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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 827.53%229.1万 | 21.90%302.8万 | -68.14%110.6万 | 145.10%1,435.3万 | 393.02%814.9万 | -88.86%24.7万 | -22.81%248.4万 | 8.40%347.1万 | -40.21%585.6万 | -177.42%-278.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -28.80%67万 | -180.20%-264.5万 | -128.37%-66.3万 | 112.58%42.9万 | -358.82%-614.7万 | 124.25%94.1万 | 342.32%329.8万 | 531.18%233.7万 | -171.72%-340.9万 | 244.55%237.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 92.83%-2.2万 | 74.47%-8.5万 | -225.45%-6.9万 | 32.68%-61.6万 | 38.00%-3.1万 | 27.42%-30.7万 | -7.42%-33.3万 | 141.67%5.5万 | -164.45%-91.5万 | 3.85%-5万 |
| 減価償却費及び償却費 | -13.41%236.4万 | -1.49%277.8万 | 4.40%282.4万 | -0.43%1,109.5万 | 8.65%284万 | -6.95%273万 | 1.00%282万 | -3.50%270.5万 | 5.77%1,114.3万 | 8.92%261.4万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --418.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資証券未実現損益 | -86.36%1.2万 | 614.29%7.2万 | 131.43%8.1万 | 265.88%31.1万 | 274.07%20.2万 | 104.65%8.8万 | 76.67%-1.4万 | -27.08%3.5万 | 4,350.00%8.5万 | 217.65%5.4万 |
| 株式ベースの報酬 | 34.38%4.3万 | 106.25%3.3万 | 0.00%2.6万 | -59.71%8.3万 | -77.14%8,000 | -20.00%3.2万 | -72.88%1.6万 | -63.89%2.6万 | -11.21%20.6万 | -41.67%3.5万 |
| その他の非現金項目 | 5.34%90.8万 | 7.31%88.1万 | 14.48%85.4万 | 49.84%334.9万 | 29.03%92万 | 75.20%86.2万 | 40.58%82.1万 | 67.26%74.6万 | 581.40%223.5万 | 825.97%71.3万 |
| 運転資金の増減額 | 76.57%-77.4万 | 207.12%300.8万 | 33.69%-112.2万 | 35.60%-70万 | 192.25%710.3万 | -197.72%-330.3万 | -220.31%-280.8万 | -288.21%-169.2万 | 67.67%-108.7万 | -866.93%-770万 |
| -売掛金増減額 | -211.04%-791.9万 | -48.80%287.9万 | -601.89%-223.2万 | 7,457.69%956.5万 | 213.09%680.6万 | -96.45%-254.6万 | -30.82%562.3万 | 66.31%-31.8万 | 99.34%-13万 | 16.71%-601.8万 |
| -在庫増減額 | -22.22%153.3万 | 420.43%313.7万 | -27.76%-353万 | 73.94%-158.3万 | 403.23%18.8万 | 216.77%197.1万 | -89.00%-97.9万 | 27.40%-276.3万 | -238.96%-607.4万 | -101.47%-6.2万 |
| -前払費用増減額 | -53.73%-10.3万 | -68.46%4.1万 | 207.01%16.8万 | 126.83%8.8万 | 154.17%18.2万 | 27.96%-6.7万 | 6,400.00%13万 | -258.59%-15.7万 | -1,158.06%-32.8万 | -1,868.42%-33.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 316.56%571.5万 | 54.57%-304.9万 | 189.26%447.2万 | -261.07%-877万 | 24.77%-96.6万 | -140.87%-263.9万 | -27.15%-671.1万 | -72.14%154.6万 | -54.75%544.5万 | -132.23%-128.4万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.2万 | ---87.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -4.50%-88.3万 | -16.71%-100.6万 | -12.31%-82.1万 | -51.33%-335.2万 | -25.00%-91.5万 | -104.11%-84.5万 | -29.62%-86.2万 | -80.94%-73.1万 | 1.56%-221.5万 | -76.39%-73.2万 |
| 支払済みの税金還付金 | -155.10%-2.7万 | 98.24%-8,000 | 60.00%-4,000 | -131.55%-43.3万 | 80.00%-1.8万 | 6.52%4.9万 | -192.90%-45.4万 | -183.33%-1万 | -101.08%-18.7万 | -149.45%-9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 827.53%229.1万 | 21.90%302.8万 | -68.14%110.6万 | 145.10%1,435.3万 | 393.02%814.9万 | -88.86%24.7万 | -22.81%248.4万 | 8.40%347.1万 | -40.21%585.6万 | -177.42%-278.1万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 15.60%-168.8万 | -77.92%-237.7万 | 10.10%-250.2万 | 21.69%-844万 | 40.59%-232.1万 | 4.94%-200万 | -1.06%-133.6万 | 19.22%-278.3万 | -60.91%-1,077.8万 | 17.54%-390.7万 |
| 固定資産取引の純額 | 10.13%-167.7万 | -83.23%-242.6万 | 10.65%-247.6万 | 22.84%-826.1万 | 39.60%-230万 | 12.48%-186.6万 | -0.15%-132.4万 | 18.62%-277.1万 | -55.40%-1,070.7万 | 18.84%-380.8万 |
| 無形資産取引の純額 | 91.79%-1.1万 | -58.33%-1.9万 | -116.67%-2.6万 | -80.81%-17.9万 | 78.79%-2.1万 | ---13.4万 | ---1.2万 | 70.00%-1.2万 | -54.69%-9.9万 | ---9.9万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --6.8万 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | -89.06%2.8万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15.60%-168.8万 | -77.92%-237.7万 | 10.10%-250.2万 | 21.69%-844万 | 40.59%-232.1万 | 4.94%-200万 | -1.06%-133.6万 | 19.22%-278.3万 | -60.91%-1,077.8万 | 17.54%-390.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -144.07%-140.9万 | 70.35%-85.7万 | 671.88%98.8万 | -263.48%-443.2万 | -203.82%-486.7万 | 225.56%319.7万 | -61.81%-289万 | 110.91%12.8万 | 171.57%271.1万 | 477.34%468.8万 |
| 借入金純額 | -144.07%-140.9万 | 70.35%-85.7万 | 195.15%182.7万 | -263.48%-443.2万 | -203.82%-486.7万 | 225.56%319.7万 | -61.81%-289万 | 152.77%61.9万 | 166.99%271.1万 | 747.74%468.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -70.88%-83.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---49.1万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -144.07%-140.9万 | 70.35%-85.7万 | 671.88%98.8万 | -263.48%-443.2万 | -203.82%-486.7万 | 225.56%319.7万 | -61.81%-289万 | 110.91%12.8万 | 171.57%271.1万 | 477.34%468.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,301.92%124.9万 | -13.83%148.3万 | 114.24%218.1万 | -68.73%101.8万 | 1.29%141.1万 | -95.25%5.2万 | -3.04%172.1万 | -68.73%101.8万 | -34.83%325.6万 | -62.70%139.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -155.82%-80.6万 | 88.17%-20.6万 | -150.00%-40.8万 | 166.98%148.1万 | 148.05%96.1万 | 31.87%144.4万 | -1,683.64%-174.2万 | 157.63%81.6万 | -219.97%-221.1万 | -498.80%-200万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 535.29%37万 | -138.36%-2.8万 | -156.64%-29万 | -1,077.78%-31.8万 | -111.75%-19.1万 | 89.32%-8.5万 | 109.23%7.3万 | -73.85%-11.3万 | 97.43%-2.7万 | 1,220.69%162.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -42.38%81.3万 | 2,301.92%124.9万 | -13.83%148.3万 | 114.24%218.1万 | 114.24%218.1万 | 1.29%141.1万 | -95.25%5.2万 | -3.04%172.1万 | -68.73%101.8万 | -68.73%101.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 122.22%45.6万 | -39.91%41.7万 | -421.17%-153.2万 | 180.06%491.7万 | 185.78%579.6万 | -807.96%-205.2万 | -44.75%69.4万 | 214.94%47.7万 | -417.74%-614.2万 | -441.43%-675.7万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
