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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -45.98%1.41億 | 1,129.63%3.32億 | -33.33%7,600万 | -6.88%7.99億 | 48.69%3.97億 | -17.67%2.61億 | -82.12%2,700万 | -7.32%1.14億 | -60.28%8.58億 | 468.09%2.67億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 518.97%3.59億 | -19.42%1.95億 | 13.56%2.01億 | 11.56%10.23億 | 405.56%5.46億 | -74.45%5,800万 | 3.42%2.42億 | -49.14%1.77億 | -32.12%9.17億 | -46.53%1.08億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -180.00%-400万 | -116.67%-200万 | -1,000.00%-1,800万 | 322.22%4,000万 | -22.22%2,100万 | 125.00%500万 | 163.16%1,200万 | 133.33%200万 | -200.00%-1,800万 | 242.11%2,700万 |
| 減価償却費及び償却費 | 13.11%6,900万 | 13.79%6,600万 | 14.04%6,500万 | 11.32%2.36億 | 15.38%6,000万 | 7.02%6,100万 | 16.00%5,800万 | 7.55%5,700万 | 8.72%2.12億 | -16.13%5,200万 |
| 繰延税金 | -2,550.00%-1.96億 | 400.00%2,100万 | 66.67%500万 | -2,594.44%-4.85億 | ---4.89億 | 188.89%800万 | -40.00%-700万 | 175.00%300万 | 93.75%-1,800万 | --0 |
| その他の非現金項目 | 358.33%5,500万 | 500.00%2,400万 | 25.00%2,000万 | -70.68%3,900万 | 250.00%700万 | -36.84%1,200万 | -96.23%400万 | 166.67%1,600万 | 14.66%1.33億 | -97.62%200万 |
| 運転資金の増減額 | -285.56%-1.67億 | --0 | -36.81%-2.23億 | 65.71%-1.55億 | 309.09%2.25億 | 260.00%9,000万 | -26.34%-3.07億 | 43.60%-1.63億 | -164.39%-4.52億 | 124.12%5,500万 |
| -売上債権増減額 | -866.67%-4,600万 | 67.39%-7,500万 | 317.95%1.63億 | -72.36%-2.12億 | -575.00%-2,700万 | 0.00%600万 | -28.49%-2.3億 | -27.78%3,900万 | 55.60%-1.23億 | -104.04%-400万 |
| -棚卸資産増減額 | -369.23%-6,100万 | 32.56%-5,800万 | 150.00%1,900万 | -4.55%-2.3億 | -8.14%-9,300万 | 75.47%-1,300万 | 9.47%-8,600万 | -371.43%-3,800万 | -59.42%-2.2億 | -79.17%-8,600万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -158.40%-7,300万 | --2.24億 | -105.56%-3.7億 | 584.48%2.81億 | 200.00%3.36億 | 42.05%1.25億 | --0 | 42.49%-1.8億 | -106.64%-5,800万 | 124.14%1.12億 |
| -その他流動資産の変動 | 51.02%-2,400万 | -2,375.00%-9,900万 | -1,800.00%-5,700万 | 76.74%-1,000万 | 39.39%4,600万 | ---4,900万 | 89.74%-400万 | 91.89%-300万 | -112.18%-4,300万 | -81.25%3,300万 |
| -その他運転資金の変動 | 76.19%3,700万 | -38.46%800万 | 15.79%2,200万 | 300.00%1,600万 | ---3,700万 | 231.25%2,100万 | -13.33%1,300万 | 371.43%1,900万 | 92.66%-800万 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -45.98%1.41億 | 1,129.63%3.32億 | -33.33%7,600万 | -6.88%7.99億 | 48.69%3.97億 | -17.67%2.61億 | -82.12%2,700万 | -7.32%1.14億 | -65.09%8.58億 | 468.09%2.67億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -36.36%-7,500万 | 34.29%-4,600万 | -77.78%-9,600万 | 38.10%-2.6億 | -32.79%-8,100万 | 74.18%-5,500万 | 15.66%-7,000万 | 14.29%-5,400万 | 12.68%-4.2億 | 54.14%-6,100万 |
| 資本支出 | 23.64%-4,200万 | 54.93%-3,200万 | 0.00%-4,600万 | -28.06%-2.51億 | -25.40%-7,900万 | 0.00%-5,500万 | -57.78%-7,100万 | -39.39%-4,600万 | -2.08%-1.96億 | -6.78%-6,300万 |
| 固定資産取引の純額 | --100万 | ---- | ---- | -85.71%100万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 0.00%700万 | -20.00%400万 |
| 無形資産取引の純額 | ---3,400万 | ---1,500万 | -525.00%-5,000万 | 95.67%-1,000万 | 0.00%-200万 | --0 | --0 | 73.33%-800万 | 21.96%-2.31億 | 97.47%-200万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36.36%-7,500万 | 34.29%-4,600万 | -77.78%-9,600万 | 38.10%-2.6億 | -32.79%-8,100万 | 74.18%-5,500万 | 15.66%-7,000万 | 14.29%-5,400万 | 49.82%-4.2億 | 87.53%-6,100万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.00%-7,800万 | -52.27%-1.34億 | 77.30%-7,400万 | -31.41%-5.69億 | 6.10%-7,700万 | -1.30%-7,800万 | 51.91%-8,800万 | -258.24%-3.26億 | 55.68%-4.33億 | 56.15%-8,200万 |
| 借入金純額 | 0.00%-200万 | -150.00%-500万 | 99.21%-200万 | -138.89%-2.58億 | 0.00%-200万 | ---200万 | 98.08%-200万 | -12,500.00%-2.52億 | -101.38%-1.08億 | 98.04%-200万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-7,400万 | -6.76%-7,900万 | 4.11%-7,000万 | -1.38%-2.94億 | 0.00%-7,300万 | 0.00%-7,400万 | -2.78%-7,400万 | -2.82%-7,300万 | -100.00%-2.9億 | -2.82%-7,300万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-200万 | -316.67%-5,000万 | -100.00%-200万 | 51.43%-1,700万 | 71.43%-200万 | 33.33%-200万 | -71.43%-1,200万 | 94.44%-100万 | 99.60%-3,500万 | 50.00%-700万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.00%-7,800万 | -52.27%-1.34億 | 77.30%-7,400万 | -31.41%-5.69億 | 6.10%-7,700万 | -1.30%-7,800万 | 51.91%-8,800万 | -258.24%-3.26億 | 55.68%-4.33億 | -148.52%-8,200万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 115.95%7.04億 | 25.27%5.75億 | -1.84%6.93億 | -4.21%7.06億 | -17.03%4.14億 | -40.18%3.26億 | -33.86%4.59億 | -4.21%7.06億 | 952.86%7.37億 | -50.50%4.99億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -109.38%-1,200万 | 216.03%1.52億 | 64.66%-9,400万 | -700.00%-3,000万 | 92.74%2.39億 | 374.07%1.28億 | -13.91%-1.31億 | -758.06%-2.66億 | -99.22%500万 | 145.42%1.24億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 277.50%7,100万 | -1,050.00%-2,300万 | -226.32%-2,400万 | 147.22%1,700万 | -51.81%4,000万 | 45.21%-4,000万 | 94.12%-200万 | 258.33%1,900万 | -256.52%-3,600万 | 4,050.00%8,300万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 84.30%7.63億 | 115.95%7.04億 | 25.27%5.75億 | -1.84%6.93億 | -1.84%6.93億 | -17.03%4.14億 | -40.18%3.26億 | -33.86%4.59億 | -4.21%7.06億 | -4.21%7.06億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -68.45%6,500万 | 747.73%2.85億 | -133.33%-2,000万 | 24.83%5.38億 | 56.44%3.16億 | 101.96%2.06億 | -165.67%-4,400万 | 0.00%6,000万 | -78.12%4.31億 | 321.98%2.02億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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