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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -169.41%-908.1万 | 66.67%-1,172.9万 | 24.01%-1,283.9万 | -21.36%-5,025.8万 | 49.64%-1,125.6万 | 545.19%1,308.4万 | -447.79%-3,519万 | -74.11%-1,689.6万 | -592.08%-4,141.4万 | -1,425.53%-2,234.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 93.13%-712.3万 | -787.87%-1,331.8万 | -4.50%-2,333.7万 | -44.38%-1.92億 | -14.96%-6,489.7万 | -226.76%-1.04億 | 96.38%-150万 | -503.40%-2,233.2万 | -1,551.41%-1.33億 | -626.46%-5,645.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -13.39%-1,223.8万 | 79.07%-683.8万 | 1,556.99%281.2万 | -51,844.29%-3,622.1万 | 15,912.77%743.2万 | -1,025.44%-1,079.3万 | -2,582.29%-3,266.7万 | 19.58%-19.3万 | 101.05%7万 | 98.66%-4.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 3.00%264.6万 | -26.74%283.3万 | 3.02%355.1万 | 360.77%1,157万 | -30.60%168.7万 | 15,956.25%256.9万 | 8,893.02%386.7万 | 16,314.29%344.7万 | 996.51%251.1万 | 12,694.74%243.1万 |
| 繰延税金 | --45.8万 | -114.60%-22.2万 | -2,251.61%-72.9万 | 113.15%170.6万 | 103.44%21.6万 | --0 | 197.63%152.1万 | 97.38%-3.1万 | -1,384.26%-1,297.1万 | -1,185.99%-627.7万 |
| その他の非現金項目 | -82.73%492.1万 | 140.18%572.1万 | -214.61%-84万 | 2,254.62%2,724.3万 | -205.93%-335.9万 | 672.60%2,848.7万 | 172.60%238.2万 | -104.28%-26.7万 | -59.70%115.7万 | 69.66%317.1万 |
| 運転資金の増減額 | -97.27%36.5万 | 78.61%-219.6万 | 875.27%362.8万 | 48.88%-1,001.3万 | -74.85%-1,347.9万 | 350.59%1,336万 | -277.98%-1,026.6万 | 103.07%37.2万 | -542.62%-1,958.6万 | -215.25%-770.9万 |
| -売掛金増減額 | -183.34%-139.6万 | 49.95%-51万 | 3,450.93%759.9万 | 1,223.97%740.1万 | 113.92%653.1万 | 165.71%167.5万 | -231.99%-101.9万 | 129.85%21.4万 | 212.47%55.9万 | 433.30%305.3万 |
| -在庫増減額 | -101.90%-29.2万 | 33.26%62.9万 | 110.80%69.3万 | 124.18%316.1万 | -33.04%-627.7万 | 2,118.77%1,538.3万 | -56.93%47.2万 | 26.16%-641.7万 | ---1,307.5万 | ---471.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 8.42%216.4万 | 80.53%-149.8万 | -174.39%-563.9万 | -448.11%-1,244.2万 | -230.02%-1,432.3万 | -71.90%199.6万 | -293.00%-769.5万 | 346.42%758万 | -136.58%-227万 | -153.74%-434万 |
| -その他流動資産の変動 | 98.05%-11.1万 | 59.63%-81.7万 | 197.01%97.5万 | -69.44%-813.3万 | 134.62%59万 | -587.68%-569.4万 | 22.92%-202.4万 | -380.73%-100.5万 | -273.83%-480万 | -240.80%-170.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -169.41%-908.1万 | 66.67%-1,172.9万 | 24.01%-1,283.9万 | -21.36%-5,025.8万 | 49.64%-1,125.6万 | 545.19%1,308.4万 | -447.79%-3,519万 | -74.11%-1,689.6万 | -592.08%-4,141.4万 | -1,425.53%-2,234.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 77.94%-453.1万 | 77.50%-2,200万 | -796.59%-2,308.5万 | 7.05%-1.46億 | -65.81%-3,093.2万 | 70.30%-2,054万 | -105.96%-9,775.9万 | 115.27%331.4万 | -153.33%-1.57億 | 22.85%-1,865.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 57.71%-776.4万 | 17.20%-1,736.4万 | -43.13%-1,865.5万 | 58.44%-7,736.4万 | 38.46%-2,499.9万 | 67.17%-1,836.1万 | 61.04%-2,097万 | 63.59%-1,303.4万 | ---1.86億 | ---4,062万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---- | -2,965.05%-6,743.1万 | ---80.4万 | --0 | ---6,218.9万 | ---- | ---220万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 1,634.04%244.5万 | 84.51%41.7万 | -96.48%58.5万 | -34.12%2,237.3万 | -95.22%95.1万 | 101.82%14.1万 | -97.02%22.6万 | 16.81%1,661.7万 | --3,396万 | --1,988.3万 |
| その他の投資活動純額 | 133.97%78.8万 | 65.92%-505.3万 | -1,764.31%-501.5万 | -812.07%-2,349.5万 | -392.03%-608万 | 29.55%-232万 | -1,106.35%-1,482.6万 | -99.26%-26.9万 | 95.84%-257.6万 | 103.13%208.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 77.94%-453.1万 | 77.50%-2,200万 | -796.59%-2,308.5万 | 7.05%-1.46億 | -65.81%-3,093.2万 | 70.30%-2,054万 | -105.96%-9,775.9万 | 115.27%331.4万 | -153.33%-1.57億 | 22.85%-1,865.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -951.85%-170.4万 | -100.75%-158.2万 | 40.17%5,205.4万 | 632.71%2.55億 | 201.44%732.8万 | 89.80%-16.2万 | 12,336.61%2.1億 | 4.28%3,713.7万 | -86.52%3,473.8万 | -98.89%243.1万 |
| 借入金純額 | -496.38%-164.6万 | -198.85%-77.5万 | 275.62%303.3万 | 401.21%596.7万 | 263.85%718.6万 | 82.62%-27.6万 | 145.55%78.4万 | -166.92%-172.7万 | -451.81%-198.1万 | --197.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -71.05%3.3万 | -99.99%3.1万 | 22.18%5,179.4万 | 543.51%2.56億 | -77.91%20.3万 | --11.4万 | --2.13億 | 9.14%4,239万 | -81.45%3,976万 | --91.9万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,000 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---9.1万 | 77.42%-83.8万 | 21.36%-277.3万 | -139.78%-729.9万 | 86.83%-6.1万 | ---- | ---371.2万 | -36.61%-352.6万 | -106.97%-304.4万 | -108.13%-46.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -951.85%-170.4万 | -100.75%-158.2万 | 40.17%5,205.4万 | 632.71%2.55億 | 201.44%732.8万 | 89.80%-16.2万 | 12,336.61%2.1億 | 4.28%3,713.7万 | -86.52%3,473.8万 | -98.89%243.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -36.24%8,690.4万 | 115.08%1.22億 | 217.13%1.06億 | -83.08%3,340.7万 | 84.53%1.33億 | -5.75%1.36億 | -71.74%5,680.1万 | -83.08%3,340.7万 | 2,365.99%1.97億 | 1,875.12%7,215.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -101.05%-1,531.6万 | -145.69%-3,531.1万 | -31.52%1,613万 | 135.66%5,835.3万 | 9.63%-3,486万 | 89.66%-761.8万 | 238.97%7,727.6万 | 460.70%2,355.5万 | -186.29%-1.64億 | -119.88%-3,857.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -102.02%-9万 | -97.75%5万 | 156.52%9.1万 | 4,018.23%1,418.4万 | 4,583.04%766.6万 | 268.10%445.4万 | 395.88%222.5万 | 75.15%-16.1万 | -49.59%-36.2万 | 29.34%-17.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -46.30%7,149.8万 | -36.24%8,690.4万 | 115.08%1.22億 | 217.13%1.06億 | 217.13%1.06億 | 84.53%1.33億 | -5.75%1.36億 | -71.74%5,680.1万 | -83.08%3,340.7万 | -83.08%3,340.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -219.22%-1,684.5万 | 48.20%-2,909.3万 | -5.23%-3,149.4万 | 43.92%-1.28億 | 42.42%-3,625.5万 | 91.03%-527.7万 | 6.79%-5,616万 | 34.22%-2,993万 | -3,703.14%-2.28億 | -254.03%-6,296.9万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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