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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 52.20%2,405.9万 | 12.12%4,711.1万 | 12.12%4,711.1万 | 59.82%5,290.4万 | 90.69%4,242万 | -59.63%1,580.7万 | -20.50%4,201.8万 | -20.50%4,201.8万 | -51.00%3,310.3万 | -64.49%2,224.6万 |
| -現金及び現金同等物 | 52.20%2,405.9万 | 12.12%4,711.1万 | 12.12%4,711.1万 | 59.82%5,290.4万 | 90.69%4,242万 | -59.63%1,580.7万 | -20.50%4,201.8万 | -20.50%4,201.8万 | -51.00%3,310.3万 | -64.49%2,224.6万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -8.83%2.01億 | -7.11%2.03億 | -7.11%2.03億 | -9.57%1.89億 | -11.48%1.81億 | 13.36%2.2億 | 17.57%2.19億 | 17.57%2.19億 | 29.63%2.09億 | 19.93%2.04億 |
| -売掛金 | -17.44%1.35億 | -11.77%1.28億 | -11.77%1.28億 | -6.12%1.37億 | -2.51%1.32億 | 31.01%1.63億 | 25.00%1.46億 | 25.00%1.46億 | 30.22%1.46億 | 7.81%1.35億 |
| -その他の売掛金 | 12.96%7,026.4万 | 1.08%7,930.3万 | 1.08%7,930.3万 | -15.41%5,728.8万 | -27.10%5,426.4万 | -16.33%6,220.1万 | 5.85%7,845.5万 | 5.85%7,845.5万 | 21.76%6,772.8万 | 41.00%7,443.2万 |
| -未収金調整引当金 | 18.47%-436.9万 | 13.95%-449.7万 | 13.95%-449.7万 | -15.00%-505.9万 | 1.80%-507.3万 | -12.14%-535.9万 | -16.89%-522.6万 | -16.89%-522.6万 | 29.73%-439.9万 | 32.89%-516.6万 |
| 棚卸資産 | 7.09%2.1億 | 10.60%2.02億 | 10.60%2.02億 | 13.72%2.07億 | 14.08%2.05億 | 8.51%1.96億 | 8.36%1.83億 | 8.36%1.83億 | 1.99%1.82億 | 2.72%1.8億 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.10%1,816.4万 | 14.67%1,968.2万 |
| その他の流動資産 | 93.98%3,516.9万 | 84.54%3,564.8万 | 84.54%3,564.8万 | --3,601.5万 | --2,821.7万 | --1,813万 | 0.49%1,931.7万 | 0.49%1,931.7万 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 4.39%4.7億 | 5.45%4.88億 | 5.45%4.88億 | 9.62%4.85億 | 7.17%4.57億 | 3.65%4.5億 | 8.44%4.63億 | 8.44%4.63億 | 4.53%4.42億 | 0.20%4.26億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -8.20%3.03億 | -7.50%3.02億 | -7.50%3.02億 | -8.50%3.01億 | -6.02%3.19億 | -7.40%3.3億 | -10.20%3.27億 | -10.20%3.27億 | -10.52%3.29億 | -11.64%3.4億 |
| -有形固定資産総額 | -32.96%7.8億 | -32.62%7.76億 | -32.62%7.76億 | -20.68%9.09億 | -6.44%10.77億 | -0.34%11.63億 | -2.13%11.52億 | -2.13%11.52億 | -3.14%11.46億 | -3.53%11.52億 |
| -減価償却累計额 | 42.76%-4.77億 | 42.58%-4.74億 | 42.58%-4.74億 | 25.59%-6.08億 | 6.62%-7.58億 | -2.76%-8.33億 | -1.48%-8.25億 | -1.48%-8.25億 | -0.18%-8.17億 | -0.32%-8.12億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -10.90%2.19億 | -6.51%2.33億 | -6.51%2.33億 | -6.44%2.36億 | -6.88%2.41億 | -4.50%2.45億 | -4.99%2.49億 | -4.99%2.49億 | -5.41%2.53億 | -4.82%2.59億 |
| -のれん | -12.32%6,977.4万 | 0.74%7,986.7万 | 0.74%7,986.7万 | 1.04%7,939.9万 | 0.37%7,977.8万 | 4.46%7,957.9万 | 3.76%7,928.2万 | 3.76%7,928.2万 | 2.89%7,857.9万 | 3.79%7,948.5万 |
| -その他の無形資産 | -10.22%1.49億 | -9.89%1.53億 | -9.89%1.53億 | -9.82%1.57億 | -10.09%1.61億 | -8.29%1.66億 | -8.59%1.7億 | -8.59%1.7億 | -8.73%1.74億 | -8.19%1.8億 |
| 非流動繰延資産 | 8.43%2,154.2万 | -1.84%2,057.5万 | -1.84%2,057.5万 | 7.06%2,306.8万 | 2.36%2,312.5万 | -22.01%1,986.7万 | -24.87%2,096.1万 | -24.87%2,096.1万 | -25.13%2,154.6万 | -20.98%2,259.2万 |
| その他の非流動資産 | -42.36%267.4万 | -43.33%267.8万 | -43.33%267.8万 | -44.87%261.9万 | -1.81%467.4万 | -3.66%463.9万 | -5.27%472.6万 | -5.27%472.6万 | -6.64%475.1万 | -7.73%476万 |
| 非流動資産合計 | -9.02%5.46億 | -7.17%5.58億 | -7.17%5.58億 | -7.38%5.63億 | -6.04%5.88億 | -6.79%6億 | -8.71%6.02億 | -8.71%6.02億 | -9.08%6.08億 | -9.31%6.26億 |
| 資産合計 | -3.27%10.16億 | -1.68%10.46億 | -1.68%10.46億 | -0.22%10.48億 | -0.69%10.45億 | -2.58%10.5億 | -1.97%10.64億 | -1.97%10.64億 | -3.80%10.5億 | -5.68%10.52億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -23.92%6,114.3万 | -8.83%7,085.5万 | -8.83%7,085.5万 | -11.40%6,622.4万 | -3.44%6,322.8万 | 11.22%8,037.2万 | 9.41%7,772.1万 | 9.41%7,772.1万 | 17.47%7,474.7万 | -5.61%6,548万 |
| -買掛金 | -22.34%5,706.2万 | -7.79%6,754.6万 | -7.79%6,754.6万 | -3.62%5,848.9万 | 3.63%5,672.6万 | 21.15%7,347.8万 | 15.64%7,325.1万 | 15.64%7,325.1万 | 23.52%6,068.4万 | -1.50%5,473.8万 |
| -未払い法人所得税 | -40.80%408.1万 | -25.97%330.9万 | -25.97%330.9万 | -45.00%773.5万 | -39.47%650.2万 | -40.65%689.4万 | -41.90%447万 | -41.90%447万 | -3.03%1,406.3万 | -22.15%1,074.2万 |
| 当期の未払費用 | 12.87%1,846.2万 | 10.99%1,502万 | 10.99%1,502万 | 23.84%1,921.3万 | -2.01%1,748.3万 | -10.11%1,635.7万 | -22.08%1,353.3万 | -22.08%1,353.3万 | -17.48%1,551.4万 | 1.84%1,784.1万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 3.10%727.4万 | -68.69%750.7万 | -68.69%750.7万 | -73.20%705万 | -83.36%726.3万 | -85.94%705.5万 | -3.11%2,397.3万 | -3.11%2,397.3万 | 4.22%2,630.2万 | 71.81%4,364.1万 |
| -短期借入金 | 17.65%62万 | -96.48%62.7万 | -96.48%62.7万 | -97.06%58.9万 | -98.64%51.3万 | -98.80%52.7万 | -2.36%1,783.1万 | -2.36%1,783.1万 | 9.83%2,002.6万 | 106.21%3,759.5万 |
| -資本リース債務 | 1.93%665.4万 | 12.02%688万 | 12.02%688万 | 2.95%646.1万 | 11.64%675万 | 6.27%652.8万 | -5.23%614.2万 | -5.23%614.2万 | -10.39%627.6万 | -15.66%604.6万 |
| 流動性繰延負債 | -15.20%4,152.8万 | -17.93%3,675.7万 | -17.93%3,675.7万 | -0.71%5,037万 | 10.74%5,302.7万 | 2.96%4,896.9万 | 3.59%4,479万 | 3.59%4,479万 | 19.34%5,073.2万 | 5.91%4,788.3万 |
| 流動負債合計 | -15.88%1.42億 | -18.80%1.57億 | -18.80%1.57億 | -13.68%1.68億 | -16.87%1.63億 | -17.66%1.69億 | 9.24%1.94億 | 9.24%1.94億 | 12.74%1.94億 | 12.29%1.96億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -1.68%1.57億 | -1.20%1.54億 | -1.20%1.54億 | -1.50%1.54億 | -1.44%1.55億 | 0.27%1.59億 | -15.34%1.56億 | -15.34%1.56億 | -16.29%1.57億 | -16.42%1.58億 |
| -長期借入金 | -2.10%1.36億 | 0.32%1.36億 | 0.32%1.36億 | 0.34%1.35億 | 0.30%1.35億 | 2.74%1.38億 | -15.84%1.35億 | -15.84%1.35億 | -15.87%1.35億 | -15.89%1.35億 |
| -リース債務 | 1.12%2,114.7万 | -11.19%1,834.6万 | -11.19%1,834.6万 | -13.05%1,876.8万 | -11.79%2,002.7万 | -13.48%2,091.2万 | -11.91%2,065.8万 | -11.91%2,065.8万 | -18.85%2,158.4万 | -19.45%2,270.3万 |
| 繰延負債 | -8.75%651.8万 | 16.01%771.7万 | 16.01%771.7万 | 24.70%738.6万 | 32.12%860.1万 | 146.57%714.3万 | 82.90%665.2万 | 82.90%665.2万 | 281.39%592.3万 | 33.95%651万 |
| その他の非流動性負債 | -5.39%1,839.6万 | -3.60%1,810.6万 | -3.60%1,810.6万 | 4.49%2,042.5万 | -1.16%2,027.1万 | -16.20%1,944.5万 | -25.05%1,878.2万 | -25.05%1,878.2万 | -26.38%1,954.7万 | -21.27%2,050.9万 |
| 非流動負債合計 | -2.34%1.82億 | -0.82%1.8億 | -0.82%1.8億 | -0.01%1.82億 | -0.23%1.84億 | 0.50%1.86億 | -14.80%1.81億 | -14.80%1.81億 | -15.39%1.82億 | -15.88%1.85億 |
| 負債合計 | -8.78%3.23億 | -10.11%3.37億 | -10.11%3.37億 | -7.06%3.5億 | -8.79%3.47億 | -9.04%3.55億 | -3.87%3.75億 | -3.87%3.75億 | -2.88%3.76億 | -3.41%3.8億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 1.82%78.5万 | 0.78%77.2万 | 0.78%77.2万 | 0.78%77.2万 | 3.35%77.2万 | 3.35%77.1万 | 3.65%76.6万 | 3.65%76.6万 | 3.65%76.6万 | 1.08%74.7万 |
| -普通株式 | 1.82%78.5万 | 0.78%77.2万 | 0.78%77.2万 | 0.78%77.2万 | 3.35%77.2万 | 3.35%77.1万 | 3.65%76.6万 | 3.65%76.6万 | 3.65%76.6万 | 1.08%74.7万 |
| 利益剰余金 | -0.96%2.72億 | 4.74%2.85億 | 4.74%2.85億 | 3.65%2.79億 | 2.90%2.75億 | 0.75%2.74億 | -3.39%2.72億 | -3.39%2.72億 | -10.71%2.69億 | -15.10%2.67億 |
| 資本剰余金 | 0.63%11.31億 | 0.62%11.29億 | 0.62%11.29億 | 0.61%11.27億 | 1.53%11.26億 | 1.53%11.24億 | 1.55%11.22億 | 1.55%11.22億 | 1.55%11.21億 | 0.61%11.09億 |
| 自己株式 | 1.50%6.38億 | 1.41%6.35億 | 1.41%6.35億 | 0.79%6.32億 | 0.79%6.32億 | 0.31%6.29億 | 0.16%6.27億 | 0.16%6.27億 | 0.16%6.27億 | 0.18%6.27億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 2.38%-7,301.1万 | 11.35%-6,998.4万 | 11.35%-6,998.4万 | 13.94%-7,727.1万 | 8.13%-7,152.2万 | -14.76%-7,479.2万 | -19.55%-7,894.1万 | -19.55%-7,894.1万 | -18.78%-8,978.9万 | -11.61%-7,785万 |
| 株主資本 | -0.46%6.92億 | 2.90%7.1億 | 2.90%7.1億 | 3.59%6.98億 | 3.89%6.98億 | 1.08%6.96億 | -0.90%6.9億 | -0.90%6.9億 | -4.31%6.74億 | -6.92%6.72億 |
| 資本合計 | -0.46%6.92億 | 2.90%7.1億 | 2.90%7.1億 | 3.59%6.98億 | 3.89%6.98億 | 1.08%6.96億 | -0.90%6.9億 | -0.90%6.9億 | -4.31%6.74億 | -6.92%6.72億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
