(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
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資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | -95.65%29.91万 | -91.04%75.43万 | -77.30%216.6万 | -50.61%586.25万 | -50.61%586.25万 | 327.17%688.16万 | 205.10%842.22万 | 162.91%954.28万 | 187.15%1,187万 | 187.15%1,187万 |
-現金及び現金同等物 | -96.03%27.29万 | -91.51%71.53万 | -78.56%204.6万 | -51.39%577万 | -51.39%577万 | 327.17%688.16万 | 205.10%842.22万 | 162.91%954.28万 | 187.15%1,187万 | 187.15%1,187万 |
-売掛金 | 20.61%274.02万 | 37.48%333.97万 | 39.25%379.84万 | -25.99%212.99万 | -25.99%212.99万 | 44.88%227.19万 | 150.75%242.91万 | 116.56%272.78万 | 33.46%287.77万 | 33.46%287.77万 |
流動資産合計 | -62.66%475.53万 | -45.21%762.88万 | -41.18%917.3万 | -45.00%993.5万 | -45.00%993.5万 | 151.18%1,273.45万 | 162.00%1,392.25万 | 153.34%1,559.47万 | 159.11%1,806.41万 | 159.11%1,806.41万 |
非流動資産 | ||||||||||
-減価償却累計额 | ---9.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-投資有価証券 | 37.58%905.83万 | 49.98%892.98万 | 54.65%881.4万 | 28.47%739.29万 | 28.47%739.29万 | 122.71%658.42万 | 46.28%595.41万 | 37.24%569.92万 | 49.14%575.47万 | 49.14%575.47万 |
-満期保有金融資産 | -78.32%5.18万 | --0 | --0 | --3.87万 | --3.87万 | --23.9万 | --4.91万 | --1.07万 | --0 | --0 |
-のれん | 9.45%199.02万 | 15.43%203.07万 | 27.39%229.36万 | -70.16%55.03万 | -70.16%55.03万 | 325.18%181.84万 | 302.18%175.93万 | 276.47%180.05万 | --184.42万 | --184.42万 |
-その他の無形資産 | ---- | ---- | --24.07万 | ---- | ---- | --413.62万 | ---- | ---- | 1,007.92%79.78万 | 1,007.92%79.78万 |
規制資産 | 6.91%274.02万 | 57.97%406.19万 | 53.70%460.78万 | -27.56%229.04万 | -27.56%229.04万 | 55.09%256.31万 | 150.22%257.14万 | 130.75%299.79万 | 46.64%316.19万 | 46.64%316.19万 |
資産合計 | ---- | 214.39%41.83万 | 37.14%34.41万 | -0.57%15.31万 | -0.57%15.31万 | 171.44%18.93万 | 177.37%13.3万 | 645.91%25.09万 | --15.4万 | --15.4万 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
短期借入金及び資本リース債務 | -82.38%54.35万 | -91.25%27.01万 | -68.70%94.97万 | -40.90%158.83万 | -40.90%158.83万 | --308.48万 | --308.83万 | --303.45万 | 808.14%268.77万 | 808.14%268.77万 |
-短期借入金 | -86.69%41.05万 | -95.42%14.13万 | -95.29%14.3万 | -40.90%158.83万 | -40.90%158.83万 | --308.48万 | --308.83万 | --303.45万 | 808.14%268.77万 | 808.14%268.77万 |
-銀行借入金 | ---- | ---- | --68.05万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-資本リース債務 | --13.3万 | --12.88万 | --12.62万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-買掛金 | ---- | --678.83万 | --630.79万 | -4.22%416.56万 | -4.22%416.56万 | ---- | ---- | ---- | --434.9万 | --434.9万 |
-未払い法人所得税 | 38.21%933.63万 | 51.19%920.06万 | 54.96%903.51万 | 26.70%745.77万 | 26.70%745.77万 | 128.50%675.53万 | 49.51%608.56万 | 40.41%583.07万 | 52.55%588.62万 | 52.55%588.62万 |
当期の未払費用 | ---- | --80.73万 | --72.65万 | -2.28%131.4万 | -2.28%131.4万 | ---- | ---- | ---- | --134.46万 | --134.46万 |
流動負債合計 | -13.38%715.79万 | -3.65%804.47万 | 5.86%809.29万 | -15.67%706.79万 | -15.67%706.79万 | 103.31%826.39万 | 151.70%834.98万 | 128.61%764.53万 | 90.86%838.13万 | 90.86%838.13万 |
非流動負債 | ||||||||||
-長期借入金 | --3.68万 | --7.28万 | --10.92万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
長期前払費用 | --16.01万 | --19.39万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
長期積立金 | 37.02%902.15万 | 48.76%885.71万 | 52.74%870.48万 | 28.47%739.29万 | 28.47%739.29万 | 122.71%658.42万 | 46.28%595.41万 | 37.24%569.92万 | 49.14%575.47万 | 49.14%575.47万 |
非流動負債合計 | 9.82%1,649.42万 | 19.46%1,724.53万 | 27.10%1,712.8万 | 1.81%1,452.56万 | 1.81%1,452.56万 | 113.92%1,501.92万 | 95.40%1,443.55万 | 79.75%1,347.6万 | 72.94%1,426.75万 | 72.94%1,426.75万 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 1.17%3,525.16万 | 1.03%3,520.26万 | 0.38%3,496.2万 | 2.92%3,484.3万 | 2.92%3,484.3万 | 24.57%3,484.3万 | 33.97%3,484.3万 | 37.64%3,483.08万 | 39.06%3,385.45万 | 39.06%3,385.45万 |
-普通株式 | 1.17%3,525.16万 | 1.03%3,520.26万 | 0.38%3,496.2万 | 2.92%3,484.3万 | 2.92%3,484.3万 | 24.57%3,484.3万 | 33.97%3,484.3万 | 37.64%3,483.08万 | 39.06%3,385.45万 | 39.06%3,385.45万 |
利益剰余金 | --7.53万 | --44.64万 | --11.39万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
利益剰余金に影響しない損益 | 182.09%782.86万 | 15.77%775.54万 | 15.18%761.78万 | 11.96%739.5万 | 11.96%739.5万 | -34.54%277.52万 | 61.79%669.92万 | 72.67%661.41万 | 85.02%660.5万 | 85.02%660.5万 |
その他の資本の構成要素 | ---- | ---- | ---- | ---1 | ---1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
資本合計 | -44.88%834.74万 | -35.93%1,051.13万 | -30.62%1,250.77万 | -45.75%1,137.05万 | -45.75%1,137.05万 | 127.54%1,514.34万 | 137.44%1,640.54万 | 134.90%1,802.72万 | 161.61%2,095.99万 | 161.61%2,095.99万 |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。