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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 1万 | |||||||||
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | --1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 47.29%-453.72万 | -129.62%-860.75万 | -797.29%-374.87万 | 9.53%-41.78万 | -14.52%-46.18万 | 0.18%-40.32万 | -10.40%-40.4万 | 18.73%-36.59万 | 7.71%-45.03万 | -21.14%-48.79万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 47.29%-453.72万 | -129.62%-860.75万 | -797.29%-374.87万 | 9.53%-41.78万 | -14.52%-46.18万 | 0.18%-40.32万 | -10.40%-40.4万 | 18.73%-36.59万 | 7.71%-45.03万 | -21.14%-48.79万 |
| 直接支払利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.33万 | ---- | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | 195.34%8.34万 | -67.74%2.82万 | -65.83%8.75万 | -20.99%25.61万 | -6.07%32.41万 | --34.5万 | ---- | 5.17%10.22万 | 85.34%9.72万 | -26.95%5.24万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---- | ---- | ---- | -8.97%1.96万 | -13.07%2.15万 | -16.59%2.48万 | -6.07%2.97万 | 3.65%3.16万 | 9.58%3.05万 | -24.29%2.78万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48.09%-445.38万 | -134.33%-857.93万 | -2,671.50%-366.12万 | -13.70%-13.21万 | -247.32%-11.62万 | 88.09%-3.35万 | -21.05%-28.1万 | 28.05%-23.21万 | 20.86%-32.26万 | -38.54%-40.76万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 7.47%-54.2万 | 85.17%-58.57万 | -394.99万 | |||||||
| 資本支出 | -2.74%-50万 | 87.62%-48.66万 | ---393.07万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | 83.14%-4.2万 | -1,201.41%-24.91万 | ---1.91万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | --15万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7.47%-54.2万 | 85.17%-58.57万 | ---394.99万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,149.81%445.25万 | -100.73%-4.43万 | 605.54万 | 1,085.76万 | 319.94万 | |||||
| 株式発行/消却（ネット） | 10,149.81%445.25万 | -100.68%-4.43万 | --654.94万 | ---- | ---- | ---- | --1,085.76万 | ---- | --319.94万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---49.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,149.81%445.25万 | -100.73%-4.43万 | --605.54万 | ---- | ---- | ---- | --1,085.76万 | ---- | --319.94万 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -72.57%348.01万 | -10.92%1,268.95万 | -0.92%1,424.5万 | -0.80%1,437.71万 | -0.23%1,449.33万 | 267.75%1,452.68万 | -5.55%395.02万 | 220.36%418.23万 | -23.79%130.55万 | -14.66%171.31万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 94.10%-54.33万 | -492.02%-920.94万 | -1,077.57%-155.56万 | -13.70%-13.21万 | -247.32%-11.62万 | -100.32%-3.35万 | 4,656.38%1,057.66万 | -108.07%-23.21万 | 805.73%287.68万 | -38.54%-40.76万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -15.61%293.68万 | -72.57%348.01万 | -10.92%1,268.95万 | -0.92%1,424.5万 | -0.80%1,437.71万 | -0.23%1,449.33万 | 267.75%1,452.68万 | -5.55%395.02万 | 220.36%418.23万 | -23.79%130.55万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 46.37%-499.58万 | -22.39%-931.5万 | -5,661.55%-761.1万 | -13.70%-13.21万 | -247.32%-11.62万 | 88.09%-3.35万 | -21.05%-28.1万 | 28.05%-23.21万 | 20.86%-32.26万 | -38.54%-40.76万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
