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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -9.98%5,320万 | -55.76%3,420万 | -42.84%4,390万 | -38.32%3,750万 | -38.32%3,750万 | 37.12%5,910万 | 89.00%7,730万 | 85.96%7,680万 | -7.46%6,080万 | -7.46%6,080万 |
| -現金及び現金同等物 | -9.98%5,320万 | -55.76%3,420万 | -42.84%4,390万 | -38.32%3,750万 | -38.32%3,750万 | 37.12%5,910万 | 89.00%7,730万 | 85.96%7,680万 | -7.46%6,080万 | -7.46%6,080万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 2.28%2.83億 | -1.19%2.81億 | -20.10%2.78億 | -29.66%2.84億 | -29.66%2.84億 | -32.73%2.76億 | -31.62%2.85億 | -8.94%3.48億 | 24.63%4.04億 | 24.63%4.04億 |
| -売掛金 | 0.22%2.68億 | 0.96%2.72億 | -19.54%2.7億 | -34.48%2.41億 | -34.48%2.41億 | -33.79%2.67億 | -34.15%2.7億 | -10.28%3.35億 | 27.31%3.68億 | 27.31%3.68億 |
| -未収法人所得税 | 64.04%1,460万 | -39.47%920万 | -34.62%850万 | 18.90%4,340万 | 18.90%4,340万 | 28.99%890万 | 114.08%1,520万 | 47.73%1,300万 | 2.82%3,650万 | 2.82%3,650万 |
| 棚卸資産 | 10.76%3.07億 | 5.92%2.85億 | 2.40%2.78億 | 3.31%2.87億 | 3.31%2.87億 | 3.82%2.77億 | -5.85%2.69億 | 5.49%2.71億 | 20.93%2.78億 | 20.93%2.78億 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | -16.58%1,560万 | -16.58%1,560万 | ---- | ---- | ---- | 6.86%1,870万 | 6.86%1,870万 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | 3.85%270万 | 3.85%270万 | ---- | ---- | ---- | -7.14%260万 | -7.14%260万 |
| その他の流動資産 | 10.51%7,570万 | 13.08%7,780万 | 27.08%7,790万 | 32.39%1,880万 | 32.39%1,880万 | -2.56%6,850万 | -0.15%6,880万 | -30.89%6,130万 | -42.74%1,420万 | -42.74%1,420万 |
| 流動資産合計 | 5.49%7.18億 | -3.09%6.78億 | -10.54%6.78億 | -17.01%6.46億 | -17.01%6.46億 | -13.91%6.81億 | -13.81%7億 | -1.56%7.57億 | 17.07%7.79億 | 17.07%7.79億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 13.73%10.87億 | 9.68%10.43億 | 8.32%10.09億 | 7.46%8.73億 | 7.46%8.73億 | 15.80%9.56億 | 15.74%9.51億 | 13.64%9.31億 | 2.46%8.12億 | 2.46%8.12億 |
| -有形固定資産総額 | 13.73%10.87億 | 9.68%10.43億 | 8.32%10.09億 | 10.39%16.36億 | 10.39%16.36億 | 15.80%9.56億 | 15.74%9.51億 | 13.64%9.31億 | 5.48%14.82億 | 5.48%14.82億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -13.94%-7.63億 | -13.94%-7.63億 | ---- | ---- | ---- | -9.39%-6.7億 | -9.39%-6.7億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 0.51%9,870万 | -4.37%9,620万 | -4.31%9,780万 | 16.76%2.4億 | 16.76%2.4億 | 4.47%9,820万 | -1.08%1.01億 | -7.43%1.02億 | 79.62%2.05億 | 79.62%2.05億 |
| -のれん | 5.76%7,710万 | -1.47%7,370万 | -0.67%7,440万 | 3.68%7,610万 | 3.68%7,610万 | 8.64%7,290万 | 4.62%7,480万 | -1.96%7,490万 | -5.90%7,340万 | -5.90%7,340万 |
| -その他の無形資産 | -14.62%2,160万 | -12.79%2,250万 | -14.29%2,340万 | 24.03%1.64億 | 24.03%1.64億 | -5.95%2,530万 | -14.57%2,580万 | -19.71%2,730万 | 263.36%1.32億 | 263.36%1.32億 |
| 投資その他の資産 | 54.17%740万 | -5.66%500万 | -1.92%510万 | -32.79%4,160万 | -32.79%4,160万 | 9.09%480万 | 15.22%530万 | -1.89%520万 | 931.67%6,190万 | 931.67%6,190万 |
| 非流動繰延資産 | 48.55%5,630万 | 24.16%4,420万 | 4.87%4,310万 | 3.09%3,000万 | 3.09%3,000万 | -34.43%3,790万 | -42.02%3,560万 | -32.51%4,110万 | -42.26%2,910万 | -42.26%2,910万 |
| その他の非流動資産 | -48.85%2,880万 | -17.19%4,240万 | -18.18%4,230万 | 78.95%340万 | 78.95%340万 | -20.82%5,630万 | 10.11%5,120万 | 1,515.63%5,170万 | -32.14%190万 | -32.14%190万 |
| 非流動資産合計 | 10.86%12.78億 | 7.62%12.31億 | 5.80%11.97億 | 6.94%11.87億 | 6.94%11.87億 | 9.53%11.53億 | 10.41%11.44億 | 13.23%11.32億 | 14.93%11.1億 | 14.93%11.1億 |
| 資産合計 | 8.87%19.96億 | 3.56%19.09億 | -0.75%18.75億 | -2.93%18.33億 | -2.93%18.33億 | -0.53%18.34億 | -0.23%18.43億 | 6.80%18.89億 | 15.80%18.89億 | 15.80%18.89億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -9.98%1.87億 | 5.66%2.16億 | 1.76%2.25億 | 1.16%2.18億 | 1.16%2.18億 | 3.39%2.08億 | -13.33%2.05億 | -2.73%2.21億 | 1.60%2.15億 | 1.60%2.15億 |
| -買掛金 | 2.22%1.75億 | 9.34%1.86億 | -0.33%1.84億 | -0.22%1.84億 | -0.22%1.84億 | -4.04%1.71億 | -21.99%1.7億 | -11.35%1.84億 | -5.64%1.84億 | -5.64%1.84億 |
| -未払法人税 | -66.94%1,210万 | -12.46%3,020万 | 12.23%4,130万 | 9.27%3,420万 | 9.27%3,420万 | 61.95%3,660万 | 91.67%3,450万 | 89.69%3,680万 | 85.21%3,130万 | 85.21%3,130万 |
| 当期の未払費用 | -4.06%4,250万 | 6.98%3,830万 | 12.23%3,670万 | 27.78%2,300万 | 27.78%2,300万 | 1.61%4,430万 | -13.11%3,580万 | -10.41%3,270万 | -15.89%1,800万 | -15.89%1,800万 |
| 引当金 | ---- | ---- | ---- | 15.00%230万 | 15.00%230万 | ---- | ---- | ---- | -41.18%200万 | -41.18%200万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 97.05%2.94億 | -8.15%1.74億 | -37.10%1.45億 | -44.32%1.5億 | -44.32%1.5億 | -42.87%1.49億 | -28.16%1.89億 | 13.79%2.3億 | 64.54%2.69億 | 64.54%2.69億 |
| -短期借入金 | 97.05%2.94億 | -8.15%1.74億 | -37.10%1.45億 | -46.96%1.37億 | -46.96%1.37億 | -42.87%1.49億 | -28.16%1.89億 | 13.79%2.3億 | 70.27%2.58億 | 70.27%2.58億 |
| -資本リース債務 | ---- | ---- | ---- | 21.15%1,260万 | 21.15%1,260万 | ---- | ---- | ---- | -10.34%1,040万 | -10.34%1,040万 |
| その他の流動負債 | 13.22%5,480万 | 31.18%6,100万 | 33.19%6,220万 | 31.55%2,460万 | 31.55%2,460万 | 13.62%4,840万 | 13.41%4,650万 | 4.71%4,670万 | 10.65%1,870万 | 10.65%1,870万 |
| 流動負債合計 | 28.62%5.78億 | 2.77%4.89億 | -11.68%4.69億 | -20.35%4.4億 | -20.35%4.4億 | -18.00%4.49億 | -18.14%4.76億 | 3.92%5.31億 | 23.20%5.53億 | 23.20%5.53億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | ---- | ---- | ---- | -29.58%500万 | -29.58%500万 | ---- | ---- | ---- | -16.47%710万 | -16.47%710万 |
| 長期借入金及びリース債務 | 2.10%6.77億 | -0.93%6.61億 | 0.62%6.69億 | 4.39%7.78億 | 4.39%7.78億 | 7.21%6.63億 | 7.63%6.67億 | 6.34%6.65億 | 5.78%7.45億 | 5.78%7.45億 |
| -長期借入金 | 2.10%6.77億 | -0.93%6.61億 | 0.62%6.69億 | 3.09%6.77億 | 3.09%6.77億 | 7.21%6.63億 | 7.63%6.67億 | 6.34%6.65億 | 4.09%6.57億 | 4.09%6.57億 |
| -リース債務 | ---- | ---- | ---- | 14.11%1億 | 14.11%1億 | ---- | ---- | ---- | 20.41%8,790万 | 20.41%8,790万 |
| 繰延負債 | -1.99%7,880万 | 1.90%7,510万 | -6.11%7,530万 | -5.29%6,630万 | -5.29%6,630万 | -7.48%8,040万 | -15.09%7,370万 | 1.78%8,020万 | 13.27%7,000万 | 13.27%7,000万 |
| 従業員福利厚生費 | 23.58%6,290万 | 15.44%5,980万 | 15.89%5,980万 | 19.63%6,520万 | 19.63%6,520万 | -21.21%5,090万 | -24.82%5,180万 | -29.99%5,160万 | -31.27%5,450万 | -31.27%5,450万 |
| その他の非流動性負債 | 15.18%1.24億 | 8.60%1.2億 | 9.15%1.1億 | --50万 | --50万 | 12.93%1.07億 | 15.83%1.11億 | -2.24%1.01億 | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 4.50%9.42億 | 1.41%9.16億 | 1.85%9.14億 | 4.35%9.15億 | 4.35%9.15億 | 4.24%9.02億 | 3.70%9.03億 | 1.89%8.97億 | 1.61%8.77億 | 1.61%8.77億 |
| 負債合計 | 12.53%15.2億 | 1.88%14.05億 | -3.18%13.82億 | -5.21%13.55億 | -5.21%13.55億 | -4.38%13.51億 | -5.05%13.79億 | 2.63%14.28億 | 9.00%14.29億 | 9.00%14.29億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%8,530万 | 0.00%8,530万 | 0.00%8,530万 | 0.00%8,530万 | 0.00%8,530万 | 0.00%8,530万 | 0.00%8,530万 | 0.00%8,530万 | 0.00%8,530万 | 0.00%8,530万 |
| -普通株式 | 0.00%8,530万 | 0.00%8,530万 | 0.00%8,530万 | 0.00%8,530万 | 0.00%8,530万 | 0.00%8,530万 | 0.00%8,530万 | 0.00%8,530万 | 0.00%8,530万 | 0.00%8,530万 |
| 利益剰余金 | 6.57%4.4億 | 18.96%4.61億 | 23.08%4.43億 | 30.91%4.18億 | 30.91%4.18億 | 34.52%4.13億 | 40.32%3.88億 | 44.52%3.6億 | 46.46%3.19億 | 46.46%3.19億 |
| 資本剰余金 | 2.66%8,100万 | 1.20%7,620万 | 0.14%7,400万 | 12.04%8,560万 | 12.04%8,560万 | 6.62%7,890万 | 4.44%7,530万 | 1.37%7,390万 | 7.00%7,640万 | 7.00%7,640万 |
| 自己株式 | 16.40%7,380万 | 16.11%6,270万 | 80.40%6,350万 | 696.59%7,010万 | 696.59%7,010万 | 1,248.94%6,340万 | 1,048.94%5,400万 | 458.73%3,520万 | 39.68%880万 | 39.68%880万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -83.01%-5,600万 | -86.38%-5,610万 | -103.04%-4,670万 | -219.20%-3,990万 | -219.20%-3,990万 | 0.33%-3,060万 | 10.95%-3,010万 | 2.54%-2,300万 | 74.23%-1,250万 | 74.23%-1,250万 |
| 株主資本 | -1.37%4.76億 | 8.55%5.04億 | 6.77%4.92億 | 4.16%4.79億 | 4.16%4.79億 | 12.12%4.83億 | 17.46%4.64億 | 22.15%4.61億 | 43.70%4.59億 | 43.70%4.59億 |
| 資本合計 | -1.37%4.76億 | 8.55%5.04億 | 6.77%4.92億 | 4.16%4.79億 | 4.16%4.79億 | 12.12%4.83億 | 17.46%4.64億 | 22.15%4.61億 | 43.70%4.59億 | 43.70%4.59億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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