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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 107.55%2.48億 | 1,912.32%150.61億 | -125.46%-28.2億 | 67.60%-70.05億 | 90.01%-16.39億 | ---32.84億 | ---8.31億 | ---12.51億 | ---216.24億 | ---164.05億 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | -9.07%-4,796.9万 | -71.29%-2.14億 | -456.47%-1.05億 | ---- | ---- | ---4,397.9万 | ---1.25億 | ---1,888.5万 |
| その他の非現金項目 | -241.48%-29.57億 | -5,777.98%-177.47億 | 391.17%17.85億 | -88.67%2.26億 | -612.50%-25.4億 | --20.9億 | --3.13億 | --3.63億 | --19.92億 | --4.96億 |
| 運転資金の増減額 | -445.93%-2.92億 | -116.53%-6,926.3万 | 164.69%3.15億 | 91.92%-1.68億 | -216.31%-1.84億 | --8,437万 | --4.19億 | ---4.86億 | ---20.75億 | --1.59億 |
| -売上債権増減額 | -288.55%-5,962.9万 | 90.47%-2,830.9万 | 44.11%-3,349万 | 91.99%-2,546.3万 | 102.76%3億 | --3,162.5万 | ---2.97億 | ---5,992.6万 | ---3.18億 | --1.48億 |
| -棚卸資産増減額 | -121.68%-259万 | -59.04%1,503.3万 | -48.90%1,350.6万 | 53.21%7,486.7万 | 98.20%-20.9万 | --1,194.9万 | --3,669.9万 | --2,642.8万 | --4,886.5万 | ---1,158.5万 |
| -その他流動資産の変動 | 272.67%5,625.3万 | 895.59%2.52億 | 101.56%257.4万 | -133.64%-2.95億 | -118.82%-1.22億 | ---3,257.8万 | --2,534.7万 | ---1.65億 | ---1.26億 | --6.5億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -80.19%-9.85億 | -477.99%-2.84億 | 43.80%-5.17億 | -8.10%-27.98億 | -2,171.47%-12.83億 | ---5.47億 | ---4,908.6万 | ---9.2億 | ---25.88億 | ---5,647.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 28.08%-1.15億 | -81.38%-1.42億 | 64.35%-1.12億 | 48.17%-7.45億 | 39.28%-1.91億 | ---1.6億 | ---7,814.6万 | ---3.15億 | ---14.38億 | ---3.15億 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 1,478,750.00%2,957.7万 | 4,254.52%1.27億 | 4,203.63%12.19億 | 3,482.08%2.99億 | --9.17億 | --2,000 | --292万 | --2,833.3万 | --835.3万 |
| その他の投資活動純額 | 107.57%409.4万 | -57.26%-277.4万 | 36.12%-2,400.8万 | -95.55%8.38億 | 1,339.23%9.32億 | ---5,405.3万 | ---176.4万 | ---3,758.4万 | --188.28億 | --6,474.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -115.80%-1.11億 | -43.84%-1.15億 | 97.35%-927.6万 | -92.46%13.13億 | 529.30%10.4億 | --7.03億 | ---7,990.8万 | ---3.5億 | --174.19億 | ---2.42億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 677.45%696.4万 | -79,460.03%-6.19億 | 900,119.12%6.12億 | 108.93%9.8億 | 429,008.73%9.82億 | ---120.6万 | ---77.8万 | ---6.8万 | ---109.76億 | ---22.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 483.67%12.4億 | 9.35%7.78億 | 19.66%-2,520.5万 | 96.48%-1.18億 | -108,205.24%-10.11億 | --2.12億 | --7.11億 | ---3,137.2万 | ---33.64億 | --93.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 352.12%5.03億 | -56.26%3.64億 | 349.20%3.82億 | 101.69%2.5億 | -286.97%-2.29億 | ---1.99億 | --8.32億 | ---1.53億 | ---148.55億 | ---5,927.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -31.24%15.82億 | 3.14%16.4億 | -40.44%17.9億 | 3.03%30.06億 | -32.99%22.64億 | --23.01億 | --15.9億 | --30.06億 | --29.17億 | --33.79億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,279.49%-5.94億 | -104.92%-3,461万 | 89.85%-1.44億 | -4,927.76%-12.35億 | -32.05%-4.73億 | ---4,302.8万 | --7.03億 | ---14.23億 | ---2,456.6万 | ---3.58億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -400.22%-1,914.8万 | -495.41%-2,947.8万 | -99.67%2.3万 | -82.56%1,971.7万 | 93.45%-98.9万 | --637.8万 | --745.5万 | --687.3万 | --1.13億 | ---1,509.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -57.19%9.69億 | -31.24%15.82億 | 3.14%16.4億 | -40.44%17.9億 | -40.44%17.9億 | --22.64億 | --23.01億 | --15.9億 | --30.06億 | --30.06億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -55.65%-11億 | -234.39%-4.25億 | 49.05%-6.29億 | 11.99%-35.43億 | -296.59%-14.74億 | ---7.07億 | ---1.27億 | ---12.35億 | ---40.26億 | ---3.72億 |
| 通貨単位 | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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