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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 165.25%4,785.6万 | 27.19%2,837.8万 | 76.24%3,616万 | 14.37%3,035.4万 | 14.37%3,035.4万 | -50.01%1,804.2万 | -24.71%2,231.2万 | -40.64%2,051.8万 | -32.18%2,654.1万 | -32.18%2,654.1万 |
| -現金及び現金同等物 | 109.99%2,595.7万 | -52.03%769.1万 | 31.00%1,515.4万 | 25.34%2,345.3万 | 25.34%2,345.3万 | -52.53%1,236.1万 | 55.89%1,603.3万 | -41.35%1,156.8万 | -31.26%1,871.1万 | -31.26%1,871.1万 |
| -短期投資 | 285.48%2,189.9万 | 229.46%2,068.7万 | 134.70%2,100.6万 | -11.86%690.1万 | -11.86%690.1万 | -43.48%568.1万 | -67.55%627.9万 | -39.69%895万 | -34.28%783万 | -34.28%783万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 17.76%109.4万 | -27.85%188.3万 | -44.62%104万 | -76.06%87.8万 | -76.06%87.8万 | -71.69%92.9万 | 3.57%261万 | 16.86%187.8万 | 62.81%366.8万 | 62.81%366.8万 |
| -未収法人所得税 | 14.21%106.1万 | -28.89%185.3万 | -32.02%100.2万 | -72.72%86.9万 | -72.72%86.9万 | -67.77%92.9万 | 22.92%260.6万 | 8.86%147.4万 | 85.82%318.5万 | 85.82%318.5万 |
| -その他の売掛金 | --3.3万 | 650.00%3万 | -90.59%3.8万 | -98.14%9,000 | -98.14%9,000 | ---- | -99.00%4,000 | 59.68%40.4万 | -10.39%48.3万 | -10.39%48.3万 |
| 前払費用 | -12.20%25.9万 | -5.13%33.3万 | 9.07%48.1万 | 27.65%51.7万 | 27.65%51.7万 | 60.33%29.5万 | 21.88%35.1万 | 9.98%44.1万 | 18.08%40.5万 | 18.08%40.5万 |
| 売却目的で保有する流動資産 | ---- | --113.8万 | ---- | ---- | ---- | --114.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 141.14%4,920.9万 | 25.56%3,173.2万 | 65.00%3,768.1万 | 3.71%3,174.9万 | 3.71%3,174.9万 | -48.41%2,040.7万 | -22.10%2,527.3万 | -46.95%2,283.7万 | -26.64%3,061.4万 | -26.64%3,061.4万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 9.44%2.23億 | 9.53%2.18億 | 11.80%2.2億 | 12.46%2.11億 | 12.46%2.11億 | 11.67%2.04億 | 14.31%1.99億 | 19.20%1.96億 | 10.95%1.88億 | 10.95%1.88億 |
| -有形固定資産総額 | 9.63%2.25億 | 9.73%2.2億 | 12.01%2.21億 | 12.59%2.13億 | 12.59%2.13億 | 11.82%2.05億 | 14.47%2億 | 19.38%1.97億 | 11.22%1.89億 | 11.22%1.89億 |
| -減価償却累計额 | -39.95%-175.5万 | -44.63%-163万 | -51.60%-151.9万 | -36.61%-138.8万 | -36.61%-138.8万 | -44.30%-125.4万 | -54.17%-112.7万 | -68.69%-100.2万 | -102.79%-101.6万 | -102.79%-101.6万 |
| 投資その他の資産 | --0 | --0 | --0 | -63.28%1,868.8万 | -63.28%1,868.8万 | -0.26%5,107万 | -0.17%5,138.6万 | 0.20%5,064.9万 | 1.01%5,089.6万 | 1.01%5,089.6万 |
| -投資有価証券 | --0 | --0 | --0 | -63.28%1,868.8万 | -63.28%1,868.8万 | -0.26%5,107万 | -0.17%5,138.6万 | 0.20%5,064.9万 | 1.01%5,089.6万 | 1.01%5,089.6万 |
| 非流動資産合計 | -12.50%2.23億 | -12.92%2.18億 | -11.11%2.2億 | -3.68%2.3億 | -3.68%2.3億 | 9.05%2.55億 | 11.01%2.51億 | 14.53%2.47億 | 8.47%2.39億 | 8.47%2.39億 |
| 資産合計 | -1.10%2.72億 | -9.40%2.5億 | -4.67%2.57億 | -2.84%2.62億 | -2.84%2.62億 | 0.73%2.75億 | 6.85%2.76億 | 4.30%2.7億 | 2.88%2.7億 | 2.88%2.7億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -6.16%25.9万 | -11.46%25.5万 | -14.58%25.2万 | -21.66%26.4万 | -21.66%26.4万 | -20.69%27.6万 | -17.24%28.8万 | 22.41%29.5万 | 41.60%33.7万 | 41.60%33.7万 |
| -資本リース債務 | -6.16%25.9万 | -11.46%25.5万 | -14.58%25.2万 | -21.66%26.4万 | -21.66%26.4万 | -20.69%27.6万 | -17.24%28.8万 | 22.41%29.5万 | 41.60%33.7万 | 41.60%33.7万 |
| 未払金 | --316.9万 | --343.3万 | --609.5万 | 19.05%498.1万 | 19.05%498.1万 | ---- | ---- | ---- | --418.4万 | --418.4万 |
| -買掛金 | --316.9万 | --343.3万 | --609.5万 | 19.05%498.1万 | 19.05%498.1万 | ---- | ---- | ---- | --418.4万 | --418.4万 |
| 当期の未払費用 | --28.1万 | --28.1万 | --28.1万 | --28.1万 | --28.1万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 流動負債合計 | -12.65%370.9万 | 32.70%396.9万 | 28.10%662.8万 | 22.23%552.6万 | 22.23%552.6万 | -18.61%424.6万 | -42.93%299.1万 | 0.14%517.4万 | -9.16%452.1万 | -9.16%452.1万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -0.35%769.5万 | 3.10%761.7万 | 428.32%755.5万 | 398.93%749.4万 | 398.93%749.4万 | 389.35%772.2万 | 344.26%738.8万 | 11.72%143万 | 12.01%150.2万 | 12.01%150.2万 |
| -長期借入金 | 3.61%665.2万 | 8.03%650.8万 | --638.1万 | --625.6万 | --625.6万 | --642万 | --602.4万 | ---- | ---- | ---- |
| -リース債務 | -19.89%104.3万 | -18.70%110.9万 | -17.90%117.4万 | -17.58%123.8万 | -17.58%123.8万 | -17.49%130.2万 | -17.98%136.4万 | 11.72%143万 | 12.01%150.2万 | 12.01%150.2万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --398.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員福利厚生費 | 3.10%233.1万 | 38.14%291.9万 | 60.99%274万 | 66.37%320.6万 | 66.37%320.6万 | 88.57%226.1万 | 5.97%211.3万 | -21.64%170.2万 | 62.07%192.7万 | 62.07%192.7万 |
| 繰延負債 | -5.08%1,775.6万 | -3.82%1,657.2万 | 1.20%1,710万 | 1.50%1,534.1万 | 1.50%1,534.1万 | 28.64%1,870.6万 | 23.62%1,723.1万 | 45.08%1,689.7万 | 53.11%1,511.5万 | 53.11%1,511.5万 |
| その他の非流動性負債 | -39.37%48.2万 | -46.27%101.6万 | -54.00%123.6万 | -59.74%207.2万 | -59.74%207.2万 | -88.57%79.5万 | 114.40%189.1万 | -24.40%268.7万 | -26.82%514.6万 | -26.82%514.6万 |
| 非流動負債合計 | -4.14%2,826.4万 | -13.76%2,812.4万 | 26.04%2,863.1万 | 18.67%2,811.3万 | 18.67%2,811.3万 | 21.46%2,948.4万 | 76.49%3,261.2万 | 21.78%2,271.6万 | 21.90%2,369万 | 21.90%2,369万 |
| 負債合計 | -5.21%3,197.3万 | -9.86%3,209.3万 | 26.42%3,525.9万 | 19.24%3,363.9万 | 19.24%3,363.9万 | 14.37%3,373万 | 50.10%3,560.3万 | 17.09%2,789万 | 15.57%2,821.1万 | 15.57%2,821.1万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 17.91%2.52億 | 8.90%2.33億 | 8.86%2.33億 | 8.21%2.32億 | 8.21%2.32億 | -0.39%2.14億 | 4.07%2.14億 | 4.49%2.14億 | 4.66%2.14億 | 4.66%2.14億 |
| -普通株式 | 17.91%2.52億 | 8.90%2.33億 | 8.86%2.33億 | 8.21%2.32億 | 8.21%2.32億 | -0.39%2.14億 | 4.07%2.14億 | 4.49%2.14億 | 4.66%2.14億 | 4.66%2.14億 |
| 資本剰余金 | 0.90%2,015.6万 | 1.38%2,012.5万 | 1.84%2,009.5万 | 2.63%2,008.5万 | 2.63%2,008.5万 | 5.25%1,997.7万 | 49.82%1,985.2万 | 113.54%1,973.1万 | 118.74%1,957.1万 | 118.74%1,957.1万 |
| 利益剰余金 | -854.24%-3,650.5万 | -661.80%-3,791万 | -501.28%-3,381.2万 | -452.28%-2,656.9万 | -452.28%-2,656.9万 | -50.90%484万 | -34.00%674.8万 | -27.68%842.6万 | -48.16%754.2万 | -48.16%754.2万 |
| その他の資本の構成要素 | 56.12%449万 | --293.2万 | --293.2万 | --293.2万 | --293.2万 | 985.28%287.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株主資本 | -0.53%2.4億 | -9.33%2.18億 | -8.26%2.22億 | -5.42%2.28億 | -5.42%2.28億 | -0.92%2.41億 | 2.48%2.4億 | 3.01%2.42億 | 1.58%2.41億 | 1.58%2.41億 |
| 資本合計 | -0.53%2.4億 | -9.33%2.18億 | -8.26%2.22億 | -5.42%2.28億 | -5.42%2.28億 | -0.92%2.41億 | 2.48%2.4億 | 3.01%2.42億 | 1.58%2.41億 | 1.58%2.41億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。