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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 157.31%5,262.3万 | -62.44%-6,971.7万 | 73.68%2.1億 | -4.17%1.53億 | -7.32%7,960.8万 | 146.50%2,045.1万 | 46.69%-4,291.9万 | -46.35%1.21億 | 13.91%1.59億 | 135.37%8,589.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 84.18%3,499.7万 | 272.78%1,513.5万 | 275.48%9,740.3万 | 92.53%4,452.9万 | 62.88%2,981.2万 | 410.81%1,900.2万 | 121.13%406万 | 152.61%2,594.1万 | 159.59%2,312.8万 | 348.34%1,830.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---2.8万 | ---1.1万 | 6.56%-101.2万 | -181.71%-107.7万 | -102.11%-9,000 | ---- | ---- | -240.83%-108.3万 | 185.09%131.8万 | -6.56%42.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | -0.25%2,598万 | -2.74%2,705.8万 | -13.23%1.05億 | -8.42%2,549.7万 | -15.38%2,559.6万 | -15.60%2,604.6万 | -13.11%2,782.1万 | -13.42%1.21億 | -17.60%2,784.1万 | -11.66%3,024.9万 |
| 繰延税金 | -292.70%-145.3万 | -198.80%-149.7万 | -3,331.00%-2,678.5万 | -11,451.77%-2,565.5万 | -155.94%-25.9万 | -220.13%-37万 | -198.21%-50.1万 | 146.11%82.9万 | 7,433.33%22.6万 | -81.26%46.3万 |
| その他の非現金項目 | 0.19%322.5万 | 1,238.66%419万 | 250.57%237万 | 12.46%-781.1万 | 102.65%664.9万 | -1.62%321.9万 | -60.68%31.3万 | 63.41%-157.4万 | -14.88%-892.3万 | 20.94%328.1万 |
| 運転資金の増減額 | 63.31%-1,009.8万 | -53.58%-1.15億 | 160.64%2,096.2万 | -0.22%1.05億 | -46.29%1,781.9万 | 65.32%-2,752万 | 20.54%-7,461.2万 | -134.68%-3,456.9万 | -7.27%1.06億 | 732.73%3,317.6万 |
| -売掛金増減額 | 7.72%-5,219.7万 | 75.43%-1,151.9万 | -63.75%-8,307.5万 | -34.21%5,216.2万 | -29.10%-3,179.1万 | 2.16%-5,656.6万 | 1.47%-4,688万 | -223.44%-5,073.2万 | 12.17%7,929.1万 | -173.54%-2,462.6万 |
| -在庫増減額 | -28.30%-1,439.1万 | 46.23%-711.6万 | 17.17%-2,542.3万 | 90.38%-159.8万 | -57.72%62.7万 | -60.61%-1,121.7万 | -54.29%-1,323.5万 | -519.69%-3,069.2万 | -228.45%-1,661.3万 | 461.74%148.3万 |
| -その他流動資産の変動 | -146.66%-724.3万 | -68.41%-2,225.9万 | -20.55%-1,820.8万 | 21.70%-1,536.7万 | -146.38%-514.7万 | 262.99%1,552.3万 | -548.34%-1,321.7万 | -4.18%-1,510.4万 | -185.51%-1,962.6万 | 538.18%1,109.8万 |
| -その他流動負債の変動 | 172.85%6,682.2万 | -200,891.18%-6,833.7万 | 134.67%1.44億 | 14.40%6,560.3万 | 17.52%5,435.9万 | 513.48%2,449万 | 99.93%-3.4万 | -6.40%6,154.2万 | 4.50%5,734.7万 | 261.76%4,625.4万 |
| -その他運転資金の変動 | -1,335.60%-308.9万 | -330.26%-536.1万 | 679.38%325万 | -12.38%447.5万 | 77.83%-22.9万 | 102.77%25万 | -123.25%-124.6万 | 6,850.00%41.7万 | 3,350.68%510.7万 | 64.50%-103.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 157.31%5,262.3万 | -62.44%-6,971.7万 | 73.68%2.1億 | -4.17%1.53億 | -7.32%7,960.8万 | 146.50%2,045.1万 | 46.69%-4,291.9万 | -46.35%1.21億 | 13.91%1.59億 | 135.37%8,589.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 5.53%-2,000.6万 | -47.90%-2,320.5万 | -12.34%-8,635.3万 | -15.73%-2,978万 | -22.88%-1,970.7万 | -33.92%-2,117.6万 | 18.63%-1,569万 | -125.03%-7,686.5万 | -129.33%-2,573.3万 | -48.78%-1,603.7万 |
| 固定資産取引の純額 | -1.94%-2,285.8万 | -39.38%-2,551.8万 | -24.55%-9,287.9万 | -1.21%-2,621.1万 | -57.73%-2,593.6万 | -73.21%-2,242.4万 | 5.06%-1,830.8万 | -73.02%-7,457万 | -126.96%-2,589.8万 | -33.96%-1,644.3万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --622.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | --108.3万 | -33.14%90万 | 25.90%-222.3万 | ---356.9万 | --0 | --0 | --134.6万 | -359.29%-300万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5.53%-2,000.6万 | -47.90%-2,320.5万 | -12.34%-8,635.3万 | -15.73%-2,978万 | -22.88%-1,970.7万 | -33.92%-2,117.6万 | 18.63%-1,569万 | -125.03%-7,686.5万 | -129.33%-2,573.3万 | -48.78%-1,603.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 212.38%45.4万 | -51.05%-745.6万 | -12,107.14%-2.27億 | -2.22億 | 2.00%20.4万 | -388.57%-40.4万 | -124.16%-493.6万 | 98.17%-186.2万 | 0 | 100.62%20万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---2.22億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 212.38%45.4万 | -51.05%-745.6万 | -166.81%-496.8万 | --16.8万 | 2.00%20.4万 | -388.57%-40.4万 | -124.16%-493.6万 | -10.70%-186.2万 | --0 | 250.88%20万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 212.38%45.4万 | -51.05%-745.6万 | -12,107.14%-2.27億 | ---2.22億 | 2.00%20.4万 | -388.57%-40.4万 | -124.16%-493.6万 | 98.17%-186.2万 | --0 | 100.62%20万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -29.76%3.55億 | -18.84%4.62億 | 5.69%5.69億 | 30.16%5.56億 | 36.81%5.04億 | 15.29%5.05億 | 5.69%5.69億 | 19.05%5.38億 | -4.52%4.28億 | -19.22%3.68億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 3,029.23%3,307.1万 | -57.96%-1億 | -345.98%-1.04億 | -174.12%-9,912.6万 | -14.21%6,010.5万 | 98.11%-112.9万 | 37.69%-6,354.5万 | -52.89%4,215.6万 | 45.63%1.34億 | 1,140.11%7,006.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -2,962.57%-489.5万 | -2,810.76%-649.1万 | 69.77%-348.4万 | -43.17%426.5万 | 29.82%-769.7万 | 101.72%17.1万 | -111.79%-22.3万 | -241.28%-1,152.5万 | 621.18%750.5万 | -574.48%-1,096.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -24.04%3.83億 | -29.76%3.55億 | -18.84%4.62億 | -18.84%4.62億 | 30.16%5.56億 | 36.81%5.04億 | 15.29%5.05億 | 5.69%5.69億 | 5.69%5.69億 | -4.52%4.28億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,605.56%2,976.5万 | -55.54%-9,523.5万 | 174.17%1.09億 | -11.05%1.19億 | -19.45%5,366.3万 | 96.73%-197.7万 | 38.66%-6,122.7万 | -77.25%3,984万 | 6.29%1.34億 | 177.49%6,661.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
