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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 83.95%270.4万 | 53.63%2,342.2万 | 11.70%1,192.6万 | -44.83%203.9万 | 68.18%798.7万 | 137.93%147万 | -39.38%1,524.6万 | -10.91%1,067.7万 | 69.23%369.6万 | -45.87%474.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -26.84%420万 | -12.40%2,072万 | -21.48%485.5万 | -14.76%557.4万 | -16.67%455万 | 4.95%574.1万 | -9.92%2,365.2万 | -18.64%618.3万 | 6.20%653.9万 | -11.96%546万 |
| 減価償却費及び償却費 | 8.71%28.7万 | 0.27%109.9万 | 4.58%29.7万 | 11.79%27.5万 | -7.07%26.3万 | -6.71%26.4万 | 7.45%109.6万 | -12.07%28.4万 | 0.00%24.6万 | 25.78%28.3万 |
| 繰延税金 | -51.72%21万 | 154.45%72.8万 | 73.90%-18.9万 | 270.44%75.2万 | 51.87%-27万 | 270.59%43.5万 | -538.36%-133.7万 | -36,300.00%-72.4万 | -43.45%20.3万 | -444.66%-56.1万 |
| その他の非現金項目 | 41.67%17万 | ---- | ---- | -4.92%11.6万 | -12.70%11万 | -9.09%12万 | ---- | ---- | --12.2万 | --12.6万 |
| 運転資金の増減額 | 69.86%-179万 | 93.48%-52.9万 | 42.18%686.3万 | -122.98%-482.3万 | 519.03%336.9万 | 40.45%-593.8万 | -143.94%-811.1万 | 16.20%482.7万 | 57.03%-216.3万 | -133.18%-80.4万 |
| -売掛金増減額 | 1,249.02%137.6万 | -35.75%218.2万 | -66.40%59.5万 | -9.43%-199.5万 | 154.76%348万 | -95.10%10.2万 | 460.13%339.6万 | 44.93%177.1万 | 49.23%-182.3万 | 27.31%136.6万 |
| -在庫増減額 | 134.10%13.4万 | 147.60%122.7万 | -87.09%50.3万 | 28.16%84.2万 | 106.17%27.5万 | 85.31%-39.3万 | 38.40%-257.8万 | 254.97%389.6万 | 146.86%65.7万 | -2,361.93%-445.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 62.95%-73.1万 | 75.57%-77.7万 | 1,703.96%162万 | -253.32%-113.3万 | -1.12%70.9万 | 56.50%-197.3万 | -185.30%-318.1万 | -103.17%-10.1万 | 13.87%73.9万 | -49.65%71.7万 |
| -その他流動資産の変動 | -39.02%50万 | 145.74%180.6万 | 246.12%288.3万 | -27.74%-299.8万 | 415.47%110.1万 | 13.73%82万 | -2,081.22%-394.8万 | -312.84%-197.3万 | 0.38%-234.7万 | -158.75%-34.9万 |
| -その他流動負債の変動 | 74.50%-47.1万 | -413.99%-437.7万 | 57.43%55.1万 | -135.49%-31.3万 | -639.57%-276.8万 | -426.21%-184.7万 | 141.90%139.4万 | 172.31%35万 | 1,060.53%88.2万 | 120.81%51.3万 |
| -その他運転資金の変動 | 1.85%-259.8万 | 81.53%-59万 | -19.57%71.1万 | 385.61%77.4万 | -59.29%57.2万 | 49.21%-264.7万 | -301.90%-319.4万 | -51.35%88.4万 | -117.04%-27.1万 | -12.19%140.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 83.95%270.4万 | 53.63%2,342.2万 | 11.70%1,192.6万 | -44.83%203.9万 | 68.18%798.7万 | 137.93%147万 | -39.38%1,524.6万 | -10.91%1,067.7万 | 69.23%369.6万 | -45.87%474.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.77%-46.1万 | -74.31%-164.2万 | -49.60%-18.7万 | -103.83%-63.8万 | 14.35%-36.4万 | -473.42%-45.3万 | 2.99%-94.2万 | 50.20%-12.5万 | -54.19%-31.3万 | -174.19%-42.5万 |
| 資本支出 | -1.77%-46.1万 | -74.31%-164.2万 | -49.60%-18.7万 | -103.83%-63.8万 | 14.35%-36.4万 | -473.42%-45.3万 | 2.99%-94.2万 | 50.20%-12.5万 | -54.19%-31.3万 | -174.19%-42.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.77%-46.1万 | -74.31%-164.2万 | -49.60%-18.7万 | -103.83%-63.8万 | 14.35%-36.4万 | -473.42%-45.3万 | 2.99%-94.2万 | 50.20%-12.5万 | -54.19%-31.3万 | -174.19%-42.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -3.09%-333.2万 | -38.31%-1,312.4万 | -3.10%-333.1万 | -3.16%-333.2万 | -6.64%-322.9万 | -323.2万 | 36.17%-948.9万 | 46.67%-323.1万 | -2.34%-323万 | -7.11%-302.8万 |
| 配当金支払総額 | -3.09%-333.2万 | -38.31%-1,312.4万 | -3.10%-333.1万 | -3.16%-333.2万 | -6.64%-322.9万 | ---323.2万 | 36.17%-948.9万 | 46.67%-323.1万 | -2.34%-323万 | -7.11%-302.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3.09%-333.2万 | -38.31%-1,312.4万 | -3.10%-333.1万 | -3.16%-333.2万 | -6.64%-322.9万 | ---323.2万 | 36.17%-948.9万 | 46.67%-323.1万 | -2.34%-323万 | -7.11%-302.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22.95%4,635.6万 | 14.55%3,770.3万 | 24.16%3,795.4万 | 31.72%3,987.5万 | 22.47%3,548万 | 14.55%3,770.3万 | 39.27%3,291.3万 | 12.20%3,056.9万 | 6.36%3,027.2万 | 27.77%2,897.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 50.84%-108.9万 | 79.77%865.6万 | 14.85%840.8万 | -1,362.09%-193.1万 | 239.04%439.4万 | 43.99%-221.5万 | -48.29%481.5万 | 28.98%732.1万 | 113.02%15.3万 | -77.62%129.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 112.50%1,000 | 88.00%-3,000 | 96.79%-6,000 | -93.06%1万 | -80.00%1,000 | -161.54%-8,000 | 19.35%-2.5万 | -2,237.50%-18.7万 | 434.88%14.4万 | 350.00%5,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27.59%4,526.8万 | 22.95%4,635.6万 | 22.95%4,635.6万 | 24.16%3,795.4万 | 31.72%3,987.5万 | 22.47%3,548万 | 14.55%3,770.3万 | 14.55%3,770.3万 | 12.20%3,056.9万 | 6.36%3,027.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 120.55%224.3万 | 52.27%2,178万 | 11.25%1,173.9万 | -58.59%140.1万 | 76.30%762.3万 | 125.71%101.7万 | -40.84%1,430.4万 | -10.07%1,055.2万 | 70.77%338.3万 | -49.83%432.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
