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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,040.74%-7.68万 | 86.31%-2,143 | 90.98%-3.65万 | 90.40%-7,303 | 91.25%-6,805 | 91.53%-6,736 | 90.87%-1.57万 | -14.39%-40.48万 | 32.69%-7.61万 | 61.05%-7.77万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -22.37%-8.13万 | -19.39%-6.56万 | -4.43%-35.2万 | -63.96%-16.34万 | 4.03%-6.72万 | 20.42%-6.64万 | 34.47%-5.5万 | -5.33%-33.7万 | -11.55%-9.96万 | 19.22%-7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 147.01%165 | 3,084.62%388 | -136.84%-382 | -81.54%-354 | -65.82%336 | -174.52%-351 | 94.14%-13 | 1,720.31%1,037 | -156.58%-195 | 135.73%983 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | --6.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | -69.75%4,605 | 158.38%1.02万 | -37.51%2,407 | -10.28%3,379 | -410.54%-1.14万 | 401.72%1.52万 | 120.57%3,943 | -19.60%3,852 |
| 運転資金の増減額 | -92.42%4,298 | 24.47%6.31万 | 388.19%24.22万 | 289.81%7.72万 | 558.39%5.76万 | 21,248.13%5.67万 | 155.70%5.07万 | -191.72%-8.4万 | 543.80%1.98万 | 89.36%-1.26万 |
| -売上債権増減額 | -245.06%-4,748 | -108.07%-133 | -7.19%2,348 | -66.54%776 | 162.75%1,299 | -882.86%-1,376 | -31.89%1,649 | 150.19%2,530 | 243.59%2,319 | 20.38%-2,070 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -84.42%9,046 | 28.93%6.32万 | 377.06%23.99万 | 337.07%7.64万 | 636.37%5.63万 | 45,453.91%5.81万 | 152.50%4.9万 | -264.23%-8.66万 | 688.62%1.75万 | 91.00%-1.05万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -1,040.74%-7.68万 | 86.31%-2,143 | 90.98%-3.65万 | 90.40%-7,303 | 91.25%-6,805 | 91.53%-6,736 | 90.87%-1.57万 | -14.39%-40.48万 | 32.69%-7.61万 | 61.05%-7.77万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -490.14%-5.9万 | -7,773 | -1.9万 | |||||
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -490.14%-5.9万 | ---7,773 | ---1.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -490.14%-5.9万 | ---7,773 | ---1.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,000 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | |||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | --5,000 | --0 | --5,000 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --5,000 | --0 | --5,000 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -74.79%6,064 | -79.33%8,207 | -92.11%3.97万 | -87.45%1.55万 | -92.14%1.73万 | -91.98%2.41万 | -92.11%3.97万 | 1,148.70%50.35万 | -52.58%12.36万 | 20,113.85%22.03万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 25.18%-5,040 | 86.31%-2,143 | 93.21%-3.15万 | 91.29%-7,303 | 98.13%-1,805 | 91.53%-6,736 | 92.31%-1.57万 | -200.13%-46.38万 | -134.52%-8.39万 | -137.29%-9.68万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -94.09%1,024 | -74.79%6,064 | -79.33%8,207 | -79.33%8,207 | -87.45%1.55万 | -92.14%1.73万 | -91.98%2.41万 | -92.11%3.97万 | -92.11%3.97万 | -52.58%12.36万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,040.74%-7.68万 | 86.31%-2,143 | 90.98%-3.65万 | 90.40%-7,303 | 91.25%-6,805 | 91.53%-6,736 | 90.87%-1.57万 | -14.39%-40.48万 | 32.69%-7.61万 | 61.05%-7.77万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
