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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -10.95%2,085.7万 | -18.16%976万 | 95.68%399万 | -44.87%440.3万 | 83.95%270.4万 | 53.63%2,342.2万 | 11.70%1,192.6万 | -44.83%203.9万 | 68.18%798.7万 | 137.93%147万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -13.54%1,791.5万 | -4.33%464.5万 | -17.55%459.6万 | -1.67%447.4万 | -26.84%420万 | -12.40%2,072万 | -21.48%485.5万 | -14.76%557.4万 | -16.67%455万 | 4.95%574.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 14.19%125.5万 | 24.24%36.9万 | 13.45%31.2万 | 9.13%28.7万 | 8.71%28.7万 | 0.27%109.9万 | 4.58%29.7万 | 11.79%27.5万 | -7.07%26.3万 | -6.71%26.4万 |
| 繰延税金 | -99.31%5,000 | -175.13%-52万 | 10.51%83.1万 | -91.11%-51.6万 | -51.72%21万 | 154.45%72.8万 | 73.90%-18.9万 | 270.44%75.2万 | 51.87%-27万 | 270.59%43.5万 |
| その他の非現金項目 | 64.29%75.9万 | 67.24%19.4万 | 82.76%21.2万 | 66.36%18.3万 | 41.67%17万 | --46.2万 | --11.6万 | -4.92%11.6万 | -12.70%11万 | -9.09%12万 |
| 運転資金の増減額 | 195.96%95.1万 | -24.25%484.9万 | 56.48%-209.9万 | -100.27%-9,000 | 69.86%-179万 | 87.78%-99.1万 | 32.61%640.1万 | -122.98%-482.3万 | 519.03%336.9万 | 40.45%-593.8万 |
| -売上債権増減額 | -43.58%123.1万 | -159.33%-35.3万 | 64.41%-71万 | -73.62%91.8万 | 1,249.02%137.6万 | -35.75%218.2万 | -66.40%59.5万 | -9.43%-199.5万 | 154.76%348万 | -95.10%10.2万 |
| -棚卸資産増減額 | -32.44%82.9万 | 133.80%117.6万 | -105.23%-4.4万 | -258.91%-43.7万 | 134.10%13.4万 | 147.60%122.7万 | -87.09%50.3万 | 28.16%84.2万 | 106.17%27.5万 | 85.31%-39.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 12.87%-119.1万 | -49.89%116.8万 | 439.00%121.7万 | -119.28%-24.7万 | 27.94%-332.9万 | 78.56%-136.7万 | 197.70%233.1万 | -176.71%-35.9万 | -39.63%128.1万 | 52.61%-462万 |
| -その他流動資産の変動 | -55.51%59.8万 | -28.62%172.8万 | 10.54%-268.2万 | -4.45%105.2万 | -39.02%50万 | 134.04%134.4万 | 222.71%242.1万 | -27.74%-299.8万 | 415.47%110.1万 | 13.73%82万 |
| -その他流動負債の変動 | 88.21%-51.6万 | 105.08%113万 | 138.34%12万 | 53.22%-129.5万 | 74.50%-47.1万 | -413.99%-437.7万 | 57.43%55.1万 | -135.49%-31.3万 | -639.57%-276.8万 | -426.21%-184.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -10.95%2,085.7万 | -18.16%976万 | 95.68%399万 | -44.87%440.3万 | 83.95%270.4万 | 53.63%2,342.2万 | 11.70%1,192.6万 | -44.83%203.9万 | 68.18%798.7万 | 137.93%147万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -22.17%-200.6万 | -201.07%-56.3万 | 46.08%-34.4万 | -75.27%-63.8万 | -1.77%-46.1万 | -74.31%-164.2万 | -49.60%-18.7万 | -103.83%-63.8万 | 14.35%-36.4万 | -473.42%-45.3万 |
| 資本支出 | -22.17%-200.6万 | -201.07%-56.3万 | 46.08%-34.4万 | -75.27%-63.8万 | -1.77%-46.1万 | -74.31%-164.2万 | -49.60%-18.7万 | -103.83%-63.8万 | 14.35%-36.4万 | -473.42%-45.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22.17%-200.6万 | -201.07%-56.3万 | 46.08%-34.4万 | -75.27%-63.8万 | -1.77%-46.1万 | -74.31%-164.2万 | -49.60%-18.7万 | -103.83%-63.8万 | 14.35%-36.4万 | -473.42%-45.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -3.07%-1,352.7万 | -3.03%-343.2万 | -3.00%-343.2万 | -3.16%-333.1万 | -3.09%-333.2万 | -38.31%-1,312.4万 | -3.10%-333.1万 | -3.16%-333.2万 | -6.64%-322.9万 | -323.2万 |
| 配当金支払総額 | -3.07%-1,352.7万 | -3.03%-343.2万 | -3.00%-343.2万 | -3.16%-333.1万 | -3.09%-333.2万 | -38.31%-1,312.4万 | -3.10%-333.1万 | -3.16%-333.2万 | -6.64%-322.9万 | ---323.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3.07%-1,352.7万 | -3.03%-343.2万 | -3.00%-343.2万 | -3.16%-333.1万 | -3.09%-333.2万 | -38.31%-1,312.4万 | -3.10%-333.1万 | -3.16%-333.2万 | -6.64%-322.9万 | ---323.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22.95%4,635.6万 | 20.86%4,587.3万 | 14.62%4,570.5万 | 27.59%4,526.8万 | 22.95%4,635.6万 | 14.55%3,770.3万 | 24.16%3,795.4万 | 31.72%3,987.5万 | 22.47%3,548万 | 14.55%3,770.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -38.49%532.4万 | -31.43%576.5万 | 111.08%21.4万 | -90.12%43.4万 | 50.84%-108.9万 | 79.77%865.6万 | 14.85%840.8万 | -1,362.09%-193.1万 | 239.04%439.4万 | 43.99%-221.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 733.33%1.9万 | 1,116.67%6.1万 | -560.00%-4.6万 | 200.00%3,000 | 112.50%1,000 | 88.00%-3,000 | 96.79%-6,000 | -93.06%1万 | -80.00%1,000 | -161.54%-8,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11.53%5,169.9万 | 11.53%5,169.9万 | 20.86%4,587.3万 | 14.62%4,570.5万 | 27.59%4,526.8万 | 22.95%4,635.6万 | 22.95%4,635.6万 | 24.16%3,795.4万 | 31.72%3,987.5万 | 22.47%3,548万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -13.45%1,885.1万 | -21.65%919.7万 | 160.24%364.6万 | -50.61%376.5万 | 120.55%224.3万 | 52.27%2,178万 | 11.25%1,173.9万 | -58.59%140.1万 | 76.30%762.3万 | 125.71%101.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
