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| (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | (Q1)2021/12/31 | (FY)2021/09/30 | (Q4)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 83.02%-2.67万 | -1,266.03%-1.77万 | -265.56%-3.23万 | -130.70%-13.24万 | -87.22%3,694 | -187.48%-15.71万 | -99.34%1,522 | 319.20%1.95万 | 1,032.75%43.13万 | 143.71%2.89万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 23.97%2.79万 | 47.96%-14.52万 | 89.47%-1.87万 | -363.47%-43.72万 | -101.37%-2,724 | 152.38%2.25万 | -298.48%-27.9万 | -37.02%-17.8万 | 122.15%16.59万 | 1,830.50%19.83万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.19万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | -18.04%2.49万 | -7.92%2.8万 | -2.85%2.95万 | -3.15%12.16万 | -3.15%3.04万 | -3.16%3.04万 | -3.15%3.04万 | -3.15%3.04万 | -3.51%12.56万 | -3.52%3.14万 |
| 株式ベースの報酬 | -7.10%1.12万 | -56.14%1.51万 | 2,021.41%1.51万 | 1,343.54%6.52万 | 2,347.43%1.81万 | 3,168.83%1.21万 | 4,308.47%3.43万 | -72.99%710 | -79.12%4,515 | -92.67%738 |
| その他の非現金項目 | -17.96%1.24万 | 21.28%2.05万 | -22.07%1.29万 | -143.49%-2.87万 | -559.71%-7.73万 | -11.45%1.52万 | -22.03%1.69万 | 56.71%1.65万 | 2,571.73%6.61万 | 250.75%1.68万 |
| 運転資金の増減額 | 56.53%-10.31万 | -67.86%6.39万 | -147.34%-7.1万 | 745.54%14.68万 | 116.13%3.52万 | -390.05%-23.72万 | 433.08%19.89万 | 95.98%14.99万 | -104.11%-2.27万 | -153.51%-21.83万 |
| -売上債権増減額 | 3,824.73%22.56万 | -193.22%-16.09万 | 11.82%-10.64万 | 8.32%14.24万 | 263.92%9.65万 | -101.54%-6,057 | 192.26%17.26万 | -697.26%-12.07万 | -70.98%13.15万 | 57.16%-5.89万 |
| -棚卸資産増減額 | 64.01%-1.05万 | 3.10%-1.69万 | -128.73%-5,504 | -154.25%-1.86万 | -67.66%8,941 | 8.38%-2.92万 | -176.13%-1.75万 | 23.98%1.92万 | -63.88%3.42万 | 224.72%2.76万 |
| -前払費用増減額 | 85.47%-1,385 | 132.93%3,520 | 117.60%450 | 334.43%1.1万 | 4,318.10%3.38万 | -378.57%-9,530 | -6.22%-1.07万 | -193.12%-2,557 | -135.62%-4,697 | -106.67%-801 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -189.44%-3.16万 | 2,742.09%9.39万 | -154.71%-6,215 | 374.25%3.09万 | -128.36%-5,306 | 359.89%3.54万 | -84.50%3,305 | 93.53%-2,440 | 87.66%-1.13万 | 138.63%1.87万 |
| -その他運転資金の変動 | -25.20%-28.52万 | 182.30%14.43万 | -81.79%4.67万 | 88.97%-1.9万 | 51.84%-9.87万 | 15.24%-22.78万 | -73.12%5.11万 | 130.73%25.64万 | -305.21%-17.25万 | -286.52%-20.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 83.02%-2.67万 | -1,266.03%-1.77万 | -265.56%-3.23万 | -130.70%-13.24万 | -87.22%3,694 | -187.48%-15.71万 | -99.34%1,522 | 319.20%1.95万 | 1,032.75%43.13万 | 143.71%2.89万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.99%-3,697 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 4.99%-3,697 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 4.99%-3,697 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 35.06%-5.46万 | 56.84%-3.62万 | 15.78%-5.76万 | -7.01%-28.61万 | 27.00%-4.97万 | -24.16%-8.41万 | 12.50%-8.38万 | -91.65%-6.84万 | -89.77%-26.74万 | -236.64%-6.81万 |
| 借入金純額 | 35.70%-5.25万 | 55.52%-3.62万 | 15.78%-5.76万 | -21.64%-27.86万 | 24.22%-4.97万 | -25.09%-8.16万 | -25.17%-8.13万 | -106.08%-6.84万 | -71.72%-22.9万 | -225.34%-6.56万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 14.32%-2,142 | ---- | ---- | 80.43%-7,500 | --0 | 0.00%-2,500 | 91.89%-2,500 | ---- | -410.93%-3.83万 | 0.00%-2,500 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 35.06%-5.46万 | 56.84%-3.62万 | 15.78%-5.76万 | -7.01%-28.61万 | 27.00%-4.97万 | -24.16%-8.41万 | 12.50%-8.38万 | -91.65%-6.84万 | -89.77%-26.74万 | -236.64%-6.81万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -74.64%14.65万 | -69.63%20.04万 | -59.04%29.03万 | 29.20%70.88万 | -55.04%33.63万 | -9.22%57.76万 | 31.89%65.98万 | 29.20%70.88万 | -25.83%54.86万 | 32.42%74.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 66.29%-8.13万 | 34.47%-5.39万 | -83.63%-8.99万 | -361.22%-41.85万 | -17.40%-4.6万 | -315.78%-24.12万 | -160.53%-8.23万 | -1.37%-4.9万 | 183.87%16.02万 | -140.83%-3.92万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -80.62%6.52万 | -74.64%14.65万 | -69.63%20.04万 | -59.04%29.03万 | -59.04%29.03万 | -55.04%33.63万 | -9.22%57.76万 | 31.89%65.98万 | 29.20%70.88万 | 29.20%70.88万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 83.02%-2.67万 | -1,266.03%-1.77万 | -265.56%-3.23万 | -130.96%-13.24万 | -87.22%3,694 | -187.48%-15.71万 | -99.34%1,522 | 254.81%1.95万 | 952.98%42.76万 | 143.71%2.89万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
