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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -45.31%-306.42万 | 52.12%-729.09万 | 54.68%-110.25万 | 60.19%-150.3万 | 23.83%-257.66万 | 62.59%-210.87万 | -13.05%-1,522.85万 | 2.08%-243.28万 | 17.55%-377.59万 | -62.76%-338.28万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 13.85%-245.08万 | -44.56%-2,065.57万 | -469.66%-1,274.74万 | 47.99%-201.29万 | 15.01%-305.06万 | 38.03%-284.48万 | 9.06%-1,428.84万 | 2.39%-223.77万 | 11.72%-387.01万 | 5.92%-358.95万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 373.22%3万 | --5.24万 | ---- | ---- | ---- | ---1.1万 | --0 | --0 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | --0 | -38.68%2.74万 | --0 | -62.46%4,785 | 8.90%1.13万 | 33.48%1.13万 | 8.32%4.47万 | 103.63%1.31万 | 32.22%1.27万 | -16.64%1.04万 |
| その他の非現金項目 | ---- | --1,027.35万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -205.88%-68.28万 | 217.55%201.72万 | 853.76%84.87万 | 132.19%12.46万 | 582.91%39.9万 | 156.88%64.49万 | -435.06%-171.6万 | 73.86%-11.26万 | -26.28%-38.71万 | -105.53%-8.26万 |
| -売掛金増減額 | ---- | --0 | --3.51万 | ---2.19万 | ---- | ---- | 200.00%6,987 | --0 | --0 | --0 |
| -前払費用増減額 | -96.31%1.11万 | 205.33%200.08万 | 288.48%54.79万 | 510.71%22万 | 447.86%93.29万 | 123.31%30.01万 | -473.52%-189.96万 | -291.48%-29.07万 | -153.25%-5.36万 | -297.36%-26.82万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -300.35%-69.38万 | -85.39%2.58万 | 235.85%59.82万 | 10.55%-29.83万 | -436.91%-62.04万 | 134.18%34.63万 | 1,573.54%17.66万 | 130.94%17.81万 | 18.07%-33.35万 | -86.44%18.41万 |
| -その他流動資産の変動 | -79.86%9,811 | --33.76万 | --1.45万 | --22.49万 | 207.72%4.95万 | 6.09%4.87万 | --0 | --0 | --0 | ---4.59万 |
| -その他流動負債の変動 | 80.47%-9,811 | ---34.71万 | ---- | ---- | ---- | -6.15%-5.02万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -45.31%-306.42万 | 52.12%-729.09万 | 54.68%-110.25万 | 60.19%-150.3万 | 23.83%-257.66万 | 62.59%-210.87万 | -13.05%-1,522.85万 | 2.08%-243.28万 | 17.55%-377.59万 | -62.76%-338.28万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -710.50%-93.63万 | -28,986.65%-100万 | 272.04%6.37万 | -163.29%-11.55万 | 82.60%-3,438 | -53.52%-3.7万 | 0 | |||
| 固定資産取引の純額 | ---- | 155.16%6.37万 | 100.03%1 | 272.04%6.37万 | ---- | ---- | -163.29%-11.55万 | 82.60%-3,438 | -53.52%-3.7万 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | -710.50%-93.63万 | -28,986.65%-100万 | 272.04%6.37万 | ---- | ---- | -163.29%-11.55万 | 82.60%-3,438 | -53.52%-3.7万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,134.58%165.27万 | 157.36%28.39万 | -105.24%-18.06万 | 807.33%73.21万 | 11.69%-10.79万 | 11.86%-15.98万 | -102.14%-49.49万 | 50.80%-8.8万 | -372.39%-10.35万 | -180.24%-12.22万 |
| 借入金純額 | -16.35%-18.59万 | -0.33%-56.6万 | -14.90%-18.07万 | -13.70%-11.77万 | 11.69%-10.79万 | 11.86%-15.98万 | -7.47%-56.42万 | 12.05%-15.73万 | 12.22%-10.35万 | -6.35%-12.22万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --183.86万 | 1,126.64%84.99万 | -99.83%118 | ---- | ---- | --0 | -99.74%6.93万 | --6.93万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,134.58%165.27万 | 157.36%28.39万 | -105.24%-18.06万 | 807.33%73.21万 | 11.69%-10.79万 | 11.86%-15.98万 | -102.14%-49.49万 | 50.80%-8.8万 | -372.39%-10.35万 | -180.24%-12.22万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -69.51%348.35万 | -58.09%1,142.68万 | -58.67%576.66万 | -63.77%647.38万 | -57.15%915.83万 | -58.09%1,142.68万 | 54.57%2,726.57万 | -53.42%1,395.11万 | -48.32%1,786.75万 | -41.45%2,137.25万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 37.78%-141.15万 | 49.85%-794.33万 | 9.55%-228.31万 | 81.94%-70.72万 | 23.41%-268.45万 | 61.51%-226.84万 | -264.54%-1,583.89万 | 5.92%-252.43万 | 15.34%-391.64万 | -81.97%-350.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -77.38%207.2万 | -69.51%348.35万 | -69.51%348.35万 | -58.67%576.66万 | -63.77%647.38万 | -57.15%915.83万 | -58.09%1,142.68万 | -58.09%1,142.68万 | -53.42%1,395.11万 | -48.32%1,786.75万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -45.31%-306.42万 | 46.01%-829.09万 | 13.70%-210.25万 | 60.58%-150.3万 | 23.83%-257.66万 | 63.16%-210.87万 | -13.63%-1,535.6万 | 2.72%-243.63万 | 17.18%-381.29万 | -62.76%-338.28万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
