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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -6.67%9,715.3万 | 15.78%9,115.7万 | 15.78%9,115.7万 | 52.68%1.12億 | 25.47%1.06億 | 35.35%1.04億 | -5.43%7,873.2万 | -5.43%7,873.2万 | -13.29%7,368.2万 | 36.78%8,444.1万 |
| -現金及び現金同等物 | -21.03%8,220.3万 | -3.14%7,625.7万 | -3.14%7,625.7万 | 32.46%9,759.8万 | 25.47%1.06億 | 35.35%1.04億 | -5.43%7,873.2万 | -5.43%7,873.2万 | -13.29%7,368.2万 | 36.78%8,444.1万 |
| -短期投資 | --1,495万 | --1,490万 | --1,490万 | --1,490万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -16.32%1,213.7万 | -22.40%2,090.9万 | -22.40%2,090.9万 | -55.30%1,544.5万 | -50.21%1,505.9万 | -42.28%1,450.4万 | 20.92%2,694.6万 | 20.92%2,694.6万 | 55.27%3,454.9万 | 136.57%3,024.5万 |
| -売掛金 | -23.59%533.4万 | 48.62%1,238.6万 | 48.62%1,238.6万 | -21.39%486.2万 | -59.56%285.8万 | -7.68%698.1万 | -22.90%833.4万 | -22.90%833.4万 | -38.93%618.5万 | 65.12%706.7万 |
| -未収法人所得税 | -34.46%44.7万 | -78.74%40.7万 | -78.74%40.7万 | -63.10%69.6万 | -63.14%69.4万 | -63.78%68.2万 | 1.70%191.4万 | 1.70%191.4万 | 411.11%188.6万 | 387.82%188.3万 |
| -その他の売掛金 | -7.09%635.6万 | -51.40%811.6万 | -51.40%811.6万 | -62.66%988.7万 | -45.96%1,150.7万 | -56.38%684.1万 | 74.06%1,669.8万 | 74.06%1,669.8万 | 125.25%2,647.8万 | 162.29%2,129.5万 |
| 棚卸資産 | 18.01%668.2万 | -18.53%186万 | -18.53%186万 | -28.16%323.7万 | -38.43%426.8万 | -16.72%566.2万 | -21.14%228.3万 | -21.14%228.3万 | -23.85%450.6万 | 59.43%693.2万 |
| 前払費用 | ---- | 71.95%66.2万 | 71.95%66.2万 | ---- | ---- | ---- | -29.10%38.5万 | -29.10%38.5万 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -6.67%1.16億 | 5.76%1.15億 | 5.76%1.15億 | 16.36%1.31億 | 3.01%1.25億 | 14.17%1.24億 | -0.58%1.08億 | -0.58%1.08億 | -0.39%1.13億 | 54.13%1.22億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -2.63%8.88億 | -6.56%8.72億 | -6.56%8.72億 | 4.57%8.67億 | 4.04%8.9億 | 3.08%9.12億 | 2.10%9.33億 | 2.10%9.33億 | -10.50%8.29億 | -10.51%8.55億 |
| -有形固定資産総額 | -2.63%8.88億 | -0.06%13.32億 | -0.06%13.32億 | 4.57%8.67億 | 4.04%8.9億 | 3.08%9.12億 | 4.87%13.33億 | 4.87%13.33億 | -10.50%8.29億 | -10.51%8.55億 |
| -減価償却累計额 | ---- | -15.11%-4.6億 | -15.11%-4.6億 | ---- | ---- | ---- | -11.97%-4億 | -11.97%-4億 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -27.27%1,226.7万 | -25.53%1,341.7万 | -25.53%1,341.7万 | -24.00%1,456.7万 | -22.64%1,571.7万 | -21.43%1,686.7万 | -20.34%1,801.7万 | -20.34%1,801.7万 | -19.35%1,916.7万 | -18.46%2,031.7万 |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,916.7万 | --2,031.7万 |
| 投資その他の資産 | ---- | --0 | --0 | --0 | --1,485.1万 | --1,485.1万 | --1,480.3万 | --1,480.3万 | --1,480.3万 | ---- |
| 非流動繰延資産 | 23.66%4,568万 | 15.01%4,482.7万 | 15.01%4,482.7万 | -1.03%4,170.3万 | -8.43%3,840.6万 | -12.84%3,694万 | -10.07%3,897.6万 | -10.07%3,897.6万 | -3.16%4,213.5万 | -10.20%4,194万 |
| その他の非流動資産 | 34.82%3,465.2万 | 32.27%3,431.7万 | 32.27%3,431.7万 | 7.30%2,718.8万 | 1.09%2,527.4万 | -4.33%2,570.2万 | -3.88%2,594.5万 | -3.88%2,594.5万 | -2.38%2,533.9万 | -4.41%2,500.2万 |
| 非流動資産合計 | -2.56%9.81億 | -6.44%9.64億 | -6.44%9.64億 | 2.14%9.5億 | 4.41%9.84億 | 3.17%10.07億 | 2.38%10.31億 | 2.38%10.31億 | -8.74%9.3億 | -10.53%9.42億 |
| 資産合計 | -3.01%10.97億 | -5.28%10.79億 | -5.28%10.79億 | 3.68%10.81億 | 4.25%11.09億 | 4.27%11.31億 | 2.09%11.39億 | 2.09%11.39億 | -7.90%10.43億 | -6.03%10.64億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | --5,316.5万 | 58.13%942.8万 | 58.13%942.8万 | ---- | ---- | ---- | -37.22%596.2万 | -37.22%596.2万 | ---- | ---- |
| -買掛金 | --5,316.5万 | -13.25%517.2万 | -13.25%517.2万 | ---- | ---- | ---- | -37.22%596.2万 | -37.22%596.2万 | ---- | ---- |
| -未払配当金 | ---- | --425.6万 | --425.6万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | ---- | 28.93%3,423.5万 | 28.93%3,423.5万 | ---- | ---- | ---- | 23.84%2,655.4万 | 23.84%2,655.4万 | ---- | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 31.04%1.21億 | 19.29%1.09億 | 19.29%1.09億 | 2.17%1.11億 | -18.81%9,256.9万 | -23.15%9,232.7万 | -27.90%9,102.1万 | -27.90%9,102.1万 | -6.83%1.08億 | -14.56%1.14億 |
| -短期借入金 | 129.25%5,620.5万 | 82.47%4,330.5万 | 82.47%4,330.5万 | 84.97%4,318.3万 | 8.50%2,491.8万 | 8.52%2,451.7万 | 6.79%2,373.3万 | 6.79%2,373.3万 | 8.43%2,334.6万 | -40.91%2,296.6万 |
| -資本リース債務 | -4.47%6,477.9万 | -3.00%6,527.2万 | -3.00%6,527.2万 | -20.62%6,732万 | -25.70%6,765.1万 | -30.49%6,781万 | -35.31%6,728.8万 | -35.31%6,728.8万 | -10.30%8,481万 | -3.74%9,105.5万 |
| 流動性繰延負債 | ---- | -27.67%1,575.2万 | -27.67%1,575.2万 | ---- | ---- | ---- | 18.73%2,177.8万 | 18.73%2,177.8万 | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | ---- | 144.44%149.6万 | 144.44%149.6万 | ---- | ---- | ---- | -1.13%61.2万 | -1.13%61.2万 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 16.47%1.74億 | 16.15%1.69億 | 16.15%1.69億 | 3.28%1.6億 | -12.45%1.42億 | -10.00%1.5億 | -17.15%1.46億 | -17.15%1.46億 | -0.69%1.54億 | -7.85%1.62億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -14.87%4.66億 | -17.80%4.65億 | -17.80%4.65億 | 7.70%4.91億 | 11.56%5.29億 | 10.85%5.48億 | 9.98%5.66億 | 9.98%5.66億 | -15.34%4.55億 | -4.86%4.74億 |
| -長期借入金 | -14.01%3.38億 | -10.57%3.57億 | -10.57%3.57億 | -10.39%3.63億 | -5.80%3.87億 | -5.62%3.93億 | -5.42%4億 | -5.42%4億 | -5.77%4.05億 | 11.26%4.11億 |
| -リース債務 | -17.08%1.28億 | -35.16%1.08億 | -35.16%1.08億 | 154.25%1.27億 | 125.26%1.41億 | 99.38%1.55億 | 80.60%1.66億 | 80.60%1.66億 | -53.55%5,005.6万 | -51.20%6,275.1万 |
| 繰延負債 | 12.36%8,280.6万 | 13.14%7,965.8万 | 13.14%7,965.8万 | 20.56%7,947.5万 | 16.40%7,501.3万 | 15.44%7,369.5万 | 10.15%7,040.8万 | 10.15%7,040.8万 | -3.04%6,592.1万 | -11.12%6,444.2万 |
| その他の非流動性負債 | 2.71%1,060.5万 | -39.00%1,036.8万 | -39.00%1,036.8万 | -56.88%889.3万 | -54.49%933.6万 | -53.21%1,032.5万 | -24.10%1,699.7万 | -24.10%1,699.7万 | -35.85%2,062.6万 | -35.76%2,051.3万 |
| 非流動負債合計 | -11.41%5.6億 | -15.01%5.55億 | -15.01%5.55億 | 6.81%5.79億 | 9.69%6.13億 | 8.92%6.32億 | 8.73%6.53億 | 8.73%6.53億 | -15.06%5.42億 | -7.25%5.59億 |
| 負債合計 | -6.08%7.34億 | -9.33%7.25億 | -9.33%7.25億 | 6.03%7.39億 | 4.72%7.55億 | 4.71%7.81億 | 2.86%7.99億 | 2.86%7.99億 | -12.25%6.97億 | -7.39%7.21億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 1.23%90.3万 | 1.36%89.5万 | 1.36%89.5万 | 1.36%89.5万 | 1.70%89.5万 | 1.71%89.2万 | 1.26%88.3万 | 1.26%88.3万 | 1.38%88.3万 | 1.03%88万 |
| -普通株式 | 1.23%90.3万 | 1.36%89.5万 | 1.36%89.5万 | 1.36%89.5万 | 1.70%89.5万 | 1.71%89.2万 | 1.26%88.3万 | 1.26%88.3万 | 1.38%88.3万 | 1.03%88万 |
| 利益剰余金 | 25.51%-1.65億 | 24.98%-1.75億 | 24.98%-1.75億 | 21.44%-1.91億 | 18.64%-2.09億 | 15.08%-2.21億 | 10.23%-2.33億 | 10.23%-2.33億 | 5.00%-2.43億 | -6.86%-2.56億 |
| 資本剰余金 | -1.67%5.87億 | -1.52%5.88億 | -1.52%5.88億 | -1.62%5.87億 | 0.26%5.98億 | 0.41%5.97億 | 0.52%5.97億 | 0.52%5.97億 | 0.50%5.97億 | 0.50%5.96億 |
| 自己株式 | 108.34%6,438万 | 121.69%6,438万 | 121.69%6,438万 | 421.86%5,754万 | 12,444.19%3,888.7万 | --3,090.2万 | --2,904万 | --2,904万 | --1,102.6万 | --31万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 18.02%379.8万 | 17.36%400.2万 | 17.36%400.2万 | 17.99%283.4万 | 17.20%302.6万 | 16.47%321.8万 | 15.87%341万 | 15.87%341万 | 514.14%240.2万 | 637.92%258.2万 |
| 株主資本 | 3.86%3.63億 | 4.23%3.54億 | 4.23%3.54億 | -1.05%3.43億 | 3.26%3.54億 | 3.31%3.49億 | 0.32%3.4億 | 0.32%3.4億 | 2.29%3.46億 | -3.03%3.43億 |
| 資本合計 | 3.86%3.63億 | 4.23%3.54億 | 4.23%3.54億 | -1.05%3.43億 | 3.26%3.54億 | 3.31%3.49億 | 0.32%3.4億 | 0.32%3.4億 | 2.29%3.46億 | -3.03%3.43億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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