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| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,967.18%-94.13万 | 97.75%-2.73万 | 77.86%-15.57万 | -13.45%-229.62万 | 34.43%-36万 | 98.46%-1.86万 | -2,215.37%-121.41万 | -113.64%-70.35万 | -169.95%-202.4万 | -333.74%-54.91万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -37.29%-124.88万 | 62.63%-41.54万 | 42.57%-75.19万 | -45.14%-394万 | 33.48%-60.99万 | -2.35%-90.96万 | -603.69%-111.13万 | -74.28%-130.92万 | -116.61%-271.46万 | -15.63%-91.68万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 46,068.39%49万 | -515.00%-3,735 | 115.75%3,676 | 87.85%-2.35万 | --0 | 98.74%-1,066 | -96.36%900 | 77.14%-2.33万 | -127.59%-19.35万 | -105.34%-3.16万 |
| 減価償却費及び償却費 | -60.11%1.49万 | -58.17%1.8万 | -45.32%2.2万 | 46.76%15.48万 | 160.86%3.44万 | -48.99%3.73万 | -24.45%4.3万 | 25.57%4.02万 | 74.45%10.55万 | -246.62%-5.65万 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | --0 | -99.94%318 | --0 | --0 | 105.40%143 | -99.97%175 | 18,936.06%54.63万 | -12,578.89%-5.85万 |
| その他の非現金項目 | 1,044.31%9.15万 | 15.06%9,198 | 15.06%9,198 | -341.02%-16.56万 | -753.08%-18.95万 | -26.22%7,994 | -15.93%7,994 | -58.64%7,994 | -12.70%6.87万 | 251.46%2.9万 |
| 運転資金の増減額 | -134.12%-28.89万 | 335.51%36.46万 | -3.34%56.13万 | 925.84%167.77万 | -16.56%40.5万 | 369.70%84.68万 | -222.08%-15.48万 | 531.11%58.07万 | 141.94%16.35万 | 792.19%48.54万 |
| -売上債権増減額 | -103.14%-1,867 | 6.23%3.12万 | 160.06%2.9万 | 147.31%5.88万 | -63.30%1.82万 | 247.46%5.95万 | 295.98%2.94万 | 59.26%-4.83万 | -464.40%-12.42万 | 3,846.29%4.95万 |
| -前払費用増減額 | -188.15%-3.79万 | 75.17%4.48万 | -83.10%1.9万 | 170.09%19万 | -98.37%9,161 | 105.40%4.3万 | 179.64%2.56万 | 3,851.47%11.23万 | -804.45%-27.11万 | 6,590.48%56.08万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -133.57%-24.91万 | 236.30%28.82万 | -0.53%51.2万 | 153.96%142.13万 | 400.48%37.6万 | 41.64%74.21万 | -221.20%-21.15万 | 3,889.54%51.47万 | 240.95%55.97万 | -303.95%-12.51万 |
| -その他運転資金の変動 | -103.35%-75 | -75.07%427 | -30.09%1,306 | 1,055.80%7,503 | 1,061.38%1,684 | 434.53%2,238 | 395.85%1,713 | 487.42%1,868 | -126.08%-785 | --145 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -4,967.18%-94.13万 | 97.75%-2.73万 | 77.86%-15.57万 | -13.45%-229.62万 | 34.43%-36万 | 98.46%-1.86万 | -2,215.37%-121.41万 | -113.64%-70.35万 | -169.95%-202.4万 | -333.75%-54.91万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 108.09%7万 | 14.29%-144.5万 | 86.84%-19.53万 | 26.90%-8.15万 | -272.24%-30.32万 | -9,755.85%-86.5万 | -296.61%-168.6万 | -8,542.64%-148.43万 |
| 資本支出 | --0 | --0 | --0 | 14.29%-144.5万 | 86.84%-19.53万 | 26.90%-8.15万 | -272.24%-30.32万 | -9,755.85%-86.5万 | -534.51%-168.6万 | -8,542.64%-148.43万 |
| その他の投資活動純額 | --0 | --0 | --7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 108.09%7万 | 14.29%-144.5万 | 86.84%-19.53万 | 26.90%-8.15万 | -272.24%-30.32万 | -9,755.85%-86.5万 | -296.61%-168.6万 | -8,542.64%-148.43万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 98.37%136.5万 | 0 | 191.41%3.5万 | -92.51%52.35万 | -283.87%-12.63万 | 1,581.39%68.81万 | 0 | -106.94%-3.83万 | 8,086.63%698.47万 | -217.25%-3.29万 |
| 借入金純額 | --136.5万 | --0 | 191.41%3.5万 | -103.90%-12.19万 | -157.79%-8.36万 | --0 | --0 | -1,337.19%-3.83万 | 31.67%-5.98万 | -215.49%-3.24万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --811.23万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --78.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 87.21%-13.66万 | -8,556.28%-4.28万 | ---- | ---- | ---- | ---106.79万 | ---494 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 98.37%136.5万 | --0 | 191.41%3.5万 | -92.51%52.35万 | -283.87%-12.63万 | 1,581.39%68.81万 | --0 | -106.94%-3.83万 | 8,086.63%698.47万 | -217.25%-3.29万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -97.33%4,715 | -98.11%3.2万 | -97.49%8.27万 | 12,689.64%330.05万 | -85.76%76.44万 | -97.38%17.64万 | 606.83%169.37万 | 12,689.64%330.05万 | 367.75%2.58万 | 4,927.48%536.68万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -27.95%42.37万 | 98.20%-2.73万 | 96.84%-5.07万 | -198.26%-321.78万 | 67.01%-68.17万 | 143.21%58.8万 | -123.39%-151.73万 | -851.53%-160.68万 | 16,040.22%327.47万 | -2,452.78%-206.63万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -43.96%42.84万 | -97.33%4,715 | -98.11%3.2万 | -97.49%8.27万 | -97.49%8.27万 | -85.76%76.44万 | -97.38%17.64万 | 606.83%169.37万 | 12,689.64%330.05万 | 12,689.64%330.05万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -840.65%-94.13万 | 98.20%-2.73万 | 90.07%-15.57万 | -0.84%-374.12万 | 72.69%-55.53万 | 92.39%-10.01万 | -6,209.98%-151.73万 | -363.97%-156.85万 | -265.34%-371万 | -1,765.32%-203.34万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
