Power Corporation of Canada
POW
TC Energy Corp
TRP
Enbridge Inc
ENB
4
Brookfield Renewable Partners LP
BEP.UN
5
Choice Properties Real Estate Investment Trust
CHP.UN
| (Q1)2024/12/31 | (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -693.88%-123.64万 | 0.45%-228.59万 | -222.65%-116.16万 | -4,967.18%-94.13万 | 97.75%-2.73万 | 77.86%-15.57万 | -13.45%-229.62万 | 34.43%-36万 | 98.46%-1.86万 | -2,215.37%-121.41万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -143.22%-182.87万 | -1.25%-398.93万 | -157.98%-157.33万 | -37.29%-124.88万 | 62.63%-41.54万 | 42.57%-75.19万 | -45.14%-394万 | 33.48%-60.99万 | -2.35%-90.96万 | -603.69%-111.13万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 2,164.53%8.32万 | 2,206.03%49.49万 | --4,954 | 46,068.39%49万 | -515.00%-3,735 | 115.75%3,676 | 87.85%-2.35万 | --0 | 98.74%-1,066 | -96.36%900 |
| 減価償却費及び償却費 | 153.52%5.57万 | -46.90%8.22万 | -20.33%2.74万 | -60.11%1.49万 | -58.17%1.8万 | -45.32%2.2万 | 46.76%15.48万 | 160.86%3.44万 | -48.99%3.73万 | -24.45%4.3万 |
| 資産減損費用 | ---- | --6.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --13.52万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -99.94%318 | --0 | --0 | 105.40%143 |
| その他の非現金項目 | 228.92%3.03万 | 227.75%32.13万 | 185.52%21.15万 | 1,044.31%9.15万 | 15.06%9,198 | 15.06%9,198 | 42.73%9.8万 | 155.18%7.41万 | -26.22%7,994 | -15.93%7,994 |
| 運転資金の増減額 | -48.71%28.79万 | -47.47%74.28万 | -25.13%10.59万 | -134.12%-28.89万 | 335.51%36.46万 | -3.34%56.13万 | 764.66%141.41万 | -70.87%14.14万 | 369.70%84.68万 | -222.08%-15.48万 |
| -売上債権増減額 | -159.80%-1.73万 | -42.99%3.35万 | -236.49%-2.48万 | -103.14%-1,867 | 6.23%3.12万 | 160.06%2.9万 | 147.31%5.88万 | -63.30%1.82万 | 247.46%5.95万 | 295.98%2.94万 |
| -前払費用増減額 | 64.84%3.13万 | -110.11%-1.92万 | -591.90%-4.51万 | -188.15%-3.79万 | 75.17%4.48万 | -83.10%1.9万 | 170.09%19万 | -98.37%9,161 | 105.40%4.3万 | 179.64%2.56万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -46.50%27.39万 | -32.71%77.9万 | 102.72%22.78万 | -133.57%-24.91万 | 236.30%28.82万 | -0.53%51.2万 | 106.86%115.77万 | 189.82%11.24万 | 41.64%74.21万 | -221.20%-21.15万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | -772.24%-5.04万 | -3,193.59%-5.21万 | -103.35%-75 | -75.07%427 | -30.09%1,306 | 1,055.80%7,503 | 1,061.38%1,684 | 434.53%2,238 | 395.85%1,713 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -693.88%-123.64万 | 0.45%-228.59万 | -222.65%-116.16万 | -4,967.18%-94.13万 | 97.75%-2.73万 | 77.86%-15.57万 | -13.45%-229.62万 | 34.43%-36万 | 98.46%-1.86万 | -2,215.37%-121.41万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -368.63%-18.8万 | 104.62%6.68万 | 98.35%-3,227 | 0 | 0 | 108.09%7万 | 14.29%-144.5万 | 86.84%-19.53万 | 26.90%-8.15万 | -272.24%-30.32万 |
| 資本支出 | ---18.8万 | 99.78%-3,227 | 98.35%-3,227 | --0 | --0 | --0 | 14.29%-144.5万 | 86.84%-19.53万 | 26.90%-8.15万 | -272.24%-30.32万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | --7万 | --0 | --0 | --0 | --7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -368.63%-18.8万 | 104.62%6.68万 | 98.35%-3,227 | --0 | --0 | 108.09%7万 | 14.29%-144.5万 | 86.84%-19.53万 | 26.90%-8.15万 | -272.24%-30.32万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,618.86%60.16万 | 597.26%365万 | 1,881.15%225万 | 98.37%136.5万 | 0 | 191.41%3.5万 | -92.51%52.35万 | -283.87%-12.63万 | 1,581.39%68.81万 | 0 |
| 借入金純額 | 1,618.86%60.16万 | 1,248.93%140万 | --0 | --136.5万 | --0 | 191.41%3.5万 | -103.90%-12.19万 | -157.79%-8.36万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --78.2万 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 1,746.87%225万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 87.21%-13.66万 | -8,556.28%-4.28万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,618.86%60.16万 | 597.26%365万 | 1,881.15%225万 | 98.37%136.5万 | --0 | 191.41%3.5万 | -92.51%52.35万 | -283.87%-12.63万 | 1,581.39%68.81万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,729.42%151.36万 | -97.49%8.27万 | -43.96%42.84万 | -97.33%4,715 | -98.11%3.2万 | -97.49%8.27万 | 12,689.64%330.05万 | -85.76%76.44万 | -97.38%17.64万 | 606.83%169.37万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,521.71%-82.28万 | 144.47%143.09万 | 259.20%108.52万 | -27.95%42.37万 | 98.20%-2.73万 | 96.84%-5.07万 | -198.26%-321.78万 | 67.01%-68.17万 | 143.21%58.8万 | -123.39%-151.73万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,058.74%69.08万 | 1,729.42%151.36万 | 1,729.42%151.36万 | -43.96%42.84万 | -97.33%4,715 | -98.11%3.2万 | -97.49%8.27万 | -97.49%8.27万 | -85.76%76.44万 | -97.38%17.64万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -814.62%-142.44万 | 38.81%-228.91万 | -109.75%-116.48万 | -840.65%-94.13万 | 98.20%-2.73万 | 90.07%-15.57万 | -0.84%-374.12万 | 72.69%-55.53万 | 92.39%-10.01万 | -6,209.98%-151.73万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
