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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -145.90%-26.34万 | -37.43%107.68万 | 76.00%-64.79万 | 32.07%-388.6万 | -240.49%-348.15万 | 138.40%57.39万 | 361.37%172.1万 | -26.24%-269.93万 | 3.29%-572.08万 | 59.42%-102.25万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -41.77%-85.06万 | 701.95%346.84万 | 27.14%-149.2万 | -24.00%-1,342.72万 | -197.97%-1,121.2万 | 70.85%-59.99万 | 116.15%43.25万 | 12.07%-204.78万 | -70.77%-1,082.82万 | -89.19%-376.29万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 131.95%15.06万 | -2,151.29%-299.32万 | -307.90%-34.85万 | 80.57%-3.55万 | -60.57%12.24万 | -122.98%-47.15万 | 180.89%14.59万 | 233.52%16.76万 | -128.07%-18.28万 | 42,629.32%31.05万 |
| 減価償却費及び償却費 | 5,949.86%4.13万 | -727.56%-2.88万 | 59.74%11.14万 | 226.98%38.87万 | 956.04%31.51万 | -102.39%-706 | -84.52%4,587 | 133.25%6.97万 | 150.11%11.89万 | 50.05%2.98万 |
| 資産減損費用 | --2,285 | -2,762.99%-7.92万 | 648.43%2.07万 | 100.93%295.4万 | 106.54%295.4万 | --0 | -134.03%-2,767 | --2,767 | 38,988.86%147.01万 | --143.02万 |
| 投資証券未実現損益 | 87.80%-6,533 | -97.86%1,734 | 90.10%-2,719 | -91.57%8.09万 | -10.82%8.09万 | -168.82%-5.36万 | -78.16%8.1万 | -106.55%-2.75万 | 263.33%95.91万 | 118.36%9.07万 |
| 株式ベースの報酬 | -52.46%7.53万 | -62.25%7.02万 | -57.40%7.9万 | -28.34%65.71万 | -45.01%12.73万 | -30.87%15.84万 | -22.84%18.59万 | -13.88%18.55万 | -30.58%91.7万 | -58.69%23.15万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | 2.85%-6.48万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6.67万 | ---- |
| その他の非現金項目 | 242.14%29.01万 | -62.52%20.9万 | 20.09%41.69万 | 322.57%410.71万 | 550.74%340.62万 | -133.86%-20.41万 | -0.35%55.78万 | -41.08%34.72万 | -13.64%97.19万 | -240.29%-75.57万 |
| 運転資金の増減額 | -97.44%3.41万 | 35.64%42.86万 | 140.61%56.73万 | 58.04%145.37万 | -18.03%120.5万 | 778.02%132.96万 | -68.12%31.6万 | -48.92%-139.69万 | 143.05%91.98万 | 227.28%147万 |
| -売上債権増減額 | -124.93%-18.51万 | -75.85%27.96万 | 89.70%-23.45万 | -155.67%-40.8万 | -117.94%-3.12万 | 3,256.37%74.24万 | 176.71%115.77万 | -1,488.02%-227.69万 | 694.75%73.29万 | -41.12%17.4万 |
| -棚卸資産増減額 | -1,259.13%-44.36万 | -131.74%-14.64万 | 238.32%21.85万 | -815.79%-57.91万 | -889.23%-84.97万 | -330.11%-3.26万 | 283.92%46.12万 | -586.07%-15.79万 | 222.50%8.09万 | -162.47%-8.59万 |
| -前払費用増減額 | 7.15%1.9万 | 264.06%3.66万 | -168.68%-7,367 | 52.17%-3.54万 | 35.71%-4.15万 | 2.07%1.77万 | -232.27%-2.23万 | 124.62%1.07万 | 96.44%-7.39万 | 93.65%-6.46万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 6.93%64.38万 | 118.07%25.88万 | -49.89%59.06万 | 785.22%265.11万 | 816.14%230.23万 | 1,287.53%60.21万 | -449.77%-143.2万 | 208.03%117.86万 | -404.35%-38.69万 | 162.71%25.13万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | -130.86%-17.49万 | ---- | ---- | ---- | ---15.13万 | --56.69万 | --119.53万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 101.11%8,280 | -74.58万 | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 56.58%-25.51万 | -6.84%-58.64万 | 76.00%-64.79万 | 32.07%-388.6万 | 95.08%-5.03万 | 60.69%-58.75万 | 16.64%-54.88万 | -26.24%-269.93万 | 3.29%-572.08万 | 59.42%-102.25万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -82.01%4,007 | -1,290.49%-5.74万 | 104.13%1.36万 | -634.46%-31.84万 | -483.18%-1.69万 | 422.91%2.23万 | 101.08%4,824 | -32.86万 | 87.87%-4.33万 | 102.23%4,406 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | 83.48%-1.96万 | ---- | ---- | --0 | ---1.96万 | ---11.84万 | ---2.93万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---5.74万 | --0 | ---32.11万 | ---55 | --0 | --0 | ---32.11万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --3,999 | --0 | --1.33万 | --2,099 | --2,099 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 受領利息 | -99.71%8 | -99.85%7 | -97.47%304 | -73.10%2.02万 | -98.15%625 | -89.87%2,719 | -66.59%4,824 | --1.2万 | --7.5万 | --3.37万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 47.37%4,007 | -1,290.49%-5.74万 | 104.13%1.36万 | -634.46%-31.84万 | -39.42%2,669 | 139.42%2,719 | 101.08%4,824 | ---32.86万 | 87.87%-4.33万 | 102.12%4,406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 306.97%88.88万 | 1,085.40%69.57万 | 202.12%71.48万 | -344.10%-138.58万 | -323.79%-31.5万 | -1,384.36%-42.94万 | 454.77%5.87万 | -264.14%-70万 | -102.23%-31.2万 | -100.57%-7.43万 |
| 借入金純額 | 201.85%42.32万 | 235.43%9.43万 | 234.23%63.77万 | -1,856.10%-80.2万 | 247.62%6.05万 | ---41.55万 | --2.81万 | ---47.51万 | -100.58%-4.1万 | -100.58%-4.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --46.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | -40.27%7万 | --0 | --0 | --0 | -33.33%7万 | -90.32%11.72万 | --0 |
| 支払利息CFF | 82.54%-2,425 | -13.68%2.64万 | 80.66%-5.7万 | -58.58%-61.57万 | -912.28%-33.75万 | 51.98%-1.39万 | 206.41%3.06万 | 0.79%-29.49万 | -51.70%-38.82万 | 42.12%-3.33万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --13.41万 | ---3.81万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 57.27万 | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 520.40%88.88万 | 162.19%48.74万 | 202.12%71.48万 | -344.10%-138.58万 | 38.93%-4.54万 | 595.19%14.33万 | -4,637.05%-78.37万 | -264.14%-70万 | -102.23%-31.2万 | -100.57%-7.43万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -83.30%11.95万 | -86.68%27.24万 | -96.77%18.63万 | -51.39%577万 | -96.03%27.29万 | -91.51%71.53万 | -78.56%204.6万 | -51.39%577万 | 187.15%1,187万 | 327.17%688.16万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 244.44%63.77万 | 88.22%-15.64万 | 102.16%8.05万 | 8.00%-559.02万 | 91.48%-9.31万 | 71.15%-44.15万 | -18.22%-132.77万 | -59.96%-372.79万 | -178.72%-607.62万 | -110.65%-109.24万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -129.75%-2,054 | 213.24%3,446 | 44.00%5,639 | 127.21%6,472 | 133.89%6,493 | 91.35%-894 | -226.69%-3,043 | 18.45%3,916 | -238.40%-2.38万 | -7,022.30%-1.92万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 176.72%75.51万 | -83.30%11.95万 | -86.68%27.24万 | -96.77%18.63万 | -96.77%18.63万 | -96.03%27.29万 | -91.51%71.53万 | -78.56%204.6万 | -51.39%577万 | -51.39%577万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 55.08%-25.51万 | -6.84%-58.64万 | 76.17%-64.79万 | 33.11%-390.56万 | 93.35%-6.99万 | 64.13%-56.79万 | 16.64%-54.88万 | -27.15%-271.89万 | 1.29%-583.92万 | 58.25%-105.18万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
