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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -14.09%2.5億 | -39.90%-2.7億 | 431.17%8.18億 | 0.79%3.81億 | 198.55%3.39億 | 50.78%2.91億 | -164.38%-1.93億 | -77.35%1.54億 | 63.64%3.78億 | -212.42%-3.44億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -45.13%6,200万 | -63.81%7,600万 | -113.56%-8,500万 | -3,193.33%-4.64億 | -76.07%5,600万 | -55.86%1.13億 | 72.13%2.1億 | 280.00%6.27億 | -64.29%1,500万 | 160.00%2.34億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 14.29%800万 | 14.29%800万 | 4,600.00%4,500万 | -4.17%2,300万 | -42.86%800万 | -12.50%700万 | 114.89%700万 | -104.55%-100万 | 442.86%2,400万 | 7.69%1,400万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.81%1.25億 | 5.93%1.25億 | 6.39%4.83億 | 6.54%1.14億 | 10.43%1.27億 | 6.90%1.24億 | 1.72%1.18億 | 1.11%4.54億 | 7.00%1.07億 | -1.71%1.15億 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | 13.64%2,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 133.33%2,200万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -92.86%300万 | 154.55%600万 | 100.93%1,000万 | 28.85%-3,700万 | 101.99%1,600万 | 119.63%4,200万 | -120.00%-1,100万 | -1,035.65%-10.76億 | -26.83%-5,200万 | -20,025.00%-8.05億 |
| 運転資金の増減額 | 1,160.00%5,300万 | 8.21%-4.92億 | -255.79%-1.48億 | 4.28%2.68億 | 42.05%1.25億 | -155.56%-500万 | -106.95%-5.36億 | 830.77%9,500万 | 103.97%2.57億 | -2.22%8,800万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | 281.93%1.51億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 43.15%-8,300万 | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | -185.25%-1.74億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.63%-6,100万 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | 166.67%400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 60.00%-600万 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | -152.65%-1.29億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 36.11%2.45億 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -14.09%2.5億 | -39.90%-2.7億 | 431.17%8.18億 | 0.79%3.81億 | 198.55%3.39億 | 50.78%2.91億 | -164.38%-1.93億 | -77.58%1.54億 | 63.64%3.78億 | -209.90%-3.44億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1.79%-1.65億 | -119.39%-2.15億 | -604.12%-6.83億 | -10.24%-2.26億 | -554.76%-1.91億 | -347.06%-1.68億 | -4,800.00%-9,800万 | 55.91%-9,700万 | -1,038.89%-2.05億 | 145.16%4,200万 |
| 固定資産取引の純額 | 7.51%-1.6億 | -124.21%-2.13億 | -27.64%-6.88億 | 60.25%-2.23億 | -735.48%-1.97億 | -298.85%-1.73億 | 1.04%-9,500万 | -35.43%-5.39億 | -331.54%-5.61億 | 133.33%3,100万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | -99.79%100万 | -100.27%-100万 | -16.67%1,000万 | 54.55%-500万 | -103.13%-300万 | 158.89%4.66億 | 223.68%3.69億 | --1,200万 |
| 投資商品取引の純額 | ---1,100万 | ---200万 | 116.67%400万 | 84.62%-200万 | 0.00%-100万 | ---- | ---- | -1,100.00%-2,400万 | ---1,300万 | ---100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1.79%-1.65億 | -119.39%-2.15億 | -604.12%-6.83億 | -10.24%-2.26億 | -554.76%-1.91億 | -347.06%-1.68億 | -4,800.00%-9,800万 | 55.91%-9,700万 | -1,038.89%-2.05億 | 145.16%4,200万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 33.11%1.97億 | -6.25%-1,700万 | -550.00%-2,700万 | -196.67%-5,800万 | -153.44%-1.01億 | 262.64%1.48億 | 89.47%-1,600万 | 102.20%600万 | 158.82%6,000万 | 283.50%1.89億 |
| 借入金純額 | 2.71%2.27億 | 220.00%600万 | 379.31%8,100万 | -80.00%-4,500万 | -143.06%-9,000万 | 318.81%2.21億 | 95.54%-500万 | 84.24%-2,900万 | 61.54%-2,500万 | 324.73%2.09億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 0.00%-1,000万 | 0.00%-1,000万 | 4.76%-4,000万 | 0.00%-1,000万 | 0.00%-1,000万 | -11.11%-1,000万 | 23.08%-1,000万 | 0.00%-4,200万 | 0.00%-1,000万 | 0.00%-1,000万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 68.25%-2,000万 | -1,200.00%-1,300万 | -188.31%-6,800万 | -103.16%-300万 | 90.00%-100万 | -431.58%-6,300万 | 96.30%-100万 | 263.83%7,700万 | 451.85%9,500万 | ---1,000万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 33.11%1.97億 | -6.25%-1,700万 | -550.00%-2,700万 | -196.67%-5,800万 | -153.44%-1.01億 | 262.64%1.48億 | 89.47%-1,600万 | 102.20%600万 | 158.82%6,000万 | 283.50%1.89億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -17.71%3.95億 | 18.11%9.13億 | 6.62%7.73億 | 51.43%7.92億 | 14.07%7.54億 | -7.51%4.8億 | 6.62%7.73億 | 28.77%7.25億 | -16.72%5.23億 | 24.48%6.61億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 4.06%2.82億 | -63.52%-5.02億 | 71.43%1.08億 | -58.37%9,700万 | 141.59%4,700万 | 59.41%2.71億 | -35.24%-3.07億 | -67.02%6,300万 | 115.74%2.33億 | -196.58%-1.13億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -300.00%-600万 | -214.29%-1,600万 | 313.33%3,200万 | 41.18%2,400万 | 64.00%-900万 | 110.71%300万 | -33.33%1,400万 | 48.28%-1,500万 | 254.55%1,700万 | -25.00%-2,500万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.01%6.71億 | -17.71%3.95億 | 18.11%9.13億 | 18.11%9.13億 | 51.43%7.92億 | 14.07%7.54億 | -7.51%4.8億 | 6.62%7.73億 | 6.62%7.73億 | -16.72%5.23億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -23.73%9,000万 | -67.71%-4.83億 | 133.77%1.3億 | -14.59%1.58億 | 128.92%1.42億 | 31.11%1.18億 | -70.41%-2.88億 | -233.22%-3.85億 | 83.17%1.85億 | -323.18%-4.91億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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