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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 109.55%8.39万 | 77.02%-23.87万 | 89.86%-12.7万 | 8.69%-368.67万 | 48.46%-51.78万 | 0.16%-87.86万 | 25.05%-103.85万 | -63.18%-125.17万 | -46.60%-403.73万 | -100.47万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1.60%-180.65万 | 49.27%-145.11万 | 85.67%-42.35万 | -3.53%-1,110.35万 | -1,647.82%-351.05万 | 42.46%-177.81万 | 24.53%-286.04万 | 18.92%-295.45万 | -38.35%-1,072.52万 | ---20.09万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | --0 | 338.31%26.39万 | -107.55%-4.03万 | -64.68%3.82万 | --0 | -61.60%3.22万 | -842.99%-11.07万 | 1,855.72%53.35万 | --10.83万 |
| 減価償却費及び償却費 | 211.67%3,285 | -17.04%3,593 | -12.84%3,530 | -95.07%1.72万 | -94.77%7,800 | 154.05%1,054 | -95.81%4,331 | -95.93%4,050 | 11.48%34.99万 | --14.91万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%66.66万 | --0 |
| その他の非現金項目 | --0 | --0 | 69.93%48.43万 | 2.13%115.58万 | 0.00%29.13万 | 0.00%29.13万 | 3.74%28.82万 | 5.07%28.5万 | 120.14%113.16万 | --29.13万 |
| 運転資金の増減額 | 1,295.76%90.08万 | -1.04%31.04万 | 535.86%67.69万 | 45.09%100.17万 | 25.66%65.69万 | -125.98%-7.53万 | 188.31%31.37万 | -54.28%10.65万 | 531.65%69.04万 | --52.28万 |
| -売上債権増減額 | 343.63%35.41万 | -181.44%-12.71万 | 447.51%19.75万 | 199.61%5.3万 | 32.15%9.91万 | -2,238.98%-14.53万 | 289.84%15.61万 | -7.66%-5.68万 | -147.52%-5.33万 | --7.5万 |
| -前払費用増減額 | 113.96%1,721 | 259.62%7,186 | 155.29%7,200 | 327.52%7.13万 | 763.20%10.11万 | 21.65%-1.23万 | -250.07%-4,502 | -289.30%-1.3万 | -1,035.18%-3.13万 | ---1.53万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 510.12%54.5万 | 165.59%43.04万 | 167.84%47.22万 | 13.21%87.74万 | -2.88%44.97万 | -70.12%8.93万 | 158.72%16.21万 | -38.99%17.63万 | --77.5万 | --46.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 109.55%8.39万 | 77.02%-23.87万 | 89.86%-12.7万 | 8.69%-368.67万 | 48.46%-51.78万 | 0.16%-87.86万 | 25.05%-103.85万 | -63.18%-125.17万 | -46.60%-403.73万 | ---100.47万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -71.25%18.73万 | 100.00%1 | 27.45%-1.59万 | 471.60%20.32万 | 0 | 141.11%65.15万 | -12.82万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | 38.42%-3.54万 | --0 | 27.45%-1.59万 | ---- | ---- | -1,036.93%-5.75万 | ---2.82万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -89.05%9,000 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | -68.18%22.27万 | 100.00%1 | --0 | 545.42%22.27万 | --0 | 151.85%70万 | ---10万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | -71.25%18.73万 | 100.00%1 | 27.45%-1.59万 | 471.60%20.32万 | --0 | 141.11%65.15万 | ---12.82万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -93.79%5.57万 | -77.81%17.99万 | -86.41%9.82万 | -26.51%284.87万 | -65.27%41.78万 | 141.87%89.78万 | -64.85%81.08万 | 14,991.94%72.24万 | 8.95%387.61万 | 120.3万 |
| 借入金純額 | -92.02%5.57万 | -81.02%17.99万 | 3,888.85%9.82万 | -10.91%171.05万 | 2,366.05%6.78万 | 18,289.57%69.78万 | -50.95%94.76万 | 46.57%-2,592 | -8.46%192.01万 | ---2,990 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | -41.81%113.82万 | -70.98%35万 | -46.67%20万 | -136.49%-13.68万 | --72.5万 | 33.97%195.6万 | --120.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -93.79%5.57万 | -77.81%17.99万 | -86.41%9.82万 | -26.51%284.87万 | -65.27%41.78万 | 141.87%89.78万 | -64.85%81.08万 | 14,991.94%72.24万 | 8.95%387.61万 | --120.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -93.52%1.28万 | -67.71%7.16万 | -86.64%10.03万 | 187.92%75.1万 | -70.57%20.04万 | -83.73%19.71万 | -35.76%22.17万 | 187.92%75.1万 | -74.96%26.08万 | --68.09万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 4,199.14%13.96万 | -139.47%-5.88万 | 94.57%-2.87万 | -232.75%-65.07万 | -242.64%-10万 | 100.61%3,247 | -102.83%-2.46万 | -728.44%-52.93万 | 162.76%49.02万 | --7.01万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -23.96%15.24万 | -93.52%1.28万 | -67.71%7.16万 | -86.64%10.03万 | -86.64%10.03万 | -70.57%20.04万 | -83.73%19.71万 | -35.76%22.17万 | 187.92%75.1万 | --75.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 109.38%8.39万 | 77.44%-23.87万 | 89.86%-12.7万 | 9.10%-372.21万 | 49.87%-51.78万 | 0.82%-89.45万 | 23.89%-105.8万 | -62.58%-125.17万 | -33.35%-409.49万 | ---103.29万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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