| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -16.38%3.47億 | -24.20%2.53億 | -51.83%8,300万 | 29.39%12.32億 | 68.47%3.11億 | -45.36%4.15億 | 757.28%3.34億 | 192.53%1.72億 | 514.27%9.52億 | -30.13%1.85億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -9.59%2.19億 | 15.72%1.02億 | -51.44%1,860万 | -37.39%4.17億 | -4.17%4,820万 | -7.95%2.42億 | 20.93%8,840万 | -86.30%3,830万 | -9.71%6.66億 | -84.24%5,030万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 45.14%-2.82億 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 8.68%1.44億 | 9.19%1.36億 | 6.60%1.29億 | 9.92%5.07億 | 7.78%1.29億 | 8.25%1.33億 | 11.20%1.24億 | 12.85%1.21億 | 10.79%4.61億 | 12.95%1.2億 |
| 繰延税金 | 89.23%1,230万 | 1,666.67%530万 | 188.89%260万 | 107.53%1,160万 | -82.19%390万 | 104.56%650万 | 100.37%30万 | -98.11%90万 | -222.32%-1.54億 | -74.24%2,190万 |
| その他の非現金項目 | -51.00%-4,530万 | 79.01%-1,060万 | 105.88%180万 | -116.99%-1.19億 | -110.70%-760万 | -104.22%-3,000万 | -97.27%-5,050万 | 47.24%-3,060万 | 178.72%6.99億 | -27.03%7,100万 |
| 運転資金の増減額 | -74.92%1,530万 | -89.72%1,730万 | -283.29%-7,240万 | 190.28%4.03億 | 265.76%1.34億 | 138.83%6,100万 | 198.54%1.68億 | 205.33%3,950万 | -133.91%-4.46億 | -466.06%-8,090万 |
| -売上債権増減額 | -2.59%-8,310万 | -6.53%-7,180万 | -27.18%3,590万 | 139.36%4,530万 | 152.01%1.44億 | -14.08%-8,100万 | 34.82%-6,740万 | 2,365.00%4,930万 | -3,297.22%-1.15億 | -39.94%5,730万 |
| -棚卸資産増減額 | -127.40%-3,420万 | -92.26%1,280万 | -76.03%2,560万 | 183.67%4.13億 | 129.27%1,560万 | 146.74%1.25億 | 241.25%1.65億 | 291.74%1.07億 | -168.13%-4.93億 | 19.00%-5,330万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 110.40%310万 | 770.00%5,360万 | 1.73%-1.02億 | -187.71%-1.36億 | -96.19%530万 | -831.25%-2,980万 | -60.00%-800万 | -523.67%-1.04億 | 1,972.00%1.55億 | 184.46%1.39億 |
| -その他流動資産の変動 | -4.17%460万 | -130.46%-1,380万 | 121.74%510万 | 247.68%4,460万 | -1,660.00%-780万 | -58.26%480万 | 186.78%4,530万 | -77.00%230万 | -33.04%-3,020万 | 102.81%50万 |
| -その他流動負債の変動 | 195.97%1.25億 | 10.61%3,650万 | -145.03%-3,700万 | 0.00%3,670万 | 89.58%-2,340万 | -75.55%4,220万 | -69.13%3,300万 | 17.49%-1,510万 | 680.85%3,670万 | -481.61%-2.25億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -16.38%3.47億 | -24.20%2.53億 | -51.83%8,300万 | 29.39%12.32億 | 68.47%3.11億 | -45.36%4.15億 | 757.28%3.34億 | 192.53%1.72億 | 514.27%9.52億 | -30.13%1.85億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 18.98%-2.62億 | -8.22%-3.46億 | 22.01%-2.44億 | -1,219.61%-12.72億 | 32.43%-3.17億 | -262.15%-3.23億 | -181.15%-3.2億 | -41.65%-3.12億 | 88.42%-9,640万 | -64.32%-4.69億 |
| 資本支出 | 18.36%-2.44億 | -9.74%-3.23億 | 20.66%-2.27億 | -12.11%-11.78億 | 17.08%-2.99億 | -24.58%-2.99億 | -27.70%-2.95億 | -29.94%-2.86億 | -34.99%-10.51億 | -51.37%-3.6億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.67億 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 26.67%-1,760万 | 9.52%-2,280万 | 36.64%-1,660万 | 16.68%-9,390万 | 83.06%-1,850万 | -3,900.00%-2,400万 | -869.23%-2,520万 | -8,633.33%-2,620万 | -26.63%-1.13億 | -32.04%-1.09億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 18.98%-2.62億 | -8.22%-3.46億 | 22.01%-2.44億 | -1,219.61%-12.72億 | 32.43%-3.17億 | -262.15%-3.23億 | -181.15%-3.2億 | -41.65%-3.12億 | 88.42%-9,640万 | -64.32%-4.69億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 15.63%-7,560万 | 127.68%8,880万 | -54.12%1.65億 | 93.74%-4,810万 | 104.20%350万 | 82.35%-8,960万 | 5.20%-3.21億 | 122.17%3.59億 | -172.35%-7.68億 | -519.10%-8,340万 |
| 借入金純額 | 179.10%530万 | 168.10%1.62億 | -42.32%2.57億 | 165.66%2.87億 | 17,560.00%8,730万 | 98.43%-670万 | 7.18%-2.38億 | 81.81%4.45億 | -131.50%-4.38億 | -100.49%-50万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --310万 | --1,080万 | --10万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -1.33%-8,400万 | -1.33%-8,400万 | -2.75%-8,590万 | -1.18%-3.33億 | -1.09%-8,380万 | -1.10%-8,290万 | -0.97%-8,290万 | -1.58%-8,360万 | -1.35%-3.29億 | -0.97%-8,290万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | -165.22%-610万 | -155.56%-230万 | --0 | --0 | --0 | -187.50%-230万 | 73.53%-90万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15.63%-7,560万 | 127.68%8,880万 | -54.12%1.65億 | 93.74%-4,810万 | 104.20%350万 | 82.35%-8,960万 | 5.20%-3.21億 | 122.17%3.59億 | -172.35%-7.68億 | -519.10%-8,340万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -66.67%10万 | -98.60%430万 | -99.77%20万 | --8,810万 | -99.39%280万 | -93.88%30万 | --3.07億 | --8,810万 | --0 | 30,313.33%4.56億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 292.00%980万 | 98.63%-420万 | -98.13%410万 | -199.77%-8,790万 | 99.29%-260万 | -99.45%250万 | ---3.07億 | --2.19億 | 8,109.09%8,810万 | -24,440.00%-3.68億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 253.57%990万 | -66.67%10万 | -98.60%430万 | -99.77%20万 | -99.77%20万 | -99.39%280万 | -93.88%30万 | --3.07億 | --8,810万 | --8,810万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -11.28%1.03億 | -278.63%-7,020万 | -26.56%-1.44億 | 154.92%5,410万 | 107.07%1,240万 | -77.66%1.16億 | 113.96%3,930万 | 29.47%-1.14億 | 90.23%-9,850万 | -767.30%-1.76億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
