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| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 112.49%49.8万 | 59.57%-296.2万 | -340.51%-1,009.2万 | -94.08%17.5万 | -22.20%104.8万 | -150.82%-398.8万 | -46.39%-732.7万 | -1,927.43%-229.1万 | 221.79%295.7万 | -78.52%134.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 17.39%-362.5万 | 43.38%-375.8万 | 66.01%-1,167.1万 | 131.47%161万 | 90.62%-225.6万 | -88.25%-438.8万 | -134.11%-663.7万 | -663.80%-3,434.1万 | -333.56%-511.6万 | -2,283.21%-2,405.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 470.59%9.7万 | -121.43%-6,000 | 211.11%8.4万 | --0 | --3.9万 | 54.55%1.7万 | 2,900.00%2.8万 | 135.06%2.7万 | --1.7万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | -8.66%58万 | -2.61%59.6万 | 23.39%249.5万 | -8.89%61.5万 | 9.14%63.3万 | 75.90%63.5万 | 50.74%61.2万 | 30.12%202.2万 | 46.74%67.5万 | 61.56%58万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | -100.03%-5,000 | -106.49%-5,000 | ---- | ---- | ---- | 803.08%1,788.1万 | 121.39%7.7万 | 7,229.81%1,942.4万 |
| その他の非現金項目 | 104.35%4.7万 | 916.00%25.4万 | -36.69%10.7万 | 214.29%3.2万 | -44.90%2.7万 | -83.80%2.3万 | 316.67%2.5万 | 92.05%16.9万 | -333.33%-2.8万 | 8.89%4.9万 |
| 運転資金の増減額 | 578.81%298.3万 | 78.09%-41.5万 | -134.30%-330.9万 | -145.08%-310.8万 | -50.39%231.6万 | -1,619.51%-62.3万 | 3.22%-189.4万 | 186.16%964.6万 | 487.09%689.4万 | 10.35%466.8万 |
| -売上債権増減額 | 84.48%-32.6万 | 222.31%120.6万 | -538.45%-368.3万 | -172.55%-115.5万 | 127.09%55.8万 | -412.50%-210万 | -255.03%-98.6万 | -84.02%84万 | -67.59%159.2万 | -121.47%-206万 |
| -棚卸資産増減額 | 130.08%78万 | 507.32%215.6万 | -132.09%-60.3万 | 168.79%236万 | 59.88%-72.5万 | -241.77%-259.3万 | -63.74%35.5万 | 547.38%187.9万 | 209.34%87.8万 | -305.81%-180.7万 |
| -前払費用増減額 | 196.34%173.5万 | -18.29%-30.4万 | -168.62%-138.4万 | -113.85%-19.5万 | 439.75%86.9万 | -725.35%-180.1万 | -260.63%-25.7万 | 327.14%201.7万 | 248.51%140.8万 | 158.12%16.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -85.35%69.7万 | -177.34%-343.9万 | -42.02%265.6万 | -253.43%-418.7万 | -59.91%332.4万 | 277.84%475.9万 | 67.06%-124万 | 130.42%458.1万 | 144.19%272.9万 | 237.26%829.2万 |
| -その他運転資金の変動 | -91.28%9.7万 | -114.53%-3.4万 | -189.67%-29.5万 | -75.96%6.9万 | -2,185.37%-171万 | 1,644.44%111.2万 | 631.25%23.4万 | 478.16%32.9万 | 343.22%28.7万 | 10.81%8.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 112.49%49.8万 | 59.57%-296.2万 | -340.51%-1,009.2万 | -94.08%17.5万 | -22.20%104.8万 | -150.82%-398.8万 | -46.39%-732.7万 | -1,927.43%-229.1万 | 221.79%295.7万 | -78.52%134.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 176.50%17.9万 | 94.19%-2.4万 | 88.20%-73.1万 | 118.10%1.9万 | 98.19%-10.3万 | 25.00%-23.4万 | -385.88%-41.3万 | -25.97%-619.5万 | 71.62%-10.5万 | -51.98%-569.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 178.63%18.4万 | 94.19%-2.4万 | -24.74%-73.1万 | 246.15%1.9万 | 21.37%-10.3万 | 22.77%-23.4万 | -197.12%-41.3万 | -47.98%-58.6万 | 75.47%-1.3万 | -172.92%-13.1万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 10.00%-9,000 | --0 | 200.00%1,000 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -39.58%-560万 | 70.79%-9.2万 | -50.47%-556.3万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 176.50%17.9万 | 94.19%-2.4万 | 88.20%-73.1万 | 118.10%1.9万 | 98.19%-10.3万 | 25.00%-23.4万 | -385.88%-41.3万 | -25.97%-619.5万 | 71.62%-10.5万 | -51.98%-569.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -49,900.00%-100万 | 117,533.33%352.3万 | -100.14%-1.4万 | -100.12%-6,000 | 90.63%-3,000 | -100.04%-2,000 | -106.25%-3,000 | 9,526.92%1,001.2万 | 499.8万 | -3,100.00%-3.2万 |
| 借入金純額 | -33,233.33%-100万 | 88,150.00%352.2万 | -100.15%-1.5万 | -100.08%-4,000 | 0.00%-4,000 | -100.06%-3,000 | 0.00%-4,000 | 71,421.43%998.5万 | 166,666.67%499.7万 | 0.00%-4,000 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | 0.00%1,000 | -94.83%3,000 | --0 | 0.00%1,000 | -50.00%1,000 | -98.15%1,000 | -54.33%5.8万 | 0.00%1,000 | -66.67%1,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 93.55%-2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | -244.44%-3.1万 | --0 | ---2.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49,900.00%-100万 | 117,533.33%352.3万 | -100.14%-1.4万 | -100.12%-6,000 | 90.63%-3,000 | -100.04%-2,000 | -106.25%-3,000 | 9,526.92%1,001.2万 | --499.8万 | -3,100.00%-3.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -31.00%569.2万 | -67.77%515.5万 | 10.55%1,599.2万 | -39.00%496.7万 | -67.85%402.5万 | -12.47%824.9万 | 10.55%1,599.2万 | -25.41%1,446.6万 | -52.84%814.2万 | -15.06%1,252万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 92.35%-32.3万 | 106.94%53.7万 | -810.16%-1,083.7万 | -97.61%18.8万 | 121.52%94.2万 | -236.43%-422.4万 | -53.57%-774.3万 | 130.97%152.6万 | 380.56%785万 | -273.45%-437.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 33.39%536.9万 | -31.00%569.2万 | -67.77%515.5万 | -67.77%515.5万 | -39.00%496.7万 | -67.85%402.5万 | -12.47%824.9万 | 10.55%1,599.2万 | 10.55%1,599.2万 | -52.84%814.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 111.54%48.8万 | 61.89%-298.6万 | -278.69%-1,092.9万 | -93.00%20.6万 | -23.83%92.7万 | -122.24%-422.7万 | -52.28%-783.5万 | -350.23%-288.6万 | 218.57%294.4万 | -80.10%121.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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