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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 50.28%-123万 | -64.22%-1,000.9万 | -34.36%-267.1万 | -31.95%-225.5万 | -20.01%-260.9万 | -1,004.46%-247.4万 | -3.55%-609.5万 | -68.19%-198.8万 | -3.58%-170.9万 | 4.65%-217.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -17.72%-316.2万 | 0.24%-944.5万 | 19.41%-134.1万 | -13.28%-254.2万 | -3.75%-287.6万 | 3.66%-268.6万 | -5.35%-946.8万 | 39.07%-166.4万 | 12.41%-224.4万 | -32.76%-277.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -63.79%2.1万 | -141.76%-10.9万 | -279.49%-14.8万 | -64.29%-4.6万 | -87.88%3.6万 | 87.10%5.8万 | 300.77%26.1万 | 37.10%-3.9万 | -250.00%-2.8万 | 512.50%29.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | -78.71%3.3万 | 13.15%28.4万 | -50.55%4.5万 | -17.54%4.7万 | -30.19%3.7万 | 210.00%15.5万 | 120.18%25.1万 | 78.43%9.1万 | 137.50%5.7万 | 140.91%5.3万 |
| その他の非現金項目 | -551.52%-14.9万 | 40.96%-4.9万 | -58.82%-2.7万 | 488.37%16.7万 | -2,210.00%-23.1万 | 353.85%3.3万 | -118.42%-8.3万 | ---1.7万 | ---4.3万 | ---1万 |
| 運転資金の増減額 | 499.74%152.7万 | -280.25%-235.4万 | -2,132.10%-180.8万 | -380.00%-25.2万 | 120.61%8.8万 | -122.16%-38.2万 | 16.09%130.6万 | -109.15%-8.1万 | -57.94%9万 | 38.83%-42.7万 |
| -売掛金増減額 | 2,118.64%130.9万 | -938.28%-107.3万 | -8,846.67%-131.2万 | 51.39%21.8万 | -52.00%-3.8万 | 1,083.33%5.9万 | 123.88%12.8万 | 150.00%1.5万 | 273.49%14.4万 | 86.77%-2.5万 |
| -在庫増減額 | -58.73%-10万 | 127.21%12.6万 | 1,163.64%27.8万 | -34.88%-5.8万 | 92.60%-3.1万 | -173.91%-6.3万 | -701.30%-46.3万 | 200.00%2.2万 | ---4.3万 | -309.50%-41.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 9,200.00%46.5万 | -16.18%17.1万 | 9,400.00%9.5万 | -707.95%-71.1万 | 187.17%53.7万 | -96.03%5,000 | 129.21%20.4万 | 101.08%1,000 | -340.00%-8.8万 | 156.16%18.7万 |
| -その他流動資産の変動 | 91.21%-2.1万 | -68.32%13.4万 | 411.90%21.5万 | -1.85%21.2万 | -145.38%-5.4万 | -619.57%-23.9万 | 350.30%42.3万 | 4,100.00%4.2万 | -36.28%21.6万 | 129.46%11.9万 |
| -その他流動負債の変動 | -136.57%-4.9万 | -62.88%-37.3万 | -221.74%-14.8万 | -98.28%-11.5万 | 43.12%-6.2万 | 937.50%13.4万 | -1,245.00%-22.9万 | -330.00%-4.6万 | ---5.8万 | ---10.9万 |
| -その他運転資金の変動 | 72.30%-7.7万 | -207.72%-133.9万 | -713.91%-93.6万 | 349.38%20.2万 | -46.67%-26.4万 | -117.41%-27.8万 | -24.39%124.3万 | -111.40%-11.5万 | -268.18%-8.1万 | -742.86%-18万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50.28%-123万 | -64.22%-1,000.9万 | -34.36%-267.1万 | -31.95%-225.5万 | -20.01%-260.9万 | -1,004.46%-247.4万 | -3.55%-609.5万 | -68.19%-198.8万 | -3.58%-170.9万 | 4.65%-217.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.82%-2.2万 | -164.87%-511.3万 | -147.72%-451.9万 | 591.40%1,496.3万 | -339.00%-354.2万 | -49,962.50%-1,201.5万 | 167.98%788.2万 | 185.21%946.9万 | -872.84%-304.5万 | 2,896.23%148.2万 |
| 固定資産取引の純額 | -46.67%-2.2万 | 4.24%-11.3万 | 38.71%-1.9万 | 17.78%-3.7万 | -133.33%-4.2万 | 37.50%-1.5万 | 80.17%-11.8万 | 72.32%-3.1万 | 85.62%-4.5万 | 66.04%-1.8万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -162.50%-500万 | -147.37%-450万 | 600.00%1,500万 | -333.33%-350万 | ---1,200万 | 172.73%800万 | 186.36%950万 | ---300万 | --150万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.82%-2.2万 | -164.87%-511.3万 | -147.72%-451.9万 | 591.40%1,496.3万 | -339.00%-354.2万 | -49,962.50%-1,201.5万 | 167.98%788.2万 | 185.21%946.9万 | -872.84%-304.5万 | 2,896.23%148.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 1,380.9万 | -2.6万 | -7.8万 | -6.4万 | 1,397.7万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --1,380.9万 | ---2.6万 | ---7.8万 | ---6.4万 | --1,397.7万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --1,380.9万 | ---2.6万 | ---7.8万 | ---6.4万 | --1,397.7万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -11.43%894.5万 | 17.69%1,009.9万 | 516.32%1,593.8万 | -54.62%331.9万 | 15.57%958.3万 | 17.69%1,009.9万 | 154.40%858.1万 | -86.89%258.6万 | -66.41%731.4万 | -34.97%829.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -144.53%-125.2万 | -173.48%-131.3万 | -196.46%-721.6万 | 368.61%1,263万 | -798.12%-621.5万 | -106.45%-51.2万 | -64.81%178.7万 | 166.43%748.1万 | -128.47%-470.2万 | -107.68%-69.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -425.00%-2.1万 | 159.11%15.9万 | 596.88%22.3万 | 57.69%-1.1万 | 82.87%-4.9万 | 90.24%-4,000 | -306.92%-26.9万 | -72.88%3.2万 | -425.00%-2.6万 | -1,887.50%-28.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -19.94%767.2万 | -11.43%894.5万 | -11.43%894.5万 | 516.32%1,593.8万 | -54.62%331.9万 | 15.57%958.3万 | 17.69%1,009.9万 | 17.69%1,009.9万 | -86.89%258.6万 | -66.41%731.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 49.70%-125.2万 | -62.92%-1,012.2万 | -33.23%-269万 | -30.67%-229.2万 | -20.94%-265.1万 | -903.63%-248.9万 | 4.14%-621.3万 | -56.03%-201.9万 | 10.65%-175.4万 | 6.04%-219.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
