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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -145.78%-3,090万 | -70.13%2,930万 | -70.03%3,240万 | 327.04%3.46億 | -26.10%7,220万 | 97.37%6,750万 | 524.68%9,810万 | 488.85%1.08億 | -44.21%8,100万 | 308.79%9,770万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -177.10%-2,020万 | -31.89%2,050万 | -36.88%2,670万 | -2.54%1.04億 | -59.84%490万 | -17.61%2,620万 | 1.35%3,010万 | 30.15%4,230万 | -21.16%1.06億 | 1,009.09%1,220万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -97.44%-770万 | -55.56%80万 | 64.29%-50万 | 53.57%-390万 | -107.41%-40万 | -875.00%-390万 | 123.08%180万 | 75.00%-140万 | -25.37%-840万 | 515.38%540万 |
| 減価償却費及び償却費 | 10.39%3,080万 | 11.40%3,030万 | 12.45%2,890万 | 6.91%1.13億 | 24.81%3,220万 | 10.71%2,790万 | -0.73%2,720万 | -5.86%2,570万 | 1.54%1.06億 | -12.54%2,580万 |
| 繰延税金 | -246.34%-600万 | -666.67%-170万 | -490.91%-430万 | -12.50%630万 | -81.82%80万 | 415.38%410万 | -80.00%30万 | -57.69%110万 | -64.53%720万 | -80.87%440万 |
| その他の非現金項目 | -75.00%30万 | 100.00%40万 | -33.33%40万 | 118.75%350万 | 66.67%150万 | 50.00%120万 | 140.00%20万 | 50.00%60万 | -30.43%160万 | 0.00%90万 |
| 運転資金の増減額 | -491.67%-3,290万 | -166.85%-2,400万 | -159.15%-2,230万 | 177.77%1.08億 | -43.63%2,610万 | 135.29%840万 | 147.87%3,590万 | 143.58%3,770万 | -21.19%-1.39億 | 248.40%4,630万 |
| -売上債権増減額 | 1,555.56%1,310万 | -109.59%-610万 | -193.79%-3,320万 | 237.24%1.31億 | -38.25%3,310万 | 92.11%-90万 | 217.34%6,360万 | 142.34%3,540万 | -41.42%-9,560万 | 561.73%5,360万 |
| -棚卸資産増減額 | 2.40%-1,220万 | -1,880.00%-890万 | -38.60%350万 | 87.19%-770万 | -126.92%-140万 | -467.65%-1,250万 | 101.16%50万 | 122.27%570万 | 36.67%-6,010万 | 114.09%520万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -376.39%-3,980万 | 26.15%-960万 | 533.33%1,170万 | -101.69%-50万 | 119.51%80万 | 173.10%1,440万 | -149.24%-1,300万 | -110.04%-270万 | -49.74%2,950万 | -126.97%-410万 |
| -その他運転資金の変動 | -18.92%600万 | 103.95%60万 | -514.29%-430万 | -16.41%-1,490万 | 23.81%-640万 | 89.74%740万 | -270.73%-1,520万 | 83.33%-70万 | -17.43%-1,280万 | 52.27%-840万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -145.78%-3,090万 | -70.13%2,930万 | -70.03%3,240万 | 327.04%3.46億 | -26.10%7,220万 | 97.37%6,750万 | 524.68%9,810万 | 488.85%1.08億 | -44.21%8,100万 | 308.79%9,770万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -14.32%-4,790万 | -41.71%-5,470万 | -8.52%-3,310万 | 25.77%-1.73億 | 5.94%-6,180万 | 28.25%-4,190万 | 35.56%-3,860万 | 37.50%-3,050万 | -8.43%-2.33億 | 34.95%-6,570万 |
| 固定資産取引の純額 | -14.32%-4,790万 | -41.71%-5,470万 | -8.52%-3,310万 | 25.77%-1.73億 | 5.94%-6,180万 | 28.25%-4,190万 | 35.56%-3,860万 | 37.50%-3,050万 | -8.43%-2.33億 | ---6,570万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14.32%-4,790万 | -41.71%-5,470万 | -8.52%-3,310万 | 25.77%-1.73億 | 5.94%-6,180万 | 28.25%-4,190万 | 35.56%-3,860万 | 37.50%-3,050万 | -8.43%-2.33億 | 34.95%-6,570万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 316.74%9,580万 | 128.35%1,650万 | 111.20%700万 | -232.02%-1.97億 | -77.90%-3,220万 | -250.85%-4,420万 | -167.13%-5,820万 | -221.60%-6,250万 | 103.68%1.49億 | -122.37%-1,810万 |
| 借入金純額 | -117.50%-70万 | -124.53%-130万 | -180.00%-80万 | -78.57%960万 | -105.93%-70万 | -76.88%400万 | -66.03%530万 | 900.00%100万 | 11,100.00%4,480万 | 1,785.71%1,180万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -18.09%-1,110万 | 66.34%-680万 | --0 | -1,425.58%-6,560万 | -63.41%-670万 | -4,800.00%-940万 | -4,950.00%-2,020万 | ---2,930万 | ---430万 | ---410万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-120万 | 0.00%-120万 | 7.69%-120万 | 2.00%-490万 | 0.00%-120万 | 7.69%-120万 | 7.69%-120万 | -8.33%-130万 | ---500万 | ---120万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 389.36%1.09億 | 161.28%2,580万 | 127.36%900万 | -219.68%-1.36億 | 4.07%-2,360万 | -387.02%-3,760万 | -157.83%-4,210万 | -162.67%-3,290万 | 56.10%1.14億 | -130.15%-2,460万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 316.74%9,580万 | 128.35%1,650万 | 111.20%700万 | -232.02%-1.97億 | -77.90%-3,220万 | -250.85%-4,420万 | -167.13%-5,820万 | -221.60%-6,250万 | 103.68%1.49億 | -122.37%-1,810万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -55.76%3,420万 | -42.84%4,390万 | -36.59%4,020万 | -7.45%6,340万 | 37.12%5,910万 | 89.00%7,730万 | 85.96%7,680万 | -7.45%6,340万 | 0.88%6,850万 | -30.82%4,310万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 191.40%1,700万 | -784.62%-890万 | -58.28%630万 | -860.00%-2,400万 | -256.83%-2,180万 | -464.71%-1,860万 | -64.86%130万 | 159.92%1,510万 | -165.79%-250万 | --1,390万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 371.43%190万 | 0.00%-80万 | -211.11%-100万 | 130.77%80万 | -51.72%140万 | 76.67%-70万 | 75.00%-80万 | 28.57%90万 | 18.75%-260万 | 825.00%290万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.98%5,320万 | -55.76%3,420万 | -42.84%4,390万 | -38.32%3,750万 | -38.32%3,750万 | 37.12%5,910万 | 89.00%7,730万 | 85.96%7,680万 | -7.46%6,080万 | -7.46%6,080万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -407.81%-7,880万 | -142.69%-2,540万 | -100.90%-70万 | 214.03%1.73億 | -67.50%1,040万 | 205.79%2,560万 | 171.69%5,950万 | 201.31%7,760万 | -118.42%-1.52億 | 141.50%3,200万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
