---- | 54.20%1,137.1万 | 54.20%1,137.1万 |
| その他の非流動資産 | 11.04%3,986.1万 | 35.68%4,457.2万 | 131.97%3,978.7万 | 300.14%1,952.7万 | 300.14%1,952.7万 | 201.47%3,589.9万 | 166.04%3,285.1万 | -28.78%1,715.2万 | -71.76%488万 | -71.76%488万 |
| 非流動資産合計 | 2.03%8.57億 | -3.33%8.54億 | 33.71%8.5億 | 28.87%8.27億 | 28.87%8.27億 | 29.28%8.4億 | 42.92%8.84億 | 4.80%6.36億 | 9.94%6.42億 | 9.94%6.42億 |
| 資産合計 | -5.42%9.53億 | -9.31%9.68億 | 6.59%9.99億 | 37.70%9.68億 | 37.70%9.68億 | 34.03%10.08億 | 33.28%10.67億 | 11.74%9.37億 | -12.34%7.03億 | -12.34%7.03億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -36.05%1,687.9万 | -22.27%1,629.9万 | -29.33%1,681万 | 38.60%2,377.8万 | 38.60%2,377.8万 | --2,639.2万 | --2,097万 | --2,378.7万 | -47.44%1,715.6万 | -47.44%1,715.6万 |
| -買掛金 | -43.04%1,182.6万 | -29.46%1,226.5万 | -39.71%1,434万 | 53.60%1,805.7万 | 53.60%1,805.7万 | --2,076.2万 | --1,738.7万 | --2,378.7万 | -13.34%1,175.6万 | -13.34%1,175.6万 |
| -未払法人税 | --0 | --0 | --0 | 1,001.54%71.6万 | 1,001.54%71.6万 | --76.5万 | --14.8万 | --0 | -98.89%6.5万 | -98.89%6.5万 |
| -その他の未払金 | 3.86%505.3万 | 17.44%403.4万 | --247万 | -6.19%500.5万 | -6.19%500.5万 | --486.5万 | --343.5万 | ---- | -59.66%533.5万 | -59.66%533.5万 |
| 当期の未払費用 | 10.65%555.7万 | -31.62%597.4万 | -29.61%866.1万 | -7.95%732.8万 | -7.95%732.8万 | --502.2万 | --873.7万 | --1,230.4万 | 59.35%796.1万 | 59.35%796.1万 |
| 引当金 | 79.74%1,900万 | 78.06%1,195.5万 | 8.78%312.2万 | 325.80%973.8万 | 325.80%973.8万 | 162.18%1,057.1万 | 3.66%671.4万 | 0.56%287万 | -24.25%228.7万 | -24.25%228.7万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 117.59%1,284.2万 | 129.65%1,340.9万 | 9.64%624.4万 | -39.56%587.1万 | -39.56%587.1万 | -34.74%590.2万 | -38.33%583.9万 | 291.95%569.5万 | 1,580.62%971.4万 | 1,580.62%971.4万 |
| -短期借入金 | 171.88%1,234.9万 | 220.26%1,283.3万 | 69.73%539.9万 | 189.63%466.3万 | 189.63%466.3万 | --454.2万 | --400.7万 | --318.1万 | --161万 | --161万 |
| -資本リース債務 | -63.75%49.3万 | -68.56%57.6万 | -66.39%84.5万 | -85.09%120.8万 | -85.09%120.8万 | -84.96%136万 | -80.65%183.2万 | 73.02%251.4万 | 1,302.08%810.4万 | 1,302.08%810.4万 |
| 流動性繰延負債 | -30.57%374.1万 | 93.41%710万 | -8.21%401.4万 | -8.64%432.7万 | -8.64%432.7万 | -7.79%538.8万 | -47.27%367.1万 | -53.20%437.3万 | 194.89%473.6万 | 194.89%473.6万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.08億 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 8.90%5,801.9万 | 19.17%5,473.7万 | -84.88%3,885.1万 | 21.95%5,104.2万 | 21.95%5,104.2万 | -6.87%5,327.5万 | -18.49%4,593.1万 | 430.98%2.57億 | -2.30%4,185.4万 | -2.30%4,185.4万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | 19.74%5,367.8万 | 28.53%6,329.6万 | 57.47%7,474.5万 | 29.60%6,603.2万 | 29.60%6,603.2万 | 52.26%4,482.7万 | 71.54%4,924.5万 | 52.03%4,746.5万 | 61.32%5,094.9万 | 61.32%5,094.9万 |
| 長期借入金及びリース債務 | 43.21%684.7万 | 44.45%769.5万 | 245.39%1,588.1万 | 237.54%1,321.8万 | 237.54%1,321.8万 | 80.69%478.1万 | 55.44%532.7万 | 149.48%459.8万 | 168.77%391.6万 | 168.77%391.6万 |
| -長期借入金 | 32.46%609.2万 | 47.70%694.2万 | 288.75%1,495.9万 | 468.99%1,225.6万 | 468.99%1,225.6万 | --459.9万 | --470万 | --384.8万 | --215.4万 | --215.4万 |
| -リース債務 | 314.84%75.5万 | 20.10%75.3万 | 22.93%92.2万 | -45.40%96.2万 | -45.40%96.2万 | -93.12%18.2万 | -81.70%62.7万 | -59.31%75万 | 20.93%176.2万 | 20.93%176.2万 |
| 繰延負債 | 5.29%9,634.2万 | 50.75%9,314万 | 303.64%9,540.5万 | 310.21%9,107.8万 | 310.21%9,107.8万 | 269.01%9,150.3万 | 105.19%6,178.6万 | -23.98%2,363.6万 | -16.84%2,220.3万 | -16.84%2,220.3万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -52.66%932.2万 | 4.37%2,183.8万 | --2,555.5万 | --1,639.5万 | --1,639.5万 | --1,969.1万 | --2,092.4万 | ---- | --0 | --0 |
| その他の非流動性負債 | --86.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 3.89%1.67億 | 35.46%1.86億 | 179.51%2.12億 | 142.28%1.87億 | 142.28%1.87億 | 182.68%1.61億 | 120.54%1.37億 | 18.00%7,569.9万 | 29.01%7,706.8万 | 29.01%7,706.8万 |
| 負債合計 | 5.14%2.25億 | 31.38%2.41億 | -24.73%2.5億 | 99.93%2.38億 | 99.93%2.38億 | 87.63%2.14億 | 54.48%1.83億 | 195.59%3.33億 | 15.93%1.19億 | 15.93%1.19億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 4.54%10.8億 | 4.24%10.77億 | 42.61%10.76億 | 44.57%10.33億 | 44.57%10.33億 | 44.13%10.33億 | 44.12%10.33億 | 5.25%7.54億 | 16.51%7.14億 | 16.51%7.14億 |
| -普通株式 | 4.54%10.8億 | 4.24%10.77億 | 42.61%10.76億 | 44.57%10.33億 | 44.57%10.33億 | 44.13%10.33億 | 44.12%10.33億 | 5.25%7.54億 | 16.51%7.14億 | 16.51%7.14億 |
| 利益剰余金 | -43.99%-3.73億 | -134.98%-3.64億 | -128.86%-3.52億 | -125.95%-3.24億 | -125.95%-3.24億 | -166.14%-2.59億 | -136.67%-1.55億 | -519.32%-1.54億 | -5,429.16%-1.43億 | -5,429.16%-1.43億 |
| 資本剰余金 | 60.33%1,730.4万 | 79.80%1,536.2万 | 79.17%1,505.2万 | 99.77%1,285.7万 | 99.77%1,285.7万 | 171.66%1,079.3万 | 313.35%854.4万 | 472.28%840.1万 | 9,227.54%643.6万 | 9,227.54%643.6万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -205.25%-790.4万 | -217.20%-1,230.4万 | 55.81%-228.1万 | 5.94%716.6万 | 5.94%716.6万 | -48.60%751万 | -113.38%-387.9万 | -115.75%-516.2万 | -54.96%676.4万 | -54.96%676.4万 |
| その他の資本の構成要素 | 653.91%1,185.9万 | 653.91%1,185.9万 | 1,773.46%1,185.9万 | --157.3万 | --157.3万 | --157.3万 | --157.3万 | --63.3万 | ---- | ---- |
| 株主資本 | -8.27%7.28億 | -17.74%7.27億 | 23.83%7.48億 | 25.03%7.3億 | 25.03%7.3億 | 24.44%7.94億 | 29.59%8.84億 | -16.76%6.04億 | -16.49%5.84億 | -16.49%5.84億 |
| 資本合計 | -8.27%7.28億 | -17.74%7.27億 | 23.83%7.48億 | 25.03%7.3億 | 25.03%7.3億 | 24.44%7.94億 | 29.59%8.84億 | -16.76%6.04億 | -16.49%5.84億 | -16.49%5.84億 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
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