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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -76.92%1.08億 | -40.19%9.4億 | 546.03%9,700.8万 | -92.61%9,378.2万 | 56.21%2.8億 | 335.79%4.69億 | 202.29%15.71億 | -39.74%1,501.6万 | 7,467.52%12.69億 | 118.56%1.79億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -3.22%9,931.7万 | 4.28%2.31億 | 5.52%7,073.3万 | 6.28%2,518.9万 | 1.91%3,268.9万 | 3.73%1.03億 | 7.42%2.22億 | 10.77%6,703.2万 | 17.02%2,370.1万 | 6.59%3,207.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 7.45%7,657.2万 | 22.48%2.8億 | 18.86%7,258.4万 | 23.90%6,843.5万 | 22.72%6,754.7万 | 24.72%7,126.4万 | 10.25%2.28億 | 15.34%6,106.5万 | 7.98%5,523.4万 | 8.20%5,504.3万 |
| 繰延税金 | 73.50%1,624.7万 | 212.43%2,477.3万 | 1,973.13%1,004万 | 203.79%282.1万 | 121.36%254.8万 | 236.72%936.4万 | -150.71%-2,203.4万 | -103.77%-53.6万 | -163.65%-271.8万 | -286.80%-1,193.1万 |
| その他の非現金項目 | -106.87%-1,262.1万 | -89.46%1.35億 | -4.73%-1,324.4万 | -101.23%-1,622.8万 | -67.04%-1,898.4万 | 2,023.79%1.84億 | 2,717.94%12.84億 | 8.59%-1,264.6万 | 9,630.50%13.17億 | 1.09%-1,136.5万 |
| 運転資金の増減額 | -179.82%-7,604.5万 | 256.35%2.46億 | 53.51%-4,856.4万 | 106.50%832.7万 | 72.40%1.91億 | 364.17%9,527.2万 | 91.97%-1.58億 | -13.12%-1.04億 | -155.72%-1.28億 | 8,994.35%1.11億 |
| -売掛金増減額 | -61.51%2,168.4万 | 191.86%1.96億 | 52.39%-1.73億 | 12.52%5,465.8万 | 1.17%2.58億 | 136.52%5,633.6万 | -269.00%-2.14億 | -61.87%-3.63億 | 22.57%4,857.8万 | 117.77%2.55億 |
| -在庫増減額 | -56.01%7,394.6万 | 171.38%7,533.2万 | -79.25%1,457.9万 | 58.46%-6,198.9万 | 64.58%-4,533.7万 | 65.75%1.68億 | -20.17%-1.06億 | 564.65%7,026.5万 | -82.88%-1.49億 | -202.19%-1.28億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 54.61%-7,250.5万 | -202.44%-9,960.5万 | -42.45%1.01億 | -5.30%2,243.2万 | -19.23%-6,318.3万 | -227.70%-1.6億 | -11.96%9,723.2万 | 43.54%1.75億 | 235.52%2,368.7万 | 36.50%-5,299.4万 |
| -その他運転資金の変動 | -424.15%-9,917万 | 15.78%7,447.3万 | -32.37%890.5万 | 86.77%-677.4万 | 13.46%4,174.8万 | -53.33%3,059.4万 | 103.34%6,432.5万 | -47.40%1,316.8万 | -648.79%-5,119.1万 | 274.48%3,679.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -76.92%1.08億 | -40.19%9.4億 | 546.03%9,700.8万 | -92.61%9,378.2万 | 56.21%2.8億 | 335.79%4.69億 | 202.29%15.71億 | -39.74%1,501.6万 | 7,467.52%12.69億 | 118.56%1.79億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -10.74%-1.66億 | -9.04%-6.7億 | 10.72%-1.8億 | -4.51%-1.68億 | -24.18%-1.72億 | -32.21%-1.5億 | -22.56%-6.14億 | -33.08%-2.02億 | -23.41%-1.61億 | -17.12%-1.38億 |
| 資本支出 | -11.03%-1.68億 | -9.23%-6.75億 | 10.62%-1.82億 | -4.37%-1.7億 | -24.61%-1.73億 | -32.84%-1.51億 | -22.94%-6.18億 | -33.91%-2.03億 | -23.88%-1.63億 | -16.94%-1.38億 |
| その他の投資活動純額 | 40.61%202.9万 | 37.20%549.9万 | 4.95%137.8万 | -8.04%165.9万 | 197.95%101.9万 | 162.84%144.3万 | 133.43%400.8万 | 3,102.44%131.3万 | 87.92%180.4万 | -28.00%34.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10.74%-1.66億 | -9.04%-6.7億 | 10.72%-1.8億 | -4.51%-1.68億 | -24.18%-1.72億 | -32.21%-1.5億 | -22.56%-6.14億 | -33.08%-2.02億 | -23.41%-1.61億 | -17.12%-1.38億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 112.82%3,980.4万 | 73.76%-2.49億 | -46.27%1.05億 | 104.79%5,291.3万 | -108.25%-9,572.7万 | -3,428.56%-3.1億 | -146.50%-9.47億 | 50.69%1.95億 | -1,140.39%-11.05億 | 90.00%-4,596.8万 |
| 借入金純額 | 128.72%7,812万 | 80.26%-1.85億 | -55.55%6,113.3万 | 108.34%8,913.4万 | -317.52%-6,290万 | -2,536.18%-2.72億 | -143.02%-9.35億 | -12.96%1.38億 | -1,570.48%-10.69億 | 96.63%-1,506.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -36.24%8,525.9万 | -15.03%8,208.3万 | --1,000 | ---- | ---- | 401.50%1.34億 | 3,676.66%9,660.7万 | --0 | -85.45%263.6万 |
| 配当金支払総額 | -3.71%-3,733.6万 | -7.57%-1.44億 | -7.38%-3,604.5万 | -7.38%-3,604.3万 | -7.36%-3,600.4万 | -8.16%-3,600.2万 | -8.10%-1.34億 | -8.01%-3,356.8万 | -8.11%-3,356.5万 | -8.52%-3,353.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 58.93%-98万 | 56.02%-516.1万 | 56.39%-259.8万 | 93.50%-17.9万 | 166.67%2,000 | 21.07%-238.6万 | 70.53%-1,173.6万 | -1,710.94%-595.8万 | -4,996.30%-275.2万 | 91.67%-3,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 112.82%3,980.4万 | 73.76%-2.49億 | -46.27%1.05億 | 104.79%5,291.3万 | -108.25%-9,572.7万 | -3,428.56%-3.1億 | -146.50%-9.47億 | 50.69%1.95億 | -1,140.39%-11.05億 | 90.00%-4,596.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 117.28%3,938.7万 | 104.78%1,812.7万 | 74.01%1,803.8万 | 432.67%3,933.8万 | 116.33%2,692.6万 | 104.78%1,812.7万 | 10.75%885.2万 | 60.29%1,036.6万 | -96.47%738.5万 | -98.23%1,244.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -303.60%-1,791.5万 | 129.22%2,126万 | 175.08%2,134.9万 | -814.53%-2,130万 | 345.20%1,241.2万 | 144.76%879.9万 | 979.74%927.5万 | 225.41%776.1万 | 101.47%298.1万 | 98.98%-506.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -20.26%2,147.2万 | 117.28%3,938.7万 | 117.28%3,938.7万 | 74.01%1,803.8万 | 432.67%3,933.8万 | 116.33%2,692.6万 | 104.78%1,812.7万 | 104.78%1,812.7万 | 60.29%1,036.6万 | -96.47%738.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -118.80%-5,974.8万 | -72.25%2.64億 | 55.04%-8,460.2万 | -106.86%-7,587.2万 | 164.08%1.07億 | 5,160.42%3.18億 | 146.74%9.53億 | -48.39%-1.88億 | 1,066.94%11.07億 | 211.14%4,056.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
