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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 28.89%6,060万 | -1.22%4,701.6万 | -99.81%4,759.5万 | 1.36%249.22億 | 3.62%245.87億 | 11.97%237.29億 | 9.42%211.92億 | -1.16%193.68億 | 17.72%195.96億 | 22.33%166.47億 |
| お客様からの領収書 | ---- | ---- | ---- | 1.38%248.94億 | 3.57%245.57億 | 12.05%237.1億 | 9.25%211.6億 | -1.16%193.68億 | 17.72%195.96億 | 22.33%166.47億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 28.89%6,060万 | -1.22%4,701.6万 | 70.75%4,759.5万 | -8.62%2,787.4万 | 61.37%3,050.5万 | -40.84%1,890.4万 | --3,195.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -1.50%-248.7億 | -3.35%-245.02億 | -12.24%-237.07億 | -9.14%-211.22億 | 1.11%-193.52億 | -17.90%-195.7億 | -22.64%-165.99億 | |||
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | ---- | ---- | ---- | -1.50%-248.7億 | -3.35%-245.02億 | -12.24%-237.07億 | -9.14%-211.22億 | 1.11%-193.52億 | -17.90%-195.7億 | -22.64%-165.99億 |
| 直接受取利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -29.66%116.9万 | -5.25%166.2万 | 14.87%175.4万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 70.86%-349.5万 | -14.84%-1,199.4万 | -55.83%-1,044.4万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28.89%6,060万 | -1.22%4,701.6万 | -9.64%4,759.5万 | -38.46%5,267.5万 | 280.23%8,559万 | -67.84%2,251万 | 425.27%7,000.3万 | -15.52%1,332.7万 | -59.58%1,577.5万 | -42.80%3,902.5万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 82.35%-1,676.2万 | -506.17%-9,495.6万 | -198.04%-1,566.5万 | 47.96%-525.6万 | 67.66%-1,010万 | -502.33%-3,123.1万 | -198.46%-518.5万 | 121.05%526.6万 | -335.87%-2,501.9万 | -871.24%-574万 |
| 固定資産取引の純額 | -33.14%-302.1万 | -136.35%-226.9万 | -548.65%-96万 | 84.77%-14.8万 | 14.51%-97.2万 | -367.90%-113.7万 | 70.40%-24.3万 | 87.35%-82.1万 | -777.03%-649万 | -25.21%-74万 |
| 無形資産取引の純額 | -4.41%-1,942.4万 | -76.97%-1,860.3万 | -2.41%-1,051.2万 | -10.27%-1,026.5万 | -18.95%-930.9万 | -60.80%-782.6万 | -5.78%-486.7万 | -57.19%-460.1万 | 41.46%-292.7万 | ---500万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---7,361.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---498.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,560.2万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 1,311.73%568.3万 | -159.22%-46.9万 | -84.64%79.2万 | 2,749.17%515.7万 | 100.81%18.1万 | -29,590.67%-2,226.8万 | -100.70%-7.5万 | --1,068.8万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 82.35%-1,676.2万 | -506.17%-9,495.6万 | -198.04%-1,566.5万 | 47.96%-525.6万 | 67.66%-1,010万 | -502.33%-3,123.1万 | -198.46%-518.5万 | 121.05%526.6万 | -335.87%-2,501.9万 | -871.24%-574万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -174.55%-4,325.7万 | 1,039.72%5,802.8万 | 51.66%-617.5万 | 27.78%-1,277.4万 | -99.19%-1,768.8万 | 30.16%-888万 | 10.79%-1,271.5万 | 17.34%-1,425.3万 | -22.28%-1,724.2万 | -28.18%-1,410万 |
| 借入金純額 | -147.53%-2,848.5万 | --5,993.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -711.81%-1,196.7万 | 195.93%195.6万 | -1,043.98%-203.9万 | 163.72%21.6万 | -107.13%-33.9万 | --475.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | 44.29%-779万 | -2.57%-1,398.4万 | -7.22%-1,363.3万 | 10.79%-1,271.5万 | 17.34%-1,425.3万 | -22.28%-1,724.2万 | 59.71%-1,410万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 27.37%-280.5万 | 6.62%-386.2万 | 20.46%-413.6万 | -54.53%-520万 | ---336.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -174.55%-4,325.7万 | 1,039.72%5,802.8万 | 51.66%-617.5万 | 27.78%-1,277.4万 | -99.19%-1,768.8万 | 30.16%-888万 | 10.79%-1,271.5万 | 17.34%-1,425.3万 | -22.28%-1,724.2万 | -28.18%-1,410万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15.38%6,819.1万 | 76.67%5,910.3万 | -85.81%3,345.4万 | 30.09%2.36億 | -10.74%1.81億 | 36.79%2.03億 | 4.48%1.48億 | -15.83%1.42億 | 13.63%1.69億 | 61.28%1.49億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -94.24%58.1万 | -60.83%1,008.8万 | -25.66%2,575.5万 | -40.06%3,464.5万 | 428.40%5,780.2万 | -133.78%-1,760.1万 | 1,100.53%5,210.3万 | 116.39%434万 | -238.06%-2,648.6万 | -66.12%1,918.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 30.40%-69.6万 | -843.40%-100万 | 99.30%-10.6万 | -364.65%-1,512.9万 | 22.73%-325.6万 | -267.49%-421.4万 | 23.88%251.6万 | 983.04%203.1万 | -121.68%-23万 | 6,141.18%106.1万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | --1,993.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -0.17%6,807.6万 | 15.38%6,819.1万 | -78.53%5,910.3万 | 16.73%2.75億 | 30.09%2.36億 | -10.74%1.81億 | 36.79%2.03億 | 4.48%1.48億 | -15.83%1.42億 | 13.48%1.69億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 45.94%3,815.5万 | -27.63%2,614.4万 | -14.53%3,612.3万 | -43.88%4,226.2万 | 455.91%7,530.9万 | -79.12%1,354.7万 | 720.91%6,489.3万 | 24.33%790.5万 | -80.90%635.8万 | -50.79%3,328.5万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
