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| (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | (Q1)2021/12/31 | (FY)2021/09/30 | (Q4)2021/09/30 | (Q3)2021/06/30 | (Q2)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 98.46%-1.86万 | -2,215.37%-121.41万 | -113.64%-70.35万 | -4,867.61%-120.3万 | 135.39%5.74万 | 24.61%-32.93万 | -18,314.69%-74.98万 | -249.86%-12.66万 | 65.00%-2.42万 | -935.21%-16.22万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -2.35%-90.96万 | -603.69%-111.13万 | -74.28%-130.92万 | -525.18%-88.87万 | 21.93%-15.79万 | -548.26%-75.12万 | 0.66%-125.32万 | 27.03%-79.29万 | -7.66%-14.21万 | -339.75%-20.23万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 98.74%-1,066 | -96.36%900 | 77.14%-2.33万 | -217.97%-8.45万 | 197.46%2.48万 | -450.23%-10.21万 | 31,863.24%70.12万 | 39,411.55%59.21万 | 175.96%7.16万 | 122.23%8,322.2562 |
| 減価償却費及び償却費 | -48.99%3.73万 | -24.45%4.3万 | 25.57%4.02万 | 5,620.12%7.31万 | 393.96%5.69万 | 172.13%3.2万 | 11.02%6.05万 | 168.94%3.85万 | -119.02%-1,324.1197 | -20.20%1.15万 |
| 有価証券の償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.02万 | --0 | ---140.3973 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --0 | 105.40%143 | -99.97%175 | -59.37%185 | -386.01%-2,649 | 59,472.04%60.73万 | -31.55%2,870 | -54.71%469 | -55.51%455.3298 | -56.59%926.1903 |
| その他の非現金項目 | -26.22%7,994 | -15.93%7,994 | -58.64%7,994 | -83.42%1.08万 | -31.29%9,509 | 3.66%1.93万 | 49.77%7.87万 | -175.69%-1.92万 | 336.19%6.54万 | -34.32%1.38万 |
| 運転資金の増減額 | 369.70%84.68万 | -222.08%-15.48万 | 531.11%58.07万 | -1,637.83%-31.4万 | 383.20%12.68万 | 64.69%-13.47万 | -237.09%-38.99万 | -78.91%5.44万 | -228.51%-1.81万 | -240.65%-4.48万 |
| -売掛金増減額 | 247.46%5.95万 | 295.98%2.94万 | 59.26%-4.83万 | -387.84%-4.03万 | -5,574.13%-1.5万 | -369.49%-11.84万 | -41.63%3.41万 | -111.59%-1,322 | -351.52%-8,268.5135 | -100.87%-264.1285 |
| -前払費用増減額 | 105.40%4.3万 | 179.64%2.56万 | 3,851.47%11.23万 | -36,662.31%-79.69万 | -43.47%-3.21万 | -193.57%-2,994 | -174.23%-3万 | -330.64%-8,641 | -131.94%-2,167.6631 | -1,035.37%-2.24万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 41.64%74.21万 | -221.20%-21.15万 | 3,889.54%51.47万 | 6,965.74%52.39万 | 887.70%17.45万 | 96.83%-1.36万 | -313.87%-39.71万 | -74.72%6.14万 | -291.49%-7,630.8474 | -2,569.66%-2.22万 |
| -その他運転資金の変動 | 434.53%2,238 | 395.85%1,713 | 487.42%1,868 | ---669 | ---579 | --318 | --3,010 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 98.46%-1.86万 | -2,215.37%-121.41万 | -113.64%-70.35万 | -4,867.40%-120.3万 | 135.39%5.74万 | 24.61%-32.93万 | -18,314.69%-74.98万 | -249.86%-12.66万 | 64.99%-2.42万 | -935.21%-16.22万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 26.90%-8.15万 | -272.24%-30.32万 | -9,755.85%-86.5万 | 20.78%-11.15万 | 29.65%-8.14万 | -100.80%-8,777 | 751.65%85.75万 | 146.53%1.76万 | -451.67%-14.07万 | -894.69%-11.58万 |
| 資本支出 | 26.90%-8.15万 | -272.24%-30.32万 | -9,755.85%-86.5万 | 44.58%-11.15万 | -747.07%-8.14万 | 87.90%-8,777 | -105.63%-26.57万 | 158.19%1.76万 | -628.43%-20.12万 | -579.01%-9,614.547 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5,436.40%112.32万 | --0 | 4,125.97%6.04万 | -1,994.73%-10.62万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26.90%-8.15万 | -272.24%-30.32万 | -9,755.85%-86.5万 | 20.78%-11.15万 | 29.65%-8.14万 | -100.80%-8,777 | 751.65%85.75万 | 146.53%1.76万 | -451.67%-14.07万 | -894.69%-11.58万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,581.39%68.81万 | 0 | -106.94%-3.83万 | -127.68%-4.64万 | 7,454.79%651.22万 | 8,490.74%55.19万 | -167.12%-8.75万 | 161.80%2.81万 | -125.06%-2.04万 | -586.42%-8.85万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | -1,337.19%-3.83万 | 16.05%-2.81万 | 96.96%-2,295 | 147.06%3,095 | -167.12%-8.75万 | 161.80%2.81万 | -141.18%-3.35万 | -514.30%-7.54万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --754.06万 | --57.18万 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---1.83万 | ---102.61万 | ---2.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,581.39%68.81万 | --0 | -106.94%-3.83万 | -127.68%-4.64万 | 7,454.79%651.22万 | 8,490.74%55.19万 | -167.12%-8.75万 | 161.80%2.81万 | -125.06%-2.04万 | -586.42%-8.85万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -97.38%17.64万 | 606.83%169.37万 | 12,689.64%330.05万 | 2,200.81%672.78万 | -63.63%23.96万 | 347.35%2.58万 | 106.63%5,517 | 2,461.00%10.67万 | 1,585.13%29.24万 | 142,384.12%65.88万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 143.21%58.8万 | -123.39%-151.73万 | -851.53%-160.68万 | -634.27%-136.1万 | 1,870.41%648.81万 | -67.26%21.38万 | 618.09%2.03万 | -6,453.69%-8.09万 | -1,295.62%-18.53万 | -2,242.40%-36.65万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -85.76%76.44万 | -97.38%17.64万 | 606.83%169.37万 | 4,927.48%536.68万 | 2,200.81%672.78万 | -63.63%23.96万 | 369.59%2.58万 | 369.59%2.58万 | 2,461.00%10.67万 | 1,585.13%29.24万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 92.39%-10.01万 | -6,209.98%-151.73万 | -363.97%-156.85万 | -1,192.17%-131.45万 | 91.71%-2.4万 | 34.34%-33.81万 | -594.81%-101.55万 | -335.34%-10.9万 | -6.67%-10.17万 | -1,448.21%-28.99万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
