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| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | (Q3)2022/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 51.96%8,059.6万 | 1.17%7,312.8万 | -55.69%4,233万 | -65.25%3,437.2万 | -58.45%5,303.6万 | -52.14%7,228.2万 | -43.24%9,553.8万 | -46.20%9,891.1万 | -46.20%9,891.1万 | -35.11%1.28億 |
| -現金及び現金同等物 | 50.35%7,925.6万 | 16.13%7,180.4万 | -40.33%4,181.5万 | -50.57%3,386.4万 | -58.60%5,271.5万 | -24.86%6,182.9万 | -29.72%7,007.2万 | 23.75%6,851.5万 | 23.75%6,851.5万 | 118.07%1.27億 |
| -短期投資 | 317.45%134万 | -87.33%132.4万 | -97.98%51.5万 | -98.33%50.8万 | 0.31%32.1万 | -84.80%1,045.3万 | -62.89%2,546.6万 | -76.34%3,039.6万 | -76.34%3,039.6万 | -99.77%32万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -17.82%2,940.2万 | -12.99%2,867.1万 | -8.69%2,796.9万 | -35.64%2,964.9万 | 4.51%3,577.8万 | 43.12%3,295万 | 18.63%3,063万 | 119.40%4,606.8万 | 119.40%4,606.8万 | 102.19%3,423.5万 |
| -売掛金 | -18.07%2,691.8万 | -17.51%2,543.3万 | -13.72%2,484.9万 | -37.40%2,745.7万 | -0.38%3,285.4万 | 36.72%3,083.1万 | 15.02%2,880.2万 | 117.08%4,386.2万 | 117.08%4,386.2万 | 117.76%3,298万 |
| -貸付金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| -未収法人所得税 | -99.35%1.4万 | -91.62%4.2万 | -87.32%13.2万 | -99.37%9,000 | 727.31%215.1万 | 6.37%50.1万 | 33.63%104.1万 | 627.69%141.9万 | 627.69%141.9万 | 12.07%26万 |
| -その他の売掛金 | 219.53%247万 | 97.53%319.6万 | 279.67%298.8万 | 177.38%218.3万 | -22.31%77.3万 | --161.8万 | --78.7万 | 126.80%78.7万 | 126.80%78.7万 | 58.95%99.5万 |
| 棚卸資産 | 2.75%8,407.9万 | -6.08%8,326.4万 | -6.85%8,123.4万 | 18.56%8,095.3万 | 35.08%8,183.2万 | 57.78%8,865.4万 | 87.87%8,721万 | 39.87%6,828.2万 | 39.87%6,828.2万 | 29.89%6,057.9万 |
| 前払費用 | 18.72%1,157.5万 | -9.34%919.9万 | 42.49%875.6万 | 31.57%1,100.2万 | 84.48%975万 | 60.83%1,014.7万 | -8.13%614.5万 | 20.20%836.2万 | 20.20%836.2万 | 9.10%528.5万 |
| 流動資産合計 | 14.00%2.06億 | -4.79%1.94億 | -26.98%1.6億 | -29.62%1.56億 | -20.79%1.8億 | -13.75%2.04億 | -11.22%2.2億 | -14.96%2.22億 | -14.96%2.22億 | -14.10%2.28億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -13.54%9,543.5万 | -62.52%9,712.2万 | -62.63%9,817.9万 | -61.88%9,904.6万 | -55.93%1.1億 | 7.56%2.59億 | 9.68%2.63億 | 10.12%2.6億 | 10.12%2.6億 | 1.12%2.5億 |
| -有形固定資産総額 | 1.57%3.53億 | 0.19%3.54億 | ---- | 2.90%3.52億 | 7.59%3.48億 | 14.24%3.53億 | 14.44%3.51億 | 15.21%3.42億 | 15.21%3.42億 | 9.49%3.23億 |
| -減価償却累計额 | -8.59%-2.58億 | -173.16%-2.57億 | ---- | -207.29%-2.53億 | -225.46%-2.38億 | -37.86%-9,395万 | -31.51%-8,785.8万 | -34.89%-8,233.9万 | -34.89%-8,233.9万 | -52.94%-7,301.7万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -50.48%879.5万 | -82.63%946.6万 | -81.51%1,023.6万 | -81.11%1,062.4万 | -68.99%1,775.9万 | -6.23%5,449.9万 | 232.27%5,536.9万 | 229.92%5,623.9万 | 229.92%5,623.9万 | 199.69%5,726.2万 |
| -のれん | ---- | ---- | ---- | --0 | -83.44%695.1万 | ---- | ---- | 193.13%4,197.9万 | 193.13%4,197.9万 | 187.45%4,197.9万 |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | -25.50%1,062.4万 | -29.28%1,080.8万 | ---- | ---- | 423.30%1,426万 | 423.30%1,426万 | 239.40%1,528.3万 |
| 投資その他の資産 | 136.68%3,485.8万 | 203.13%1,886.7万 | 148.89%1,642.7万 | 102.33%1,430.3万 | 92.25%1,472.8万 | -21.36%622.4万 | 11.96%660万 | 15.64%706.9万 | 15.64%706.9万 | -20.87%766.1万 |
| 非流動繰延資産 | -82.03%56.8万 | -64.95%103.3万 | -63.74%110.8万 | -88.93%61.3万 | -42.31%316万 | -55.64%294.7万 | -45.35%305.6万 | 73.30%553.7万 | 73.30%553.7万 | 37.78%547.8万 |
| その他の非流動資産 | -57.26%944万 | -55.69%1,102.8万 | -50.76%1,277.5万 | -33.28%1,789.3万 | -36.78%2,208.8万 | -28.76%2,489万 | -14.72%2,594.3万 | -13.79%2,682万 | -13.79%2,682万 | 12.31%3,494万 |
| 非流動資産合計 | -11.32%1.49億 | -60.45%1.38億 | -60.78%1.39億 | -59.92%1.42億 | -52.75%1.68億 | -0.24%3.48億 | 18.65%3.54億 | 21.16%3.55億 | 21.16%3.55億 | 14.20%3.56億 |
| 資産合計 | 1.79%3.55億 | -39.87%3.32億 | -47.84%2.99億 | -48.28%2.98億 | -40.28%3.49億 | -5.70%5.52億 | 5.11%5.73億 | 4.17%5.77億 | 4.17%5.77億 | 1.19%5.84億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 15.43%3,972.2万 | 104.05%4,017.4万 | 5.34%3,563.3万 | -52.46%2,010.1万 | -6.80%3,441.3万 | -25.87%1,968.8万 | 25.27%3,382.8万 | 123.12%4,228.5万 | 123.12%4,228.5万 | 91.54%3,692.2万 |
| -買掛金 | 15.64%3,972.2万 | 104.72%4,017.4万 | 6.38%3,560.3万 | -51.04%2,000.7万 | -4.06%3,434.9万 | -23.20%1,962.4万 | 23.94%3,346.8万 | 115.62%4,086.4万 | 115.62%4,086.4万 | 85.74%3,580.4万 |
| -未払法人税 | --0 | --0 | -91.67%3万 | -93.38%9.4万 | -94.28%6.4万 | -93.65%6.4万 | --36万 | --142.1万 | --142.1万 | --111.8万 |
| 引当金 | ---- | ---- | ---- | -96.48%9万 | -94.14%15万 | -93.58%15万 | -89.44%24.7万 | -6.91%256万 | -6.91%256万 | --256万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -23.75%6.1万 | -17.50%6.6万 | -11.25%7.1万 | 9.34%108.9万 | -98.39%8万 | -98.39%8万 | 0.00%8万 | -6.39%99.6万 | -6.39%99.6万 | 6,110.00%496.8万 |
| -短期借入金 | -23.75%6.1万 | -17.50%6.6万 | -11.25%7.1万 | -5.00%7.6万 | 0.00%8万 | 0.00%8万 | 0.00%8万 | 0.00%8万 | 0.00%8万 | 0.00%8万 |
| -資本リース債務 | ---- | ---- | ---- | 10.59%101.3万 | ---- | ---- | ---- | -6.91%91.6万 | -6.91%91.6万 | --488.8万 |
| 流動性繰延負債 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --244.4万 | --244.4万 | --317.2万 |
| その他の流動負債 | 58.36%811.9万 | 37.43%1,579.4万 | -85.85%176.2万 | -83.56%115.1万 | -27.04%512.7万 | -12.22%1,149.2万 | --1,244.8万 | 100.00%700万 | 100.00%700万 | --702.7万 |
| 流動負債合計 | 20.45%4,790.2万 | 78.40%5,603.4万 | -19.61%3,746.6万 | -59.43%2,243.1万 | -27.23%3,977万 | -33.12%3,141万 | 58.40%4,660.3万 | 110.48%5,528.5万 | 110.48%5,528.5万 | 182.34%5,464.9万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -61.00%3.9万 | -55.93%5.2万 | -52.55%6.5万 | 53.75%363万 | -96.18%10万 | -95.89%11.8万 | -95.54%13.7万 | -51.63%236.1万 | -51.63%236.1万 | -49.16%261.7万 |
| -長期借入金 | -61.00%3.9万 | -55.93%5.2万 | -52.55%6.5万 | -49.03%7.9万 | -42.53%10万 | -38.54%11.8万 | -35.07%13.7万 | -32.61%15.5万 | -32.61%15.5万 | -29.55%17.4万 |
| -リース債務 | ---- | ---- | ---- | 60.97%355.1万 | ---- | ---- | ---- | -52.57%220.6万 | -52.57%220.6万 | -50.15%244.3万 |
| 繰延負債 | ---- | ---- | ---- | --0 | -43.43%230.9万 | -6.74%362.3万 | --331.8万 | --361.7万 | --361.7万 | --408.2万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | 1,671.31%852万 | 50.10%77万 | -59.31%30.6万 | -84.18%77.1万 | -94.20%48.1万 | -96.39%51.3万 | -96.97%75.2万 | -87.01%487.3万 | -87.01%487.3万 | -81.47%828.8万 |
| その他の非流動性負債 | -37.15%243.1万 | -55.19%312.5万 | -53.27%335.2万 | ---- | 50.56%386.8万 | 83.29%697.4万 | 33.92%717.3万 | -47.40%291.3万 | -47.40%291.3万 | -1.23%256.9万 |
| 非流動負債合計 | 62.62%1,099万 | -64.85%394.7万 | -67.28%372.3万 | -68.03%440.1万 | -61.51%675.8万 | -54.64%1,122.8万 | -65.78%1,138万 | -71.29%1,376.4万 | -71.29%1,376.4万 | -67.60%1,755.6万 |
| 負債合計 | 26.57%5,889.2万 | 40.67%5,998.1万 | -28.96%4,118.9万 | -61.14%2,683.2万 | -35.56%4,652.8万 | -40.55%4,263.8万 | -7.49%5,798.3万 | -6.96%6,904.9万 | -6.96%6,904.9万 | -1.81%7,220.5万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 8.07%8.38億 | 6.15%8.17億 | 0.92%7.77億 | 0.93%7.77億 | 0.75%7.75億 | 0.07%7.7億 | 4.83%7.7億 | 5.33%7.7億 | 5.33%7.7億 | 5.54%7.69億 |
| -普通株式 | 8.07%8.38億 | 6.15%8.17億 | 0.92%7.77億 | 0.93%7.77億 | 0.75%7.75億 | 0.07%7.7億 | 4.83%7.7億 | 5.33%7.7億 | 5.33%7.7億 | 5.54%7.69億 |
| 利益剰余金 | -14.42%-5.79億 | -99.03%-5.81億 | -94.76%-5.54億 | -85.75%-5.39億 | -78.17%-5.06億 | -3.95%-2.92億 | -2.76%-2.85億 | -5.18%-2.9億 | -5.18%-2.9億 | -13.66%-2.84億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 13.16%3,666.4万 | 14.74%3,580.8万 | 17.23%3,519.7万 | 17.64%3,324.5万 | 26.07%3,240万 | 24.93%3,120.9万 | 18.66%3,002.4万 | 14.66%2,826万 | 14.66%2,826万 | 8.06%2,570万 |
| 株主資本 | -2.03%2.96億 | -46.61%2.72億 | -49.96%2.58億 | -46.54%2.72億 | -40.94%3.02億 | -0.83%5.09億 | 6.75%5.15億 | 5.89%5.08億 | 5.89%5.08億 | 1.63%5.11億 |
| 資本合計 | -2.03%2.96億 | -46.61%2.72億 | -49.96%2.58億 | -46.54%2.72億 | -40.94%3.02億 | -0.83%5.09億 | 6.75%5.15億 | 5.89%5.08億 | 5.89%5.08億 | 1.63%5.11億 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |