ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 206.15%338.6万 | -36.46%922.3万 | -66.34%279.8万 | 827.53%229.1万 | 21.90%302.8万 | -68.14%110.6万 | 147.88%1,451.6万 | 398.89%831.2万 | -88.86%24.7万 | -22.81%248.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 668.48%376.9万 | -1,274.83%-504万 | 60.92%-240.2万 | -28.80%67万 | -180.20%-264.5万 | -128.37%-66.3万 | 112.58%42.9万 | -358.82%-614.7万 | 124.25%94.1万 | 342.32%329.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 108.70%6,000 | -253.57%-217.8万 | -6,358.06%-200.2万 | 92.83%-2.2万 | 74.47%-8.5万 | -225.45%-6.9万 | 32.68%-61.6万 | 38.00%-3.1万 | 27.42%-30.7万 | -7.42%-33.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | -16.47%235.9万 | -3.28%1,073.1万 | -2.64%276.5万 | -13.41%236.4万 | -1.49%277.8万 | 4.40%282.4万 | -0.43%1,109.5万 | 8.65%284万 | -6.95%273万 | 1.00%282万 |
| 資産減損費用 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --418.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | -354.32%-20.6万 | 9.65%34.1万 | -12.87%17.6万 | -86.36%1.2万 | 614.29%7.2万 | 131.43%8.1万 | 265.88%31.1万 | 274.07%20.2万 | 104.65%8.8万 | 76.67%-1.4万 |
| 株式ベースの報酬 | 69.23%4.4万 | 75.90%14.6万 | 450.00%4.4万 | 34.38%4.3万 | 106.25%3.3万 | 0.00%2.6万 | -59.71%8.3万 | -77.14%8,000 | -20.00%3.2万 | -72.88%1.6万 |
| その他の非現金項目 | -11.01%76万 | 158.52%865.8万 | 553.80%601.5万 | 5.34%90.8万 | 7.31%88.1万 | 14.48%85.4万 | 49.84%334.9万 | 29.03%92万 | 75.20%86.2万 | 40.58%82.1万 |
| 運転資金の増減額 | -128.97%-256.9万 | 89.14%-7.6万 | -116.73%-118.8万 | 76.57%-77.4万 | 207.12%300.8万 | 33.69%-112.2万 | 35.60%-70万 | 192.25%710.3万 | -197.72%-330.3万 | -220.31%-280.8万 |
| -売上債権増減額 | -48.34%-331.1万 | -130.91%-295.7万 | -36.60%431.5万 | -211.04%-791.9万 | -48.80%287.9万 | -601.89%-223.2万 | 7,457.69%956.5万 | 213.09%680.6万 | -96.45%-254.6万 | -30.82%562.3万 |
| -棚卸資産増減額 | 32.24%-239.2万 | 283.26%290.1万 | 836.70%176.1万 | -22.22%153.3万 | 420.43%313.7万 | -27.76%-353万 | 73.94%-158.3万 | 403.23%18.8万 | 216.77%197.1万 | -89.00%-97.9万 |
| -前払費用増減額 | 26.19%21.2万 | 214.77%27.7万 | -6.04%17.1万 | -53.73%-10.3万 | -68.46%4.1万 | 207.01%16.8万 | 126.83%8.8万 | 154.17%18.2万 | 27.96%-6.7万 | 6,400.00%13万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -34.66%292.2万 | 96.61%-29.7万 | -669.67%-743.5万 | 316.56%571.5万 | 54.57%-304.9万 | 189.26%447.2万 | -261.07%-877万 | 24.77%-96.6万 | -140.87%-263.9万 | -27.15%-671.1万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.2万 | ---87.1万 |
| 利息の支払額 | 13.28%-71.2万 | -3.76%-330.9万 | 20.35%-59.9万 | -4.50%-88.3万 | -16.71%-100.6万 | -12.31%-82.1万 | -43.97%-318.9万 | -2.73%-75.2万 | -104.11%-84.5万 | -29.62%-86.2万 |
| 法人税等の支払額 | -1,525.00%-6.5万 | 88.45%-5万 | 38.89%-1.1万 | -155.10%-2.7万 | 98.24%-8,000 | 60.00%-4,000 | -131.55%-43.3万 | 80.00%-1.8万 | 6.52%4.9万 | -192.90%-45.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 206.15%338.6万 | -36.46%922.3万 | -66.34%279.8万 | 827.53%229.1万 | 21.90%302.8万 | -68.14%110.6万 | 147.88%1,451.6万 | 398.89%831.2万 | -88.86%24.7万 | -22.81%248.4万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 16.11%-209.9万 | 29.15%-598万 | 125.29%58.7万 | 15.60%-168.8万 | -77.92%-237.7万 | 10.10%-250.2万 | 21.69%-844万 | 40.59%-232.1万 | 4.94%-200万 | -1.06%-133.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 13.00%-215.4万 | 26.76%-605万 | 123.00%52.9万 | 10.13%-167.7万 | -83.23%-242.6万 | 10.65%-247.6万 | 22.84%-826.1万 | 39.60%-230万 | 12.48%-186.6万 | -0.15%-132.4万 |
| 無形資産取引の純額 | 65.38%-9,000 | 61.45%-6.9万 | 38.10%-1.3万 | 91.79%-1.1万 | -58.33%-1.9万 | -116.67%-2.6万 | -80.81%-17.9万 | 78.79%-2.1万 | ---13.4万 | ---1.2万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --6.8万 | --0 | --0 | --6.8万 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | --6.4万 | --7.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16.11%-209.9万 | 29.15%-598万 | 125.29%58.7万 | 15.60%-168.8万 | -77.92%-237.7万 | 10.10%-250.2万 | 21.69%-844万 | 40.59%-232.1万 | 4.94%-200万 | -1.06%-133.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -185.53%-84.5万 | -20.96%-555.8万 | 14.91%-428万 | -144.07%-140.9万 | 70.35%-85.7万 | 671.88%98.8万 | -269.49%-459.5万 | -207.30%-503万 | 225.56%319.7万 | -61.81%-289万 |
| 借入金純額 | -145.27%-82.7万 | -20.51%-534.1万 | 16.52%-406.3万 | -144.07%-140.9万 | 70.35%-85.7万 | 195.15%182.7万 | -263.48%-443.2万 | -203.82%-486.7万 | 225.56%319.7万 | -61.81%-289万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 97.85%-1.8万 | -33.13%-21.7万 | ---- | ---- | ---- | -70.88%-83.9万 | ---16.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -185.53%-84.5万 | -20.96%-555.8万 | 14.91%-428万 | -144.07%-140.9万 | 70.35%-85.7万 | 671.88%98.8万 | -269.49%-459.5万 | -207.30%-503万 | 225.56%319.7万 | -61.81%-289万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -84.78%33.2万 | 114.24%218.1万 | -42.38%81.3万 | 2,301.92%124.9万 | -13.83%148.3万 | 114.24%218.1万 | -68.73%101.8万 | 1.29%141.1万 | -95.25%5.2万 | -3.04%172.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 208.33%44.2万 | -256.31%-231.5万 | -193.13%-89.5万 | -155.82%-80.6万 | 88.17%-20.6万 | -150.00%-40.8万 | 166.98%148.1万 | 148.05%96.1万 | 31.87%144.4万 | -1,683.64%-174.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 113.10%3.8万 | 246.54%46.6万 | 316.75%41.4万 | 535.29%37万 | -138.36%-2.8万 | -156.64%-29万 | -1,077.78%-31.8万 | -111.75%-19.1万 | 89.32%-8.5万 | 109.23%7.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -45.25%81.2万 | -84.78%33.2万 | -84.78%33.2万 | -42.38%81.3万 | 2,301.92%124.9万 | -13.83%148.3万 | 114.24%218.1万 | 114.24%218.1万 | 1.29%141.1万 | -95.25%5.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 176.11%116.6万 | -90.53%48.1万 | -80.87%114万 | 122.22%45.6万 | -39.91%41.7万 | -421.17%-153.2万 | 182.71%508万 | 188.19%595.9万 | -807.96%-205.2万 | -44.75%69.4万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
