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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 15.49%7,530万 | 4.20%3.84億 | -5.39%9,480万 | 38.89%6,250万 | 102.89%1.62億 | -54.66%6,520万 | 41.05%3.69億 | -8.07%1億 | -34.78%4,500万 | 122.63%7,970万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -113.62%-530万 | -37.33%8,310万 | -146.10%-1,890万 | 14.06%-550万 | 253.61%6,860万 | -50.51%3,890万 | 3,683.78%1.33億 | 142.71%4,100万 | -114.25%-640万 | -38.22%1,940万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 200.00%630万 | -78.87%300万 | 59.15%-670万 | -76.13%370万 | -77.06%390万 | 210.53%210万 | 69.05%1,420万 | -2,150.00%-1,640万 | 2,483.33%1,550万 | 372.22%1,700万 |
| 減価償却費及び償却費 | 43.68%6,480万 | 13.72%2.29億 | 36.76%7,180万 | 11.66%5,170万 | 27.81%6,020万 | -18.44%4,510万 | 7.14%2.01億 | -14.77%5,250万 | -7.21%4,630万 | 17.75%4,710万 |
| 資産減損費用 | ---- | 770.45%3,830万 | --3,830万 | --0 | --0 | ---- | -97.31%440万 | --0 | --0 | --120万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | --430万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -10.91%490万 | 97.22%1,420万 | 64.71%280万 | 64.29%230万 | 38.46%360万 | 266.67%550万 | -8.86%720万 | -29.17%170万 | -6.67%140万 | 18.18%260万 |
| 繰延税金 | -33.33%700万 | 3.82%3,530万 | -124.55%-270万 | 714.29%860万 | 200.00%1,890万 | -41.99%1,050万 | 215.65%3,400万 | 125.94%1,100万 | 83.53%-140万 | -60.13%630万 |
| その他の非現金項目 | --10万 | 98.00%-10万 | 150.00%60万 | 25.00%-90万 | 107.14%20万 | ---- | -933.33%-500万 | -700.00%-120万 | -1,300.00%-120万 | -2,900.00%-280万 |
| 運転資金の増減額 | 93.22%-250万 | -14.07%-2,270万 | -54.31%530万 | 128.26%260万 | 156.76%630万 | -229.46%-3,690万 | 73.00%-1,990万 | -42.57%1,160万 | 52.82%-920万 | 80.63%-1,110万 |
| -売掛金増減額 | 70.48%-310万 | -32.16%-2,630万 | -92.47%-1,790万 | -201.92%-530万 | 840.00%740万 | 29.05%-1,050万 | 0.00%-1,990万 | -358.33%-930万 | 123.53%520万 | -11.11%-100万 |
| -在庫増減額 | 563.41%1,900万 | -2.52%-1,630万 | 75.00%-130万 | -4,000.00%-1,170万 | 107.55%80万 | -925.00%-410万 | -461.36%-1,590万 | 31.58%-520万 | -98.54%30万 | -352.38%-1,060万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -6.19%-1,200万 | -7.97%2,540万 | -2.49%2,350万 | 509.30%1,760万 | -186.27%-440万 | -518.52%-1,130万 | 112.31%2,760万 | 14.22%2,410万 | -279.17%-430万 | 182.26%510万 |
| -その他運転資金の変動 | 41.82%-640万 | 52.99%-550万 | -50.00%100万 | 119.23%200万 | 154.35%250万 | -946.15%-1,100万 | 83.57%-1,170万 | -35.48%200万 | 48.77%-1,040万 | 91.54%-460万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15.49%7,530万 | 4.20%3.84億 | -5.39%9,480万 | 38.89%6,250万 | 102.89%1.62億 | -54.66%6,520万 | 41.05%3.69億 | -8.07%1億 | -34.78%4,500万 | 122.63%7,970万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 9.93%-7,350万 | -21.72%-3.42億 | 12.75%-7,870万 | -67.15%-9,210万 | -40.57%-8,940万 | -13.49%-8,160万 | 11.08%-2.81億 | -13.03%-9,020万 | 33.77%-5,510万 | 21.38%-6,360万 |
| 固定資産取引の純額 | 9.93%-7,350万 | -21.72%-3.42億 | 12.75%-7,870万 | -67.15%-9,210万 | -40.57%-8,940万 | -13.49%-8,160万 | 11.39%-2.81億 | -13.03%-9,020万 | 34.64%-5,510万 | 21.38%-6,360万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9.93%-7,350万 | -21.72%-3.42億 | 12.75%-7,870万 | -67.15%-9,210万 | -40.57%-8,940万 | -13.49%-8,160万 | 11.08%-2.81億 | -13.03%-9,020万 | 33.77%-5,510万 | 21.38%-6,360万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 390.91%1,920万 | 55.61%-5,780万 | 75.74%-1,390万 | -228.99%-2,270万 | 74.52%-1,460万 | 24.14%-660万 | -618.73%-1.3億 | -809.52%-5,730万 | -115.86%-690万 | -961.11%-5,730万 |
| 借入金純額 | 390.91%1,920万 | 66.59%-4,350万 | 88.13%-680万 | -228.99%-2,270万 | 87.09%-740万 | 24.14%-660万 | -618.73%-1.3億 | -809.52%-5,730万 | -115.86%-690万 | -961.11%-5,730万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---1,430万 | ---710万 | --0 | ---720万 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 390.91%1,920万 | 55.61%-5,780万 | 75.74%-1,390万 | -228.99%-2,270万 | 74.52%-1,460万 | 24.14%-660万 | -618.73%-1.3億 | -809.52%-5,730万 | -115.86%-690万 | -961.11%-5,730万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -25.84%6,170万 | -37.44%8,320万 | -53.69%6,030万 | -23.70%1.15億 | -70.21%5,800万 | -37.44%8,320万 | -25.70%1.33億 | 15.02%1.3億 | 62.73%1.5億 | 33.81%1.95億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 191.30%2,100万 | 63.59%-1,540万 | 104.65%220万 | -207.65%-5,230万 | 240.05%5,770万 | -136.39%-2,300万 | -44.37%-4,230万 | -306.55%-4,730万 | -158.02%-1,700万 | 18.42%-4,120万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 27.27%-160万 | 18.67%-610万 | -366.67%-80万 | 33.33%-200万 | 66.67%-110万 | -46.67%-220万 | 55.09%-750万 | 109.68%30万 | 64.29%-300万 | -22.22%-330万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 39.83%8,110万 | -25.84%6,170万 | -25.84%6,170万 | -53.69%6,030万 | -23.70%1.15億 | -70.21%5,800万 | -37.44%8,320万 | -37.44%8,320万 | 15.02%1.3億 | 62.73%1.5億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 110.98%180万 | -60.57%3,430万 | 36.73%1,340万 | -184.76%-2,990万 | 320.00%6,720万 | -122.87%-1,640万 | 237.44%8,700万 | -65.25%980万 | 34.38%-1,050万 | 131.81%1,600万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
