ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -732.58%-296.4万 | 62.71%-272.2万 | 23.28%-207.9万 | 143.04%62.8万 | 29.72%-91.5万 | 80.54%-35.6万 | -19.91%-730万 | 1.74%-271万 | -401.45%-145.9万 | 43.54%-130.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -919.34%-724.3万 | -386.74%-3,411.1万 | -1,256.76%-3,140.9万 | -419.89%-190.8万 | -17.59%-167.8万 | 130.49%88.4万 | -134.34%-700.8万 | 59.58%-231.5万 | 76.93%-36.7万 | -780.86%-142.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 121.86%31.2万 | 791.86%3,222万 | 3,088.75%3,230.2万 | 820.47%91.5万 | -12.78%43万 | 76.36%-142.7万 | 78.84%-465.7万 | 49.41%101.3万 | -104.52%-12.7万 | -66.55%49.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%3万 | 29.03%12万 | -3.23%3万 | -3.23%3万 | 0.00%3万 | 2,900.00%3万 | 933.33%9.3万 | 3,000.00%3.1万 | 675.00%3.1万 | 1,400.00%3万 |
| 繰延税金 | -0.95%176.5万 | -115.65%-87.8万 | -664.90%-341.2万 | -61.38%36.3万 | -83.03%38.9万 | 0.39%178.2万 | -34.56%561.1万 | -88.78%60.4万 | -16.00%94万 | 181.92%229.2万 |
| その他の非現金項目 | 74.90%-72.3万 | 49.87%-528.4万 | 74.55%-64万 | 52.22%-87万 | 66.89%-89.3万 | 17.87%-288.1万 | 25.94%-1,054.1万 | 5.84%-251.5万 | 52.88%-182.1万 | 29.06%-269.7万 |
| 運転資金の増減額 | -206.96%-124.5万 | 545.78%353.5万 | 121.03%9.4万 | 2,773.24%189.8万 | 1,679.17%37.9万 | 563.75%116.4万 | 5.48%-79.3万 | 52.35%-44.7万 | -104.44%-7.1万 | 98.04%-2.4万 |
| -売掛金増減額 | -109.09%-16.2万 | 609.95%302.4万 | -104.66%-79万 | 315.38%162.4万 | 495.15%40.7万 | 174.31%178.3万 | -270.63%-59.3万 | -25.73%-38.6万 | -832.04%-75.4万 | 62.13%-10.3万 |
| -前払費用増減額 | 200.00%3.6万 | -80.65%-11.2万 | -0.45%-22.2万 | -46.15%5.6万 | -20.35%9万 | 37.93%-3.6万 | -169.66%-6.2万 | -351.02%-22.1万 | 0.00%10.4万 | 63.77%11.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -91.94%-111.9万 | 551.45%62.3万 | 591.25%110.6万 | -62.35%21.8万 | -247.06%-11.8万 | 30.84%-58.3万 | 82.03%-13.8万 | 127.49%16万 | -58.41%57.9万 | 96.68%-3.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -732.58%-296.4万 | 62.71%-272.2万 | 23.28%-207.9万 | 143.04%62.8万 | 29.72%-91.5万 | 80.54%-35.6万 | -19.91%-730万 | 1.74%-271万 | -401.45%-145.9万 | 43.54%-130.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 14.04%-546.3万 | -14.01%-1,942.2万 | -0.24%-456.3万 | -471.37%-418.9万 | 46.23%-431.5万 | -13.77%-635.5万 | 49.26%-1,703.5万 | 58.28%-455.2万 | 111.94%112.8万 | 18.45%-802.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 17.11%-590.1万 | 23.62%-2,216.8万 | 32.22%-478.6万 | 49.25%-438万 | 25.14%-588.3万 | -30.03%-711.9万 | 22.51%-2,902.5万 | 32.70%-706.1万 | 10.24%-863万 | 12.63%-785.9万 |
| 投資商品取引の純額 | -71.92%15.5万 | -82.27%205.6万 | -99.93%1,000 | -100.01%-1,000 | 173.95%150.4万 | 440.74%55.2万 | 204.36%1,159.9万 | 510.57%151.5万 | 9,794.90%969.7万 | 157.67%54.9万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14.04%-546.3万 | -14.01%-1,942.2万 | -0.24%-456.3万 | -471.37%-418.9万 | 46.23%-431.5万 | -13.77%-635.5万 | 49.26%-1,703.5万 | 58.28%-455.2万 | 111.94%112.8万 | 18.45%-802.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 129.63%12.8万 | 69.86%2,688.6万 | 26,179.41%1,773.4万 | -100.69%-11.1万 | 8,756.25%969.5万 | -446.84%-43.2万 | -51.46%1,582.8万 | 20.00%-6.8万 | 16,857.29%1,608.7万 | -14.29%-11.2万 |
| 借入金純額 | 0.00%-9.7万 | 2,416.87%961.5万 | 14.29%-9.6万 | 14.29%-9.6万 | 8,942.86%990.4万 | -22.78%-9.7万 | -27.69%-41.5万 | -31.76%-11.2万 | -16.67%-11.2万 | -34.94%-11.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 167.16%22.5万 | 3.37%1,822.5万 | 1,900.00%1,856万 | --0 | --0 | ---33.5万 | -49.63%1,763.1万 | -55.06%92.8万 | --1,670.3万 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 49.28%-70.4万 | 45.70%-48万 | ---1.5万 | ---- | ---- | 32.78%-138.8万 | ---88.4万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 129.63%12.8万 | 69.86%2,688.6万 | 26,179.41%1,773.4万 | -100.69%-11.1万 | 8,756.25%969.5万 | -446.84%-43.2万 | -51.46%1,582.8万 | 20.00%-6.8万 | 16,857.29%1,608.7万 | -14.29%-11.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25.34%2,345.3万 | -31.26%1,871.1万 | -52.53%1,236.1万 | 55.89%1,603.3万 | -41.35%1,156.8万 | -31.26%1,871.1万 | -20.58%2,721.8万 | -36.44%2,604.1万 | -79.44%1,028.5万 | -68.33%1,972.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -16.18%-829.9万 | 155.74%474.2万 | 251.32%1,109.2万 | -123.31%-367.2万 | 147.30%446.5万 | 4.68%-714.3万 | -20.65%-850.7万 | 46.71%-733万 | 273.89%1,575.6万 | 22.91%-943.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 31.00%1,515.4万 | 25.34%2,345.3万 | 25.34%2,345.3万 | -52.53%1,236.1万 | 55.89%1,603.3万 | -41.35%1,156.8万 | -31.26%1,871.1万 | -31.26%1,871.1万 | -36.44%2,604.1万 | -79.44%1,028.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -19.67%-894.5万 | 36.69%-2,489万 | 29.74%-686.5万 | 71.32%-375.2万 | -10.20%-679.8万 | 27.40%-747.5万 | 9.71%-3,931.7万 | 24.56%-977.1万 | -43.32%-1,308.1万 | 46.83%-616.9万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
