(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
持続的な事業活動による当期純利益 | -4.62%-1,557.1万 | -113.85%-1,488.4万 | 90.14%-696万 | -1,648.43%-7,061.9万 | ---403.9万 |
その他の非現金項目 | -47.37%-5.6万 | -107.42%-3.8万 | 866.04%51.2万 | 857.14%5.3万 | ---7,000 |
運転資金の増減額 | 817.95%71.6万 | 109.13%7.8万 | -12.07%-85.4万 | -138.76%-76.2万 | --196.6万 |
-売上債権増減額 | -354.76%-53.5万 | 281.03%21万 | -241.18%-11.6万 | -103.28%-3.4万 | --103.6万 |
-棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---118.3万 | --0 | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
営業活動によるキャッシュフロー | 11.03%-857万 | -55.76%-963.2万 | -52.54%-618.4万 | -290.18%-405.4万 | ---103.9万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
固定資産取引の純額 | 50.35%-1,464.6万 | -449.02%-2,949.9万 | -171.50%-537.3万 | 77.75%-197.9万 | ---889.5万 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---2.1万 | --0 | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 50.56%-1,455.3万 | -445.74%-2,943.7万 | -176.62%-539.4万 | 77.53%-195万 | ---867.8万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
株式発行/消却(ネット) | -45.90%1,775.4万 | 16.47%3,281.6万 | --2,817.5万 | --0 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -46.48%1,727.9万 | 16.52%3,228.8万 | 6,875.06%2,771万 | -6.51%-40.9万 | ---38.4万 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -37.90%1,205.2万 | 418.88%1,940.6万 | -61.18%374万 | -51.39%963.5万 | --1,982.2万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 13.82%-584.4万 | -142.03%-678.1万 | 351.55%1,613.2万 | 36.51%-641.3万 | ---1,010.1万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 66.49%-19.2万 | -22.96%-57.3万 | -189.96%-46.6万 | 702.33%51.8万 | ---8.6万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -50.08%601.6万 | -37.90%1,205.2万 | 418.88%1,940.6万 | -61.18%374万 | --963.5万 |
フリーキャッシュ・フロー | 40.67%-2,321.6万 | -238.59%-3,913.1万 | -91.56%-1,155.7万 | 39.27%-603.3万 | ---993.4万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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