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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 156.09%2,190.35万 | -798.35%-3,904.92万 | 92.82%559.16万 | -94.28%290万 | 223.85%5,071.32万 | -12.17%1,565.96万 | 86.72%1,782.92万 | --954.85万 |
| その他の非現金項目 | 22.69%-194.6万 | -42.03%-251.71万 | -3.37%-177.22万 | -16.87%-171.45万 | -60.13%-146.71万 | 64.98%-91.61万 | -100.62%-261.63万 | ---130.41万 |
| 運転資金の増減額 | -152.42%-43.54万 | 16.64%83.05万 | 288.50%71.2万 | -160.25%-37.77万 | 339.80%62.69万 | 55.35%-26.14万 | -2,086.72%-58.54万 | --2.95万 |
| -売掛金増減額 | -145.27%-32.29万 | -5.27%71.34万 | 295.08%75.3万 | -201.68%-38.6万 | 1,611.22%37.96万 | 95.93%-2.51万 | -3,077.58%-61.68万 | --2.07万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%15万 | ---15万 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -216.91%-3,241.89万 | 12.89%2,773.08万 | 11.76%2,456.38万 | 17.32%2,197.89万 | 286.54%1,873.42万 | 128.63%484.66万 | -220.88%-1,693.02万 | --1,400.55万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 借入金純額 | 429.69%5,146.5万 | -143.15%-1,561万 | -160.98%-642万 | -33.33%-246万 | -113.39%-184.5万 | --1,378万 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -174.32%-58.31万 | ---21.26万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,000万 | ---- |
| 配当金支払総額 | 10.77%-1,458.09万 | 6.49%-1,634.1万 | 2.59%-1,747.43万 | 0.31%-1,793.96万 | 4.71%-1,799.51万 | 2.19%-1,888.53万 | -2.04%-1,930.83万 | ---1,892.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -200.00%-355.93万 | --355.93万 | --0 | -224.37%-137.53万 | 327.53%110.58万 | -95.85%25.87万 | 26.89%623.84万 | --491.65万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 214.46%3,274.17万 | -19.71%-2,860.43万 | -9.73%-2,389.43万 | -16.23%-2,177.49万 | -286.54%-1,873.42万 | -128.63%-484.66万 | 220.88%1,693.02万 | ---1,400.55万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --0 | 328.27%87.34万 | --20.39万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 136.96%32.28万 | -230.46%-87.34万 | 228.27%66.95万 | --20.39万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --32.28万 | --0 | 328.27%87.34万 | --20.39万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| フリーキャッシュ・フロー | -216.91%-3,241.89万 | 12.89%2,773.08万 | 11.76%2,456.38万 | 17.32%2,197.89万 | 286.54%1,873.42万 | 128.63%484.66万 | -220.88%-1,693.02万 | --1,400.55万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし
