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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 20.99%1,565.3万 | -31.62%1,293.7万 | -42.66%1,891.8万 | -12.05%3,299.1万 | 64.70%3,751.2万 | 70.22%2,277.6万 | 1.71%1,338万 | -42.02%1,315.5万 | 19.15%2,268.9万 | -8.56%1,904.2万 |
| お客様からの領収書 | 23.78%1,421.1万 | -39.31%1,148.1万 | -42.66%1,891.8万 | -3.70%3,299.1万 | 50.41%3,425.7万 | 70.22%2,277.6万 | 1.71%1,338万 | -42.02%1,315.5万 | 19.15%2,268.9万 | -8.56%1,904.2万 |
| 政府機関からの領収書 | ---- | --145.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | --144.2万 | ---- | ---- | ---- | --325.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -1.65%-1,571.5万 | 32.45%-1,546万 | 33.66%-2,288.6万 | -2.18%-3,449.8万 | -59.66%-3,376.3万 | 5.31%-2,114.7万 | -24.05%-2,233.3万 | 34.81%-1,800.3万 | -23.20%-2,761.8万 | 1.79%-2,241.7万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -1.65%-1,571.5万 | 32.45%-1,546万 | 33.66%-2,288.6万 | -2.18%-3,449.8万 | -59.66%-3,376.3万 | 5.31%-2,114.7万 | -24.05%-2,233.3万 | 34.81%-1,800.3万 | -23.20%-2,761.8万 | 1.79%-2,241.7万 |
| 直接支払利息 | 72.11%-7万 | -97.64%-25.1万 | 32.09%-12.7万 | -192.19%-18.7万 | ---6.4万 | ---- | -6.67%-3.2万 | 84.04%-3万 | -135.00%-18.8万 | -56.86%-8万 |
| 直接受取利息 | 276.92%9.8万 | 2,500.00%2.6万 | -75.00%1,000 | -90.24%4,000 | -73.38%4.1万 | -25.60%15.4万 | 80.00%20.7万 | -7.26%11.5万 | -6.06%12.4万 | -26.26%13.2万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.27%-9万 | -49.15%-8.8万 | -40.48%-5.9万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 98.76%-3.4万 | 32.88%-274.8万 | -142.25%-409.4万 | -145.36%-169万 | 108.97%372.6万 | 120.31%178.3万 | -80.88%-877.8万 | 4.49%-485.3万 | -50.24%-508.1万 | -76.61%-338.2万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 27.99%-79万 | 50.18%-109.7万 | -3.82%-220.2万 | -278.07%-212.1万 | 89.38%-56.1万 | -424.52%-528万 | 185.23%162.7万 | -108.28%-190.9万 | 830.88%2,305.2万 | -466.32%-315.4万 |
| 固定資産取引の純額 | -6.87%-31.1万 | 42.38%-29.1万 | 31.29%-50.5万 | -36.11%-73.5万 | 81.94%-54万 | -134.69%-299万 | -803.55%-127.4万 | 35.02%-14.1万 | -1.88%-21.7万 | 31.95%-21.3万 |
| 無形資産取引の純額 | -1.32%-84.7万 | 50.74%-83.6万 | -22.44%-169.7万 | -527.15%-138.6万 | 90.75%-22.1万 | ---239万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.00%20万 | -86.11%10万 | --72万 | ---- | ---- | ---474.1万 |
| 投資商品取引の純額 | 102.41%4,000 | ---16.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 223.36%218.1万 | -107.33%-176.8万 | 9,376.54%2,411.9万 | ---26万 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 26.07%206万 |
| その他の投資活動純額 | 85.71%36.4万 | --19.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---85万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 27.99%-79万 | 50.18%-109.7万 | -3.82%-220.2万 | -278.07%-212.1万 | 89.38%-56.1万 | -424.52%-528万 | 185.23%162.7万 | -108.28%-190.9万 | 830.88%2,305.2万 | -466.32%-315.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -14.59%330.2万 | -28.25%386.6万 | 603.55%538.8万 | 18.94%-107万 | -1,122.22%-132万 | 87.44%-10.8万 | -19.94%-86万 | -20.10%-71.7万 | -106.93%-59.7万 | 2,090.53%861.9万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---11.9万 | ---- | -19.94%-86万 | -20.10%-71.7万 | -106.36%-59.7万 | 2,269.05%939.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -19.34%378.7万 | -26.34%469.5万 | --637.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---77.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 41.50%-48.5万 | 15.92%-82.9万 | 7.85%-98.6万 | 10.91%-107万 | -1,012.04%-120.1万 | ---10.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14.59%330.2万 | -28.25%386.6万 | 603.55%538.8万 | 18.94%-107万 | -1,122.22%-132万 | 87.44%-10.8万 | -19.94%-86万 | -20.10%-71.7万 | -106.93%-59.7万 | 2,090.53%861.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.00%229.2万 | -24.17%236.3万 | -64.38%311.6万 | 16.86%874.9万 | -24.57%748.7万 | -42.06%992.6万 | -31.12%1,713.1万 | 231.67%2,487.2万 | 38.46%749.9万 | -21.53%541.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 11,700.00%247.8万 | 102.31%2.1万 | 81.40%-90.8万 | -364.55%-488.1万 | 151.18%184.5万 | 55.00%-360.5万 | -7.11%-801.1万 | -143.05%-747.9万 | 734.09%1,737.4万 | 240.08%208.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 115.22%1.4万 | -159.35%-9.2万 | 120.61%15.5万 | -28.99%-75.2万 | -150.00%-58.3万 | 44.67%116.6万 | 407.63%80.6万 | -26,100.00%-26.2万 | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 108.73%478.4万 | -3.00%229.2万 | -24.17%236.3万 | -64.38%311.6万 | 16.86%874.9万 | -24.57%748.7万 | -42.06%992.6万 | -31.12%1,713.1万 | 231.67%2,487.2万 | 38.46%749.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 69.24%-119.2万 | 38.45%-387.5万 | -65.21%-629.6万 | -228.53%-381.1万 | 182.43%296.5万 | 64.32%-359.7万 | -100.70%-1,008.1万 | 6.37%-502.3万 | -47.76%-536.5万 | -31.94%-363.1万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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