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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -32.71%5.6億 | -52.73%4.23億 | -8.52%5.86億 | 40.20%27.32億 | -48.41%3.64億 | 168.29%8.33億 | 144.79%8.95億 | 12.93%6.41億 | 97.83%19.49億 | 124.51%7.05億 |
| その他の非現金項目 | -34.71%790万 | 310.13%1,660万 | -400.00%-210万 | -220.73%-4,119.6万 | -184.39%-4,609.6万 | 1,628.57%1,210万 | 27.52%-790万 | 106.80%70万 | 24.97%3,412.2万 | 31.92%5,462.2万 |
| 運転資金の増減額 | -207.06%-2.05億 | -74.97%1.19億 | -62.79%2.24億 | 399.37%14.86億 | 225.00%2.17億 | 200.79%1.91億 | 49.53%4.75億 | 233.88%6.03億 | 57.73%-4.96億 | 77.28%-1.74億 |
| -売上債権増減額 | -116.85%-4,220万 | -10.36%2.27億 | -32.73%2.87億 | 204.04%10.84億 | -94.31%1.54億 | 128.51%2.5億 | 129.87%2.53億 | 167.61%4.26億 | 112.59%3.56億 | 308.19%27.11億 |
| -棚卸資産増減額 | 105.93%240万 | -457.52%-4,040万 | -158.44%-2,770万 | 162.79%4,588.9万 | 151.24%2,768.9万 | 44.44%-4,050万 | 177.93%1,130万 | 1,336.36%4,740万 | -638.54%-7,307.9万 | -54.47%1,102.1万 |
| -その他流動負債の変動 | -35.40%3,850万 | 715.00%6,150万 | 41.65%-1億 | 90.80%-1.25億 | 99.90%-287.3万 | -84.76%5,960万 | -100.92%-1,000万 | -375.48%-1.72億 | -191.87%-13.61億 | ---29億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -61.63%4.83億 | -39.89%9.21億 | -31.85%9.29億 | 151.65%50.83億 | 3.39%9.3億 | 527.28%12.58億 | 115.44%15.32億 | 551.86%13.64億 | 1,957.68%20.2億 | 317.99%8.99億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | 62.96%-2.59億 | -23.65%-2.53億 | -29.34%-2.54億 | -28.16%-13.99億 | 1.36%-2.98億 | -194.41%-7億 | 15.65%-2.04億 | 36.61%-1.96億 | -27.77%-10.91億 | 9.56%-3.02億 |
| 無形資産取引の純額 | 83.33%110万 | 400.00%350万 | -97.50%10万 | -57.21%817.7万 | -78.06%287.7万 | -79.31%60万 | -76.67%70万 | 3,900.00%400万 | 595.20%1,911.1万 | 2,820.04%1,311.1万 |
| 事業取引の純額 | -46.46%-1,450万 | 15.93%-1,530万 | 91.96%-90万 | 91.73%-4,098.1万 | 77.46%-168.1万 | 97.95%-990万 | ---1,820万 | -115.38%-1,120万 | -92.86%-4.96億 | -248,466.67%-745.7万 |
| 投資商品取引の純額 | ---230万 | ---10万 | 162.50%600万 | 58.70%-967.3万 | 96.86%-7.3万 | --0 | --0 | -1,471.43%-960万 | -887.36%-2,342.4万 | -1,428.00%-232.4万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,000 | ---- | ---- | --0 | 0.00%10万 | 200.00%1,000 | 1.98%-9.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 61.24%-2.75億 | -19.26%-2.64億 | -16.74%-2.48億 | 9.44%-14.41億 | 0.67%-2.97億 | 2.51%-7.1億 | 11.60%-2.22億 | 32.15%-2.13億 | -43.96%-15.91億 | 10.39%-2.99億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | -225.14%-15.54億 | -34,864.29%-979万 | --0 | ---- | ---- | -49.64%-4.78億 | -100.23%-2.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 155.31%5,940万 | 163.25%2.72億 | 67.42%-1.61億 | -1,103.26%-15.18億 | 27.81%-4.87億 | -111.16%-1.07億 | -596.60%-4.31億 | -566.58%-4.93億 | -90.68%1.51億 | -153.57%-6.75億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 147.31%5,270万 | 15.74%-16.66億 | 66.54%-1.67億 | -813.44%-30.87億 | 26.14%-5.01億 | -111.60%-1.11億 | -265.13%-19.77億 | -534.69%-4.98億 | -126.48%-3.38億 | -166.74%-6.78億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18.55%4.69億 | 39.14%14.79億 | 135.52%9.64億 | 28.47%4.09億 | 70.81%8.32億 | 623.40%3.96億 | 682.47%10.63億 | 28.47%4.09億 | 547.44%3.19億 | 915.00%4.87億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -40.39%2.6億 | -51.37%-10.1億 | -21.26%5.15億 | 511.75%5.55億 | 268.94%1.32億 | 0.90%4.37億 | -721.31%-6.67億 | 457.64%6.53億 | -66.33%9,069万 | -128.84%-7,801万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -12.35%7.29億 | 18.55%4.69億 | 39.14%14.79億 | 135.56%9.64億 | 135.56%9.64億 | 70.81%8.32億 | 623.40%3.96億 | 682.47%10.63億 | 28.47%4.09億 | 28.47%4.09億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -59.95%2.23億 | -49.66%6.68億 | -42.13%6.76億 | 296.76%36.84億 | 5.80%6.32億 | 1,590.11%5.57億 | 183.11%13.28億 | 1,267.70%11.68億 | 222.85%9.29億 | 179.99%5.97億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
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