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| (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | (Q1)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 133.82%45.93万 | -469.65%-45.2万 | 209.13%87.55万 | 145.73%19.64万 | 178.06%12.23万 | 72.05%-80.22万 | 103.98%3.97万 | 75.99%-25.57万 | -94.93%-42.96万 | 73.37%-15.67万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -3,920.47%-101.19万 | 123.76%13.28万 | 106.41%22.33万 | 95.85%-2.52万 | 39.23%-55.9万 | 35.26%-348.67万 | 53.08%-91.26万 | 19.82%-104.73万 | 50.36%-60.69万 | -0.92%-91.99万 |
| 減価償却費及び償却費 | -14.42%17.58万 | 7.94%17.41万 | -19.70%73.97万 | -24.87%20.54万 | -33.05%16.13万 | -23.86%92.13万 | -33.99%20.15万 | -59.00%20.54万 | 203.00%27.34万 | -23.16%24.1万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | --941 | 388.17%8.13万 | ---- | --0 | -98.19%1.67万 | -97.30%1.67万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 518.99%4.19万 | -88.50%1.5万 | -132.58%-23.48万 | -108.45%-1万 | -50.13%13.05万 | -12.70%72.06万 | 41.23%17.47万 | -47.04%16.56万 | -62.90%11.85万 | 276.51%26.17万 |
| 運転資金の増減額 | 663.40%20.01万 | -298.98%-77.49万 | -93.58%6.58万 | 112.21%2.62万 | 49.47%38.94万 | 215.57%102.6万 | 199.48%55.94万 | 164.56%42.06万 | -142.07%-21.46万 | 241.63%26.06万 |
| -売掛金増減額 | 71.98%-15.75万 | -652.65%-89.61万 | -356.73%-87.35万 | -643.00%-56.2万 | -172.96%-11.91万 | 160.33%34.02万 | 115.61%11.86万 | 87.44%-4.5万 | 526.89%10.35万 | -69.64%16.32万 |
| -在庫増減額 | -93.52%2.93万 | -256.34%-33.44万 | -312.41%-67.05万 | 195.68%45.29万 | 198.03%21.39万 | 129.12%31.56万 | 258.65%33.61万 | 134.73%38.11万 | -1,266.69%-47.33万 | -61.16%7.18万 |
| -前払費用増減額 | ---3.58万 | --0 | 165.19%5.84万 | --0 | 88.14%-3,000 | -76.93%-8.95万 | 35.77%-3.25万 | --0 | ---3.17万 | ---2.53万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 90.52%36.4万 | 88.39%45.56万 | 208.96%155.14万 | 2.19%19.11万 | 375.16%24.18万 | -34.63%50.21万 | -70.16%13.72万 | -84.20%12.71万 | -54.45%18.7万 | 105.62%5.09万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.58万 | -200.00%-4.25万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 133.82%45.93万 | -469.65%-45.2万 | 209.13%87.55万 | 145.73%19.64万 | 178.06%12.23万 | 72.05%-80.22万 | 103.98%3.97万 | 75.99%-25.57万 | -94.93%-42.96万 | 73.37%-15.67万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -204.18%-1.53万 | -4.88万 | 78.35%-2.36万 | -5,029 | 0 | -406.61%-10.88万 | 0 | 0 | 0 | -25.12%-10.88万 |
| 固定資産取引の純額 | -204.18%-1.53万 | ---4.88万 | 78.35%-2.36万 | ---5,029 | --0 | -496.20%-10.88万 | --0 | --0 | --0 | -29.18%-10.88万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -204.18%-1.53万 | ---4.88万 | 78.35%-2.36万 | ---5,029 | --0 | -406.61%-10.88万 | --0 | --0 | --0 | -25.12%-10.88万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 113.37%1.97万 | 77.62%-3.03万 | -188.58%-33.07万 | 71.83%-14.76万 | -111.58%-13.52万 | -86.75%37.34万 | 55.18%-11.83万 | -261.77%-15.25万 | -117.44%-52.4万 | 7,276.27%116.82万 |
| 借入金純額 | 59.17%-6.03万 | 77.62%-3.03万 | 86.55%-33.07万 | 71.83%-14.76万 | 91.88%-13.52万 | -191.75%-245.93万 | 56.28%-11.83万 | -837.07%-15.25万 | -117.56%-52.4万 | -10,125.57%-166.45万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | 793.94%283.27万 | --0 | --0 | --0 | --283.27万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 113.37%1.97万 | 77.62%-3.03万 | -188.58%-33.07万 | 71.83%-14.76万 | -111.58%-13.52万 | -86.75%37.34万 | 55.18%-11.83万 | -261.77%-15.25万 | -117.44%-52.4万 | 7,276.27%116.82万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.84%36.78万 | 137.98%89.89万 | -58.74%37.77万 | -79.94%36.48万 | -58.74%37.77万 | -7.41%91.54万 | -77.33%45.63万 | -72.33%86.45万 | 511.91%181.8万 | -7.41%91.54万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 958.95%46.37万 | -3,999.92%-53.11万 | 196.93%52.12万 | 104.59%4.38万 | -101.43%-1.3万 | -633.62%-53.77万 | 92.84%-7.86万 | 63.29%-40.82万 | -133.72%-95.35万 | 230.52%90.27万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 103.54%83.16万 | 0.84%36.78万 | 137.98%89.89万 | -52.74%40.86万 | -79.94%36.48万 | -58.74%37.77万 | -58.74%37.77万 | -77.33%45.63万 | -72.33%86.45万 | 511.91%181.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 131.97%44.4万 | -509.53%-50.08万 | 193.51%85.19万 | 144.56%19.14万 | 146.06%12.23万 | 69.01%-91.1万 | 104.76%3.97万 | 78.80%-25.57万 | -91.66%-42.96万 | 60.68%-26.55万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
