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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 232.72%94.83万 | 68.82%80.18万 | -23.09%89.38万 | 70.56%135.62万 | 11.21%42.8万 | -479.05%-71.45万 | 261.80%47.5万 | 1,185.28%116.2万 | 122.53%79.51万 | 130.05%38.49万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -153.19%-35.95万 | 288.45%51.13万 | -54.82%28.56万 | 262.35%304.44万 | 70.83%160.46万 | 447.53%67.6万 | 120.29%13.16万 | 48.38%63.22万 | 129.67%84.02万 | 146.17%93.93万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 238.54%74.02万 | -233.77%-20.29万 | 37.32%-58.81万 | -65.75%-178.11万 | -113.41%-46.02万 | 35.24%-53.43万 | -79.39%15.17万 | -6,202.14%-93.83万 | -406.99%-107.46万 | -122.02%-21.57万 |
| 減価償却費及び償却費 | -10.85%2.01万 | -9.39%2.03万 | -11.84%2.01万 | -29.88%9.08万 | 8.04%2.31万 | -16.46%2.26万 | -52.24%2.24万 | -33.52%2.28万 | -30.72%12.95万 | -52.27%2.14万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -70.24%41.77万 | -88.92%15.55万 |
| 投資証券未実現損益 | -75.39%15.48万 | 15.49%20.07万 | 83.83%36.32万 | 494.16%117.88万 | 126.31%17.82万 | 34.47%62.92万 | --17.38万 | 156.89%19.76万 | 1.99%19.84万 | ---67.71万 |
| 株式ベースの報酬 | -27.72%14.47万 | 15.62%23.5万 | 1.43%33.64万 | 85.38%91.42万 | 36.07%17.91万 | 87.57%20.01万 | 64.25%20.33万 | 153.08%33.17万 | 139.52%49.32万 | 110.97%13.17万 |
| 繰延税金 | --61.4万 | --55.82万 | ---- | -853.56%-122.72万 | ---122.72万 | --0 | --0 | ---- | -195.39%-12.87万 | ---- |
| その他の非現金項目 | 1,697.47%11.07万 | -26.24%5,423 | --5,638 | 136.46%2.51万 | 110.60%5,938 | 148.16%6,160 | --7,352 | ---- | ---6.88万 | ---5.6万 |
| 運転資金の増減額 | 72.19%-47.67万 | -144.58%-52.62万 | -48.60%47.09万 | -7,427.96%-88.88万 | -41.92%12.46万 | -4,476.06%-171.43万 | -69.86%-21.52万 | 759.79%91.6万 | 98.98%-1.18万 | 126.67%21.45万 |
| -売上債権増減額 | 54.82%-25.69万 | -483.89%-34.94万 | 127.70%9.57万 | -2,943.66%-103.21万 | -400.69%-20.9万 | -697.43%-56.87万 | 140.94%9.1万 | -281.62%-34.54万 | 96.04%-3.39万 | 107.72%6.95万 |
| -前払費用増減額 | 134.46%5.75万 | 68.46%2.06万 | 32.49%-3.76万 | -295.38%-7.91万 | 71.48%13.12万 | -553.13%-16.68万 | -55.59%1.22万 | -46.60%-5.57万 | 175.12%4.05万 | 1,149.12%7.65万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -152.88%-10.14万 | -106.14%-10.74万 | 222.80%8.57万 | 4.45%25.54万 | -33.91%18.55万 | 1,204.26%19.18万 | -125.63%-5.21万 | -1,699.20%-6.98万 | 345.43%24.45万 | 132.62%28.06万 |
| -その他運転資金の変動 | 84.98%-17.59万 | 66.18%-9万 | -76.41%32.71万 | 87.44%-3.3万 | 105.91%1.7万 | -809.83%-117.06万 | -308.12%-26.63万 | 616.46%138.69万 | -67.46%-26.29万 | -9,834.77%-28.73万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 232.72%94.83万 | 68.82%80.18万 | -23.09%89.38万 | 70.56%135.62万 | 11.21%42.8万 | -479.05%-71.45万 | 261.80%47.5万 | 1,185.28%116.2万 | 122.53%79.51万 | 130.05%38.49万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 56.49%-8.13万 | 91.26%-22.48万 | -2,094.42%-30.66万 | -988.52%-380.34万 | -258,142.93%-105.8万 | -46.40%-18.68万 | -4,394.25%-257.4万 | 109.32%1.54万 | -117.01%-34.94万 | -98.54%410 |
| 固定資産取引の純額 | -80.45%-33.7万 | 91.30%-22.4万 | -582.60%-11.79万 | -6,091.98%-185.48万 | 83.37%88.16万 | 17.93%-18.68万 | -4,394.25%-257.4万 | 114.81%2.44万 | 74.68%3.1万 | 555.41%48.08万 |
| 投資商品取引の純額 | --25.58万 | ---830 | -1,984.65%-18.87万 | -436.16%-203.94万 | -322.66%-203.03万 | --0 | --0 | ---9,053 | -118.68%-38.04万 | -962.08%-48.04万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | --9.07万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 56.49%-8.13万 | 91.26%-22.48万 | -2,094.42%-30.66万 | -988.52%-380.34万 | -258,142.93%-105.8万 | -46.40%-18.68万 | -4,394.25%-257.4万 | 109.32%1.54万 | -117.01%-34.94万 | -98.54%410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -190.80%-2.01万 | -8.36%298.07万 | -100.82%-1.65万 | 3,585.69%528.86万 | 126.00%1.3万 | -45.11%2.22万 | 5,507.05%325.27万 | 2,000.76%200.07万 | -80.02%14.35万 | -440.05%-5.02万 |
| 借入金純額 | -6.93%-2.01万 | 9.36%-2.3万 | -34.35%-1.65万 | 45.16%-5.92万 | ---2,801 | ---1.88万 | ---2.53万 | ---1.23万 | ---10.8万 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -8.37%300.37万 | --0 | 2,026.48%534.78万 | -72.61%1.58万 | 1.50%4.1万 | 5,550.70%327.8万 | 2,013.65%201.3万 | -64.98%25.15万 | 292.14%5.78万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -190.80%-2.01万 | -8.36%298.07万 | -100.82%-1.65万 | 3,585.69%528.86万 | 126.00%1.3万 | -45.11%2.22万 | 5,507.05%325.27万 | 2,000.76%200.07万 | -80.02%14.35万 | -440.05%-5.02万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35.95%1,075.99万 | 3.91%710.26万 | 74.58%638.35万 | 27.19%365.66万 | 114.75%711.67万 | 159.16%791.48万 | 134.57%683.52万 | 27.19%365.66万 | -20.52%287.49万 | -19.23%331.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 196.33%84.69万 | 208.38%355.77万 | -82.04%57.07万 | 382.25%284.14万 | -284.06%-61.69万 | -967.58%-87.91万 | 773.89%115.37万 | 15,269.47%317.81万 | 177.86%58.92万 | 127.07%33.52万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -269.93%-13.76万 | -37.24%9.95万 | 28,599.81%14.84万 | -159.45%-11.45万 | -1,656.35%-11.62万 | -48.94%8.1万 | 1,855.04%15.86万 | -97.18%517 | 1,229.65%19.25万 | -24.39%7,469 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 61.16%1,146.91万 | 32.06%1,075.99万 | 3.91%710.26万 | 74.58%638.35万 | 74.58%638.35万 | 114.75%711.67万 | 166.78%814.75万 | 134.57%683.52万 | 27.19%365.66万 | 27.19%365.66万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 167.82%61.13万 | 127.52%57.76万 | -33.23%77.59万 | -163.97%-49.86万 | 240.24%130.96万 | -601.09%-90.13万 | -2,936.24%-209.9万 | 1,658.58%116.2万 | 121.87%77.94万 | 130.56%38.49万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
