| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -30.68%2,474.3万 | 41.38%1.03億 | -37.09%1,990.8万 | 23.45%2,964万 | 15.15%1,771.4万 | 1,899.78%3,569.6万 | 715.47%7,282.3万 | 268.12%3,164.4万 | 343.53%2,401万 | 1,208.36%1,538.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 20.61%1,464.1万 | 135.11%6,245.4万 | 102.49%2,042.1万 | 32.78%1,759.1万 | 228.96%1,230.3万 | 2,484.87%1,213.9万 | 157.43%2,656.4万 | 374.35%1,008.5万 | 182.75%1,324.8万 | 134.96%374万 |
| 減価償却費及び償却費 | 12.13%1,799.4万 | -4.92%6,716.4万 | -9.78%1,766.4万 | -5.02%1,700.3万 | -1.28%1,644.9万 | -2.70%1,604.8万 | 14.26%7,063.7万 | 23.06%1,957.9万 | 15.30%1,790.2万 | 10.59%1,666.3万 |
| 繰延税金 | -4.23%314.8万 | 41.39%897.4万 | -102.16%-9.4万 | 201.69%446.2万 | 118.02%131.9万 | 3,922.09%328.7万 | 134.80%634.7万 | 186.24%434.9万 | 132.76%147.9万 | 124.19%60.5万 |
| その他の非現金項目 | -219.33%-532万 | -41.37%4,376万 | -36.26%5,613.7万 | -17.96%-750.2万 | 19.61%-320.9万 | 45.82%-166.6万 | -1.43%7,464.3万 | -0.30%8,807万 | -2,238.24%-636万 | 20.73%-399.2万 |
| 運転資金の増減額 | -230.46%-663.8万 | 23.94%-8,286.5万 | 17.23%-7,513.5万 | 9.57%-280.8万 | -197.30%-1,001万 | 143.51%508.8万 | -11.60%-1.09億 | -5.33%-9,077.6万 | 72.98%-310.5万 | -363.05%-336.7万 |
| -売上債権増減額 | ---- | 174.71%384.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -173.76%-514.4万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | 26.79%-7,307.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -7.74%-9,980.8万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | -241.70%-1,363.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -28.67%-399万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -30.68%2,474.3万 | 41.38%1.03億 | -37.09%1,990.8万 | 23.45%2,964万 | 15.15%1,771.4万 | 1,899.78%3,569.6万 | 715.47%7,282.3万 | 268.12%3,164.4万 | 343.53%2,401万 | 1,208.36%1,538.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,173.57%-578.2万 | -45.59%-3,078.9万 | -1,436.57%-2,819.6万 | 93.11%-118.9万 | 3.85%-95万 | 57.09%-45.4万 | -186.90%-2,114.8万 | 6.66%-183.5万 | -2,278.37%-1,726.7万 | -103.27%-98.8万 |
| 資本支出 | -1,173.57%-578.2万 | -384.56%-3,078.9万 | -1,436.57%-2,819.6万 | 51.92%-118.9万 | 3.85%-95万 | 57.09%-45.4万 | 18.47%-635.4万 | 6.66%-183.5万 | -240.63%-247.3万 | 47.28%-98.8万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---1,479.4万 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,173.57%-578.2万 | -45.59%-3,078.9万 | -1,436.57%-2,819.6万 | 93.11%-118.9万 | 3.85%-95万 | 57.09%-45.4万 | -186.90%-2,114.8万 | 6.66%-183.5万 | -2,278.37%-1,726.7万 | -103.27%-98.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -31.69%-1,301.5万 | -32.83%-7,464.4万 | 47.28%-1,305.3万 | -110.28%-3,680.3万 | -117.34%-1,490.5万 | -39.65%-988.3万 | -6,136.09%-5,619.6万 | -193.74%-2,475.9万 | -151.77%-1,750.2万 | 43.90%-685.8万 |
| 借入金純額 | 3.55%-657.1万 | -1.18%-2,669.4万 | 7.74%-620.8万 | -1.38%-675.3万 | -5.70%-692万 | -5.69%-681.3万 | -109.29%-2,638.3万 | -102.50%-672.9万 | -118.23%-666.1万 | 38.65%-654.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -60.90%-4,672.4万 | 62.03%-684万 | -180.30%-3,003.7万 | -2,475.81%-798.5万 | ---186.2万 | ---2,904万 | ---1,801.4万 | ---1,071.6万 | ---31万 |
| 配当金支払総額 | ---425.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -81.13%-218.8万 | -58.60%-122.6万 | 68.75%-5,000 | 89.60%-1.3万 | --0 | -91.44%-120.8万 | 99.73%-77.3万 | 99.99%-1.6万 | 95.43%-12.5万 | 99.94%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31.69%-1,301.5万 | -32.83%-7,464.4万 | 47.28%-1,305.3万 | -110.28%-3,680.3万 | -117.34%-1,490.5万 | -39.65%-988.3万 | -6,136.09%-5,619.6万 | -193.74%-2,475.9万 | -151.77%-1,750.2万 | 43.90%-685.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.14%7,625.7万 | -5.43%7,873.2万 | 32.46%9,759.8万 | 25.47%1.06億 | 35.35%1.04億 | -5.43%7,873.2万 | 19.24%8,325.3万 | -13.37%7,368.2万 | 36.57%8,444.1万 | 70.18%7,690.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -76.55%594.6万 | 45.26%-247.5万 | -522.59%-2,134.1万 | 22.37%-835.2万 | -75.34%185.9万 | 499.35%2,535.9万 | -133.65%-452.1万 | 380.71%505万 | -146.33%-1,075.9万 | -54.70%753.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -21.03%8,220.3万 | -3.14%7,625.7万 | -3.14%7,625.7万 | 32.46%9,759.8万 | 25.47%1.06億 | 35.35%1.04億 | -5.43%7,873.2万 | -5.43%7,873.2万 | -13.37%7,368.2万 | 36.57%8,444.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -46.20%1,896.1万 | 8.58%7,216.9万 | -127.80%-828.8万 | 32.10%2,845.1万 | 16.45%1,676.4万 | 4,747.59%3,524.2万 | 438.70%6,646.9万 | 349.61%2,980.9万 | 303.47%2,153.7万 | 541.32%1,439.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
