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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 27.49%-15.3万 | 23.97%-62.5万 | 54.00%-6.9万 | 26.94%-17.9万 | 21.33%-16.6万 | 2.31%-21.1万 | -41.24%-82.2万 | -14.50%-15万 | -88.46%-24.5万 | -66.14%-21.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 13.44%-21.9万 | 22.64%-114.1万 | 92.34%-11.2万 | 58.30%-19.6万 | -205.26%-58万 | -172.04%-25.3万 | -0.96%-147.5万 | -251.68%-146.3万 | -29.83%-47万 | 284.28%55.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 3,300.00%3.2万 | 79.83%-2.4万 | 77.78%-2.8万 | --2.7万 | -200.00%-2.2万 | 99.55%-1,000 | -2,875.00%-11.9万 | ---12.6万 | ---- | 269.23%2.2万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---95.9万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | --0 | --25.8万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | -93.43%9,000 | -0.78%50.6万 | 93.43%26.5万 | -96.90%4,000 | -17.36%10万 | 11.38%13.7万 | 10.39%51万 | 14.17%13.7万 | 10.26%12.9万 | 6.14%12.1万 |
| 運転資金の増減額 | 126.60%2.5万 | -87.02%3.4万 | -52.24%6.4万 | -114.58%-1.4万 | 44.44%7.8万 | -327.27%-9.4万 | -37.77%26.2万 | -20.71%13.4万 | 6.67%9.6万 | -23.94%5.4万 |
| -売掛金増減額 | -115.38%-4,000 | 209.52%2.3万 | 113.33%2,000 | 63.64%-4,000 | -116.67%-1,000 | 2,700.00%2.6万 | -2,200.00%-2.1万 | -650.00%-1.5万 | ---1.1万 | 500.00%6,000 |
| -前払費用増減額 | 85.71%-8,000 | -812.50%-5.7万 | --0 | -775.00%-2.7万 | 52.94%2.6万 | -154.55%-5.6万 | 60.00%8,000 | 12.50%9,000 | -50.00%4,000 | 325.00%1.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 157.81%3.7万 | -75.27%6.8万 | -55.71%6.2万 | -83.50%1.7万 | 70.97%5.3万 | -6,500.00%-6.4万 | -33.73%27.5万 | -14.11%14万 | 25.61%10.3万 | -53.03%3.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27.49%-15.3万 | 23.97%-62.5万 | 54.00%-6.9万 | 26.94%-17.9万 | 21.33%-16.6万 | 2.31%-21.1万 | -41.24%-82.2万 | -14.50%-15万 | -88.46%-24.5万 | -66.14%-21.1万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -27.67%14.9万 | -24.01%61.4万 | -46.67%6.4万 | -20.56%17万 | -27.50%17.4万 | -11.97%20.6万 | 68.33%80.8万 | -7.69%12万 | 65.89%21.4万 | 140.00%24万 |
| 借入金純額 | -27.54%15万 | -24.01%61.7万 | -46.72%6.5万 | -20.93%17万 | -27.08%17.5万 | -11.91%20.7万 | 68.81%81.2万 | -6.15%12.2万 | 65.38%21.5万 | 140.00%24万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | 0.00%-1,000 | 25.00%-3,000 | 50.00%-1,000 | --0 | ---1,000 | 0.00%-1,000 | -300.00%-4,000 | ---2,000 | 0.00%-1,000 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27.67%14.9万 | -24.01%61.4万 | -46.67%6.4万 | -20.56%17万 | -27.50%17.4万 | -11.97%20.6万 | 68.33%80.8万 | -7.69%12万 | 65.89%21.4万 | 140.00%24万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -57.89%8,000 | -42.42%1.9万 | -73.47%1.3万 | -72.50%2.2万 | -72.55%1.4万 | -42.42%1.9万 | -71.05%3.3万 | 44.12%4.9万 | 128.57%8万 | -17.74%5.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 20.00%-4,000 | 21.43%-1.1万 | 83.33%-5,000 | 70.97%-9,000 | -72.41%8,000 | -127.78%-5,000 | 82.72%-1.4万 | -2,900.00%-3万 | -3,000.00%-3.1万 | 207.41%2.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -71.43%4,000 | -57.89%8,000 | -57.89%8,000 | -73.47%1.3万 | -72.50%2.2万 | -72.55%1.4万 | -42.42%1.9万 | -42.42%1.9万 | 44.12%4.9万 | 128.57%8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 27.49%-15.3万 | 23.97%-62.5万 | 54.00%-6.9万 | 26.94%-17.9万 | 21.33%-16.6万 | 2.31%-21.1万 | -41.24%-82.2万 | -14.50%-15万 | -88.46%-24.5万 | -66.14%-21.1万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
