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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -2.60%6.75億 | -2.60%6.75億 | 84.30%7.63億 | 115.95%7.04億 | 25.27%5.75億 | -1.84%6.93億 | -1.84%6.93億 | -17.03%4.14億 | -40.18%3.26億 | -33.86%4.59億 |
| -現金及び現金同等物 | -2.60%6.75億 | -2.60%6.75億 | 84.30%7.63億 | 115.95%7.04億 | 25.27%5.75億 | -1.84%6.93億 | -1.84%6.93億 | -17.03%4.14億 | -40.18%3.26億 | -33.86%4.59億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -22.13%13.58億 | -22.13%13.58億 | 2.25%16.85億 | -3.29%16.17億 | 7.06%15.47億 | 18.24%17.44億 | 18.24%17.44億 | 14.44%16.48億 | 12.21%16.72億 | 9.30%14.45億 |
| -売掛金 | -22.13%13.58億 | -22.13%13.58億 | 2.25%16.85億 | -3.29%16.17億 | 7.06%15.47億 | 18.24%17.44億 | 18.24%17.44億 | 14.44%16.48億 | 12.21%16.72億 | 9.30%14.45億 |
| 棚卸資産 | 0.46%13.21億 | 0.46%13.21億 | 16.61%13.83億 | 7.34%12.87億 | 12.67%12.63億 | 31.11%13.15億 | 31.11%13.15億 | 34.93%11.86億 | 26.21%11.99億 | 18.50%11.21億 |
| その他の流動資産 | 31.48%9.94億 | 31.48%9.94億 | 15.34%9.25億 | 18.40%9.01億 | 7.42%8.11億 | 1.20%7.56億 | 1.20%7.56億 | 3.62%8.02億 | -3.55%7.61億 | -0.26%7.55億 |
| 流動資産合計 | -3.55%43.48億 | -3.55%43.48億 | 17.43%47.56億 | 13.92%45.09億 | 11.01%41.96億 | 14.68%45.08億 | 14.68%45.08億 | 12.75%40.5億 | 4.88%39.58億 | 1.64%37.8億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -1.27%11.68億 | -1.27%11.68億 | 9.85%12.04億 | 4.68%11.62億 | 11.85%11.8億 | 16.21%11.83億 | 16.21%11.83億 | 20.97%10.96億 | 16.60%11.1億 | 8.76%10.55億 |
| -有形固定資産総額 | 1.27%22.28億 | 1.27%22.28億 | ---- | ---- | ---- | 14.58%22億 | 14.58%22億 | ---- | ---- | ---- |
| -減価償却累計额 | -4.23%-10.6億 | -4.23%-10.6億 | ---- | ---- | ---- | -12.75%-10.17億 | -12.75%-10.17億 | ---- | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | 18.65%60.94億 | 18.65%60.94億 | 3.91%53.66億 | 1.77%52.87億 | 1.86%53.21億 | -2.21%51.36億 | -2.21%51.36億 | -2.07%51.64億 | -0.88%51.95億 | -0.84%52.24億 |
| -のれん | 1.67%46.8億 | 1.67%46.8億 | 0.00%46.03億 | 0.00%46.03億 | 0.00%46.03億 | 0.00%46.03億 | 0.00%46.03億 | 0.00%46.03億 | 0.00%46.03億 | 0.00%46.03億 |
| -その他の無形資産 | 165.29%14.14億 | 165.29%14.14億 | 36.01%7.63億 | 15.54%6.84億 | 15.62%7.18億 | -17.87%5.33億 | -17.87%5.33億 | -16.27%5.61億 | -7.21%5.92億 | -6.62%6.21億 |
| その他の非流動資産 | 21.12%14.91億 | 21.12%14.91億 | 103.13%14.26億 | 67.04%11.96億 | 69.60%11.94億 | 63.26%12.31億 | 63.26%12.31億 | 5.41%7.02億 | 10.66%7.16億 | 10.00%7.04億 |
| 非流動資産合計 | 15.93%87.53億 | 15.93%87.53億 | 14.85%79.96億 | 8.89%76.45億 | 10.20%76.95億 | 7.49%75.5億 | 7.49%75.5億 | 1.71%69.62億 | 2.65%70.21億 | 1.53%69.83億 |
| 資産合計 | 8.65%131.01億 | 8.65%131.01億 | 15.80%127.52億 | 10.70%121.54億 | 10.48%118.91億 | 10.07%120.58億 | 10.07%120.58億 | 5.51%110.12億 | 3.44%109.79億 | 1.57%107.63億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -15.33%12.87億 | -15.33%12.87億 | 7.65%13.22億 | 12.99%14.44億 | -3.11%11.51億 | 15.50%15.2億 | 15.50%15.2億 | -1.37%12.28億 | -4.70%12.78億 | -7.40%11.88億 |
| -買掛金 | -12.25%11.53億 | -12.25%11.53億 | 2.34%10.92億 | 11.48%12.43億 | -4.12%9.55億 | 16.08%13.14億 | 16.08%13.14億 | 3.79%10.67億 | -1.33%11.15億 | -7.86%9.96億 |
| -未払法人税 | -34.95%1.34億 | -34.95%1.34億 | 42.86%2.3億 | 23.31%2.01億 | 2.08%1.96億 | 11.96%2.06億 | 11.96%2.06億 | -25.81%1.61億 | -22.75%1.63億 | -4.95%1.92億 |
| 当期の未払費用 | 1.58%14.11億 | 1.58%14.11億 | 16.18%14.58億 | 18.26%13.02億 | 20.43%13.85億 | 16.92%13.89億 | 16.92%13.89億 | 16.74%12.55億 | 5.26%11.01億 | 13.41%11.5億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 122.22%2,000万 | 122.22%2,000万 | 25.00%1,000万 | 12.50%900万 | 12.50%900万 | 12.50%900万 | 12.50%900万 | 0.00%800万 | -11.11%800万 | -11.11%800万 |
| -短期借入金 | 122.22%2,000万 | 122.22%2,000万 | 25.00%1,000万 | 12.50%900万 | 12.50%900万 | 12.50%900万 | 12.50%900万 | 0.00%800万 | -11.11%800万 | -11.11%800万 |
| 流動負債合計 | -6.85%27.18億 | -6.85%27.18億 | 12.00%27.9億 | 15.42%27.55億 | 8.48%25.45億 | 16.16%29.18億 | 16.16%29.18億 | 7.00%24.91億 | -0.38%23.87億 | 1.73%23.46億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 1.25%88.6億 | 1.25%88.6億 | 1.08%87.39億 | -0.86%86.47億 | 0.02%87.05億 | -1.73%87.51億 | -1.73%87.51億 | -0.52%86.46億 | -1.82%87.22億 | -4.20%87.03億 |
| -長期借入金 | 1.25%88.6億 | 1.25%88.6億 | 1.08%87.39億 | -0.86%86.47億 | 0.02%87.05億 | -1.73%87.51億 | -1.73%87.51億 | -0.52%86.46億 | -1.82%87.22億 | -4.20%87.03億 |
| 繰延負債 | 57.45%7,400万 | 57.45%7,400万 | 30.23%5,600万 | 87.50%6,000万 | 46.67%4,400万 | 147.37%4,700万 | 147.37%4,700万 | 0.00%4,300万 | 39.13%3,200万 | 1,400.00%3,000万 |
| その他の非流動性負債 | 137.14%9.77億 | 137.14%9.77億 | 60.10%6.74億 | 39.44%5.48億 | 30.40%5.49億 | 0.24%4.12億 | 0.24%4.12億 | -4.54%4.21億 | -12.28%3.93億 | -7.27%4.21億 |
| 非流動負債合計 | 7.61%99.11億 | 7.61%99.11億 | 3.94%94.69億 | 1.18%92.55億 | 1.57%92.98億 | -1.34%92.1億 | -1.34%92.1億 | -0.71%91.1億 | -2.22%91.47億 | -4.06%91.54億 |
| 負債合計 | 4.13%126.29億 | 4.13%126.29億 | 5.67%122.59億 | 4.13%120.1億 | 2.98%118.43億 | 2.37%121.28億 | 2.37%121.28億 | 0.85%116.01億 | -1.85%115.34億 | -2.93%115億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 |
| -普通株式 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 |
| 利益剰余金 | 127.99%10.1億 | 127.99%10.1億 | 6,193.75%9.75億 | 2,860.00%6.9億 | 378.16%5.73億 | 233.84%4.43億 | 233.84%4.43億 | 95.82%-1,600万 | 95.46%-2,500万 | 71.55%-2.06億 |
| 資本剰余金 | 332.00%1.08億 | 332.00%1.08億 | --8,600万 | --6,300万 | --4,900万 | --2,500万 | --2,500万 | ---- | ---- | ---- |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -19.96%-6.49億 | -19.96%-6.49億 | 0.87%-5.71億 | -14.82%-6.12億 | -8.05%-5.77億 | 4.08%-5.41億 | 4.08%-5.41億 | 16.03%-5.76億 | 9.51%-5.33億 | -0.95%-5.34億 |
| 株主資本 | 774.29%4.72億 | 774.29%4.72億 | 183.70%4.93億 | 125.95%1.44億 | 106.51%4,800万 | 92.15%-7,000万 | 92.15%-7,000万 | 44.75%-5.89億 | 51.19%-5.55億 | 41.04%-7.37億 |
| 資本合計 | 774.29%4.72億 | 774.29%4.72億 | 183.70%4.93億 | 125.95%1.44億 | 106.51%4,800万 | 92.15%-7,000万 | 92.15%-7,000万 | 44.75%-5.89億 | 51.19%-5.55億 | 41.04%-7.37億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
