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OFS OFSキャピタル

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終値 11/26 16:00 ET
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市場後 20:01 ET
1.09億時価総額-90222直近PER

OFSキャピタルの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q3)2024/09/30
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
持続的な事業活動による当期純利益
-6.27%168.8万
625.87%1,032.8万
-337.76%-904.9万
93.87%-46.5万
-268.71%-410.8万
118.84%180.1万
77.74%-196.4万
-54.48%380.6万
-113.34%-758.6万
-85.75%243.5万
その他の非現金項目
2.58%-294.1万
29.23%-240.7万
20.42%-259.2万
-13.95%-1,324.8万
-13.94%-357.1万
17.33%-301.9万
-27.81%-340.1万
-49.47%-325.7万
-76.37%-1,162.6万
-2,061.38%-313.4万
運転資金の増減額
996.27%1,369.5万
-81.53%25.1万
-31.44%-204万
-106.83%-17.1万
-69.22%155万
81.09%-152.8万
112.35%135.9万
-109.38%-155.2万
123.34%250.4万
117.79%503.5万
-売上債権増減額
26.34%68.6万
-241.32%-41.3万
-31,600.00%-31.5万
-100.11%-1.5万
-113.71%-43.8万
115.45%54.3万
-157.89%-12.1万
-99.99%1,000
194.00%1,416.6万
121.05%319.5万
-その他流動負債の変動
16.16%-16.6万
-352.94%-23.1万
48.28%25.8万
152.17%43.2万
332.57%50.7万
-164.00%-19.8万
94.35%-5.1万
-52.59%17.4万
-268.29%-82.8万
-137.20%-21.8万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー
-49.56%1,925.3万
175.60%1,344.4万
132.95%921.8万
2,668.70%8,156.6万
42.99%3,456.3万
182.98%3,816.8万
147.23%487.8万
116.23%395.7万
124.53%294.6万
117.97%2,417.1万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額
--0
-113.64%-940万
-1,087.03%-4,392万
-132.17%-3,320万
96.70%-60万
-118.75%-2,450万
-122.62%-440万
14.94%-370万
-147.26%-1,430万
-163.88%-1,820万
配当金支払総額
0.00%-455.5万
-3.03%-455.6万
-3.03%-455.5万
-16.70%-1,795.4万
-14.85%-455.6万
-18.34%-455.5万
-14.86%-442.2万
-18.88%-442.1万
-27.45%-1,538.5万
-19.60%-396.7万
資金管理によるキャッシュ・フロー
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
84.32%-455.5万
-58.20%-1,395.6万
-496.91%-4,847.5万
-64.71%-5,115.4万
76.86%-515.6万
-90.15%-2,905.5万
-160.01%-882.2万
0.85%-812.1万
-279.01%-3,105.7万
-189.29%-2,228.6万
財務活動によるキャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
-18.29%558万
-43.45%609.2万
203.60%4,534.9万
-65.30%1,493.7万
22.14%1,594.2万
-53.99%682.9万
2.86%1,077.3万
-65.30%1,493.7万
14.16%4,304.8万
86.48%1,305.2万
現金及び現金同等物の純増減額
61.29%1,469.8万
87.02%-51.2万
-842.77%-3,925.7万
208.19%3,041.2万
1,460.05%2,940.7万
608.54%911.3万
-190.23%-394.4万
87.22%-416.4万
-626.42%-2,811.1万
-94.77%188.5万
現金及び現金同等物の期末残高
27.20%2,027.8万
-18.29%558万
-43.45%609.2万
203.60%4,534.9万
203.60%4,534.9万
22.14%1,594.2万
-53.99%682.9万
2.86%1,077.3万
-65.30%1,493.7万
-65.30%1,493.7万
フリーキャッシュ・フロー
-49.56%1,925.3万
175.60%1,344.4万
132.95%921.8万
2,668.70%8,156.6万
42.99%3,456.3万
182.98%3,816.8万
147.23%487.8万
116.23%395.7万
124.53%294.6万
117.97%2,417.1万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
--
--
--
保留意見無し
--
--
--
--
保留意見無し
--
(Q3)2024/09/30(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
持続的な事業活動による当期純利益 -6.27%168.8万625.87%1,032.8万-337.76%-904.9万93.87%-46.5万-268.71%-410.8万118.84%180.1万77.74%-196.4万-54.48%380.6万-113.34%-758.6万-85.75%243.5万
その他の非現金項目 2.58%-294.1万29.23%-240.7万20.42%-259.2万-13.95%-1,324.8万-13.94%-357.1万17.33%-301.9万-27.81%-340.1万-49.47%-325.7万-76.37%-1,162.6万-2,061.38%-313.4万
運転資金の増減額 996.27%1,369.5万-81.53%25.1万-31.44%-204万-106.83%-17.1万-69.22%155万81.09%-152.8万112.35%135.9万-109.38%-155.2万123.34%250.4万117.79%503.5万
-売上債権増減額 26.34%68.6万-241.32%-41.3万-31,600.00%-31.5万-100.11%-1.5万-113.71%-43.8万115.45%54.3万-157.89%-12.1万-99.99%1,000194.00%1,416.6万121.05%319.5万
-その他流動負債の変動 16.16%-16.6万-352.94%-23.1万48.28%25.8万152.17%43.2万332.57%50.7万-164.00%-19.8万94.35%-5.1万-52.59%17.4万-268.29%-82.8万-137.20%-21.8万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー -49.56%1,925.3万175.60%1,344.4万132.95%921.8万2,668.70%8,156.6万42.99%3,456.3万182.98%3,816.8万147.23%487.8万116.23%395.7万124.53%294.6万117.97%2,417.1万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額 --0-113.64%-940万-1,087.03%-4,392万-132.17%-3,320万96.70%-60万-118.75%-2,450万-122.62%-440万14.94%-370万-147.26%-1,430万-163.88%-1,820万
配当金支払総額 0.00%-455.5万-3.03%-455.6万-3.03%-455.5万-16.70%-1,795.4万-14.85%-455.6万-18.34%-455.5万-14.86%-442.2万-18.88%-442.1万-27.45%-1,538.5万-19.60%-396.7万
資金管理によるキャッシュ・フロー --0--0--0--0--0--0--0--0--0--0
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー 84.32%-455.5万-58.20%-1,395.6万-496.91%-4,847.5万-64.71%-5,115.4万76.86%-515.6万-90.15%-2,905.5万-160.01%-882.2万0.85%-812.1万-279.01%-3,105.7万-189.29%-2,228.6万
財務活動によるキャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 -18.29%558万-43.45%609.2万203.60%4,534.9万-65.30%1,493.7万22.14%1,594.2万-53.99%682.9万2.86%1,077.3万-65.30%1,493.7万14.16%4,304.8万86.48%1,305.2万
現金及び現金同等物の純増減額 61.29%1,469.8万87.02%-51.2万-842.77%-3,925.7万208.19%3,041.2万1,460.05%2,940.7万608.54%911.3万-190.23%-394.4万87.22%-416.4万-626.42%-2,811.1万-94.77%188.5万
現金及び現金同等物の期末残高 27.20%2,027.8万-18.29%558万-43.45%609.2万203.60%4,534.9万203.60%4,534.9万22.14%1,594.2万-53.99%682.9万2.86%1,077.3万-65.30%1,493.7万-65.30%1,493.7万
フリーキャッシュ・フロー -49.56%1,925.3万175.60%1,344.4万132.95%921.8万2,668.70%8,156.6万42.99%3,456.3万182.98%3,816.8万147.23%487.8万116.23%395.7万124.53%294.6万117.97%2,417.1万
通貨単位 ドルドルドルドルドルドルドルドルドルドル
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
監査意見 ------保留意見無し--------保留意見無し--

分析

アナリスト評価

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