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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 39.83%8,110万 | -25.84%6,170万 | -25.84%6,170万 | -53.69%6,030万 | -23.70%1.15億 | -70.21%5,800万 | -37.44%8,320万 | -37.44%8,320万 | 15.02%1.3億 | 62.73%1.5億 |
| -現金及び現金同等物 | 39.83%8,110万 | -25.84%6,170万 | -25.84%6,170万 | -53.69%6,030万 | -23.70%1.15億 | -70.21%5,800万 | -37.44%8,320万 | -37.44%8,320万 | 15.02%1.3億 | 62.73%1.5億 |
| -売掛金 | 39.93%4,240万 | 29.62%4,420万 | 29.62%4,420万 | 1.38%2,200万 | -34.11%1,990万 | -8.18%3,030万 | 85.33%3,410万 | 85.33%3,410万 | -10.33%2,170万 | 1,272.73%3,020万 |
| 流動資産合計 | -9.94%3.04億 | 12.67%3.26億 | 12.67%3.26億 | 4.61%3.25億 | 8.99%3.76億 | -9.31%3.37億 | -2.96%2.89億 | -2.96%2.89億 | 14.08%3.1億 | 39.37%3.45億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | -9.30%-26.37億 | -23.40%-26.23億 | -23.40%-26.23億 | -15.75%-24.79億 | -3.95%-24.54億 | 1.61%-24.13億 | 18.72%-21.25億 | 18.72%-21.25億 | 10.85%-21.42億 | 0.60%-23.61億 |
| 投資用不動産 | ---- | --0 | --0 | -45.45%60万 | -60.87%90万 | -68.18%70万 | -50.00%60万 | -50.00%60万 | -50.00%110万 | -57.41%230万 |
| -投資有価証券 | -2.44%2.16億 | -12.29%1.97億 | -12.29%1.97億 | -26.58%2.02億 | -20.57%2.21億 | -34.11%2.21億 | -34.35%2.25億 | -34.35%2.25億 | -19.76%2.75億 | -4.56%2.78億 |
| -売却可能金融資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | -60.87%90万 | -68.18%70万 | -50.00%60万 | -50.00%60万 | -50.00%110万 | -57.41%230万 |
| -満期保有金融資産 | --110万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 長期受取手形 | 15.57%5,270万 | 3.16%4,890万 | 3.16%4,890万 | -22.16%3,970万 | -3.22%4,510万 | -4.60%4,560万 | -19.52%4,740万 | -19.52%4,740万 | 178.69%5,100万 | 109.91%4,660万 |
| 規制資産 | -2.75%4,240万 | 2.55%4,420万 | 2.55%4,420万 | 10.55%3,040万 | -20.00%2,920万 | 11.51%4,360万 | 78.84%4,310万 | 78.84%4,310万 | -8.33%2,750万 | 356.25%3,650万 |
| 非流動繰延資産 | -46.95%5,310万 | -49.95%4,860万 | -49.95%4,860万 | 16.36%1.07億 | 15.63%1.04億 | 12.98%1億 | 9.72%9,710万 | 9.72%9,710万 | 6.46%9,230万 | 3.44%9,020万 |
| 資産合計 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --240万 | --900万 | --900万 | ---- | ---- |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 36.82%3,790万 | 20.83%3,480万 | 20.83%3,480万 | 2.77%2,970万 | 6.76%3,000万 | 2.21%2,770万 | 0.00%2,880万 | 0.00%2,880万 | 9.06%2,890万 | 9.34%2,810万 |
| -短期借入金 | ---- | 20.83%3,480万 | 20.83%3,480万 | ---- | ---- | ---- | 1,415.79%2,880万 | 1,415.79%2,880万 | ---- | ---- |
| -銀行借入金 | 40.00%140万 | ---- | ---- | -9.09%100万 | -9.09%100万 | -33.33%100万 | ---- | ---- | 22.22%110万 | 22.22%110万 |
| -資本リース債務 | 36.70%3,650万 | ---- | ---- | 3.24%2,870万 | 7.41%2,900万 | 1.91%2,670万 | ---- | ---- | 17.30%2,780万 | 17.90%2,700万 |
| -買掛金 | 17.08%2.12億 | 21.52%2.12億 | 21.52%2.12億 | 41.52%1.92億 | 15.79%1.64億 | 29.03%1.81億 | 22.00%1.75億 | 22.00%1.75億 | 7.02%1.36億 | 19.16%1.41億 |
| -未払い法人所得税 | 9.16%4.21億 | 3.74%4.02億 | 3.74%4.02億 | -15.47%3.5億 | -11.28%3.82億 | -24.47%3.85億 | -23.64%3.88億 | -23.64%3.88億 | -17.49%4.14億 | -5.50%4.31億 |
| -その他の未払金 | 9.29%1.61億 | -14.86%1.67億 | -14.86%1.67億 | -15.85%1.53億 | -13.07%1.52億 | -22.77%1.48億 | 2.94%1.96億 | 2.94%1.96億 | -6.46%1.82億 | -13.74%1.75億 |
| 現行支給額 | 59.38%510万 | 11.11%400万 | 11.11%400万 | -47.22%190万 | -46.15%210万 | -52.94%320万 | -34.55%360万 | -34.55%360万 | 28.57%360万 | -2.50%390万 |
| 流動負債合計 | 30.29%3.07億 | 35.45%3.11億 | 35.45%3.11億 | 43.36%2.67億 | 20.91%2.34億 | 20.97%2.35億 | 13.49%2.3億 | 13.49%2.3億 | 3.33%1.86億 | 2.16%1.94億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| -長期借入金 | -19.62%5,450万 | ---- | ---- | -9.97%6,410万 | -8.41%6,750万 | -16.71%6,780万 | ---- | ---- | -19.18%7,120万 | -14.40%7,370万 |
| 長期前払費用 | 10.12%18.6億 | 11.79%18.57億 | 11.79%18.57億 | 11.30%17.37億 | 6.70%17.04億 | 3.16%16.89億 | 2.37%16.61億 | 2.37%16.61億 | -11.02%15.61億 | -5.68%15.97億 |
| 長期積立金 | 5.14%1.62億 | -12.29%1.97億 | -12.29%1.97億 | -32.37%1.38億 | -24.95%1.53億 | -39.67%1.54億 | -11.89%2.25億 | -11.89%2.25億 | -19.95%2.04億 | -0.44%2.04億 |
| 従業員福利厚生費 | 66.67%200万 | 66.67%200万 | 66.67%200万 | 20.00%120万 | 9.09%120万 | 9.09%120万 | 9.09%120万 | 9.09%120万 | 11.11%100万 | 22.22%110万 |
| 転換可能優先株式 | 28.90%2,230万 | 30.56%2,350万 | 30.56%2,350万 | 36.36%2,100万 | 24.05%1,960万 | -0.57%1,730万 | 9.76%1,800万 | 9.76%1,800万 | -4.35%1,540万 | -1.25%1,580万 |
| 非流動負債合計 | 17.17%7.27億 | 15.54%7.13億 | 15.54%7.13億 | 2.76%6.17億 | -1.30%6.17億 | -11.92%6.21億 | -13.06%6.17億 | -13.06%6.17億 | -11.99%6億 | -3.25%6.25億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.58%12.44億 | 0.46%12.36億 | 0.46%12.36億 | 0.46%12.36億 | 0.46%12.36億 | 0.46%12.36億 | -0.02%12.31億 | -0.02%12.31億 | -0.02%12.31億 | 0.02%12.31億 |
| -普通株式 | 0.58%12.44億 | 0.46%12.36億 | 0.46%12.36億 | 0.46%12.36億 | 0.46%12.36億 | 0.46%12.36億 | -0.02%12.31億 | -0.02%12.31億 | -0.02%12.31億 | 0.02%12.31億 |
| 資本剰余金 | 0.16%6,460万 | 2.95%7,320万 | 2.95%7,320万 | 1.44%7,040万 | 0.15%6,810万 | -1.38%6,450万 | 11.27%7,110万 | 11.27%7,110万 | 12.85%6,940万 | 12.58%6,800万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -1,084.62%-3,080万 | -763.64%-1,460万 | -763.64%-1,460万 | 41.53%-1,830万 | -238.46%-880万 | -111.61%-260万 | -87.28%220万 | -87.28%220万 | -252.68%-3,130万 | -107.78%-260万 |
| 資本合計 | 4.76%24.31億 | 6.80%24.46億 | 6.80%24.46億 | 7.51%23.63億 | 5.60%23.82億 | -0.79%23.2億 | 1.41%22.91億 | 1.41%22.91億 | -5.60%21.98億 | -0.10%22.56億 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
