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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 111.24%2,880.2万 | -77.07%1,024.2万 | -91.96%-1,136万 | 72.16%5,657.5万 | -69.73%419.8万 | -53.03%1,363.5万 | 6,280.00%4,466万 | 44.87%-591.8万 | 356.80%3,286.2万 | 203.67%1,386.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -440.67%-1,434.9万 | 133.15%130.1万 | -719.74%-1,337.4万 | 235.13%1,289.1万 | 106.69%596.3万 | 96.55%421.2万 | 110.85%55.8万 | 122.90%215.8万 | 85.09%-954万 | 114.52%288.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 42.29%-160.1万 | -78.06%-62.5万 | -492.86%-124.5万 | -34.40%-407.5万 | 50.47%-74万 | -685.84%-277.4万 | 45.33%-35.1万 | 61.33%-21万 | -158.26%-303.2万 | -123.32%-149.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | -11.55%1,363.5万 | -5.40%1,469.8万 | -6.95%1,419.5万 | -9.74%6,077.8万 | -8.17%1,456.9万 | -6.07%1,541.6万 | -9.87%1,553.7万 | -14.37%1,525.6万 | -16.60%6,733.4万 | -14.96%1,586.5万 |
| 繰延税金 | 53.06%-49.9万 | -295.84%-117.7万 | -383.33%-112.2万 | -88.81%22.6万 | -59.72%29.2万 | 17.53%-106.3万 | -78.21%60.1万 | 327.59%39.6万 | 123.38%202万 | -57.38%72.5万 |
| その他の非現金項目 | 651.43%78.9万 | 56.60%24.9万 | -54.29%21.3万 | -79.83%79.7万 | -95.40%6.7万 | -81.61%10.5万 | -82.43%15.9万 | -54.27%46.6万 | 119.19%395.2万 | 503.60%145.7万 |
| 運転資金の増減額 | 472.42%1,510.9万 | -124.67%-650.8万 | 14.84%-2,177.9万 | 39.53%-2,099.6万 | -144.69%-1,775万 | -141.06%-405.7万 | 264.03%2,638.4万 | -20.26%-2,557.3万 | -102.24%-3,472.4万 | 69.43%-725.4万 |
| -売上債権増減額 | 347.35%2,350.8万 | -109.84%-391.4万 | 311.95%157.9万 | 148.34%1,713.2万 | -61.16%-1,240.6万 | -30.62%-950.4万 | 449.53%3,978.7万 | 91.80%-74.5万 | -45.22%-3,544.3万 | 69.83%-769.8万 |
| -棚卸資産増減額 | 22.96%-197万 | 10.34%-752.7万 | 30.41%-890.9万 | -13.99%-1,979.3万 | 200.99%396.1万 | 36.33%-255.7万 | -433.35%-839.5万 | 2.20%-1,280.2万 | -68.03%-1,736.4万 | 203.93%131.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -195.73%-805万 | 229.70%985.1万 | -5.60%-1,935.5万 | -164.58%-1,174.3万 | -38.00%577.2万 | -43.44%840.9万 | -427.80%-759.5万 | -302.39%-1,832.9万 | 2.57%1,818.3万 | 131.65%931万 |
| -その他運転資金の変動 | 500.25%162.1万 | -290.10%-491.8万 | -22.16%490.6万 | -6,492.00%-659.2万 | -48.08%-1,507.7万 | -106.42%-40.5万 | 253.17%258.7万 | 15.31%630.3万 | 35.90%-10万 | -282.78%-1,018.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 111.24%2,880.2万 | -77.07%1,024.2万 | -91.96%-1,136万 | 72.16%5,657.5万 | -69.73%419.8万 | -53.03%1,363.5万 | 6,280.00%4,466万 | 44.87%-591.8万 | 356.80%3,286.2万 | 203.67%1,386.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -113.61%-513.1万 | 144.86%463万 | -22.45%-782.8万 | -12.59%-2,558.6万 | -91.42%-647万 | 62.08%-240.2万 | 5.79%-1,032.1万 | -210.94%-639.3万 | -242.97%-2,272.5万 | -160.40%-338万 |
| 資本支出 | -23.14%-742.8万 | 46.25%-578.9万 | -53.65%-1,009.2万 | -51.25%-3,065.3万 | -4.00%-728.3万 | 11.42%-603.2万 | -199.58%-1,077万 | -129.81%-656.8万 | -15.69%-2,026.6万 | -7.08%-700.3万 |
| 固定資産取引の純額 | -27.80%266万 | 2,138.97%1,045.6万 | 929.15%229.5万 | -10.62%525.3万 | -76.02%87.9万 | 559.03%368.4万 | -40.36%46.7万 | -74.34%22.3万 | -49.02%587.7万 | -31.69%366.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---812.5万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -572.22%-36.3万 | -105.56%-3.7万 | 35.42%-3.1万 | 11.85%-18.6万 | -53.49%-6.6万 | 34.94%-5.4万 | 0.00%-1.8万 | 28.36%-4.8万 | 66.82%-21.1万 | 65.60%-4.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -113.61%-513.1万 | 144.86%463万 | -22.45%-782.8万 | -12.59%-2,558.6万 | -91.42%-647万 | 62.08%-240.2万 | 5.79%-1,032.1万 | -210.94%-639.3万 | -242.97%-2,272.5万 | -160.40%-338万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,362.50%-295.5万 | -65.10%-1,355万 | 74.36%-368.6万 | -31.67%-2,671.5万 | -67.57%-401万 | 98.82%-12万 | -26.57%-820.7万 | -1,075.63%-1,437.8万 | -3.68%-2,028.9万 | -1,222.10%-239.3万 |
| 借入金純額 | -42.98%-16.3万 | -115.04%-1,101万 | 98.76%-15.4万 | 7.35%-1,777.2万 | 95.06%-11.7万 | 98.88%-11.4万 | 20.82%-512万 | -7,427.88%-1,242.1万 | -88.39%-1,918.2万 | -1,253.71%-236.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---278.4万 | 20.91%-238.3万 | -33.16%-257.8万 | -779.74%-881.5万 | ---386.6万 | --0 | -25,008.33%-301.3万 | -95.56%-193.6万 | 37.18%-100.2万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -33.33%-8,000 | -112.16%-15.7万 | -4,442.86%-95.4万 | -21.90%-12.8万 | -12.50%-2.7万 | 14.29%-6,000 | -1,133.33%-7.4万 | 69.12%-2.1万 | 98.65%-10.5万 | -300.00%-2.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,362.50%-295.5万 | -65.10%-1,355万 | 74.36%-368.6万 | -31.67%-2,671.5万 | -67.57%-401万 | 98.82%-12万 | -26.57%-820.7万 | -1,075.63%-1,437.8万 | -3.68%-2,028.9万 | -1,222.10%-239.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -40.62%2,518.8万 | 52.20%2,405.9万 | 12.12%4,711.1万 | -20.50%4,201.8万 | 59.82%5,290.4万 | 90.69%4,242万 | -59.63%1,580.7万 | -20.50%4,201.8万 | -26.61%5,285.2万 | -51.00%3,310.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 86.41%2,071.6万 | -94.94%132.2万 | 14.29%-2,287.4万 | 142.10%427.4万 | -177.59%-628.2万 | -11.13%1,111.3万 | 256.11%2,613.2万 | -90.45%-2,668.9万 | 46.57%-1,015.2万 | 154.49%809.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 112.72%8万 | -140.12%-19.3万 | -137.24%-17.8万 | 220.09%81.9万 | -40.29%48.9万 | 61.83%-62.9万 | 378.03%48.1万 | 49.38%47.8万 | -328.93%-68.2万 | 453.38%81.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -13.08%4,598.4万 | -40.62%2,518.8万 | 52.20%2,405.9万 | 12.12%4,711.1万 | 12.12%4,711.1万 | 59.82%5,290.4万 | 90.69%4,242万 | -59.63%1,580.7万 | -20.50%4,201.8万 | -20.50%4,201.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 181.13%2,137.4万 | -86.86%445.3万 | -71.81%-2,145.2万 | 105.80%2,592.2万 | -144.93%-308.5万 | -65.78%760.3万 | 1,270.64%3,389万 | 8.14%-1,248.6万 | 222.02%1,259.6万 | 134.47%686.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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