| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 103.87%5.79億 | -66.04%3,600万 | -90.44%6,500万 | 53.64%3.38億 | 53.64%3.38億 | 1,178.42%2.84億 | -21.93%1.06億 | 4,554.35%6.8億 | 50.28%2.2億 | 50.28%2.2億 |
| -現金及び現金同等物 | 103.87%5.79億 | -66.04%3,600万 | -90.44%6,500万 | 53.64%3.38億 | 53.64%3.38億 | 1,178.42%2.84億 | -21.93%1.06億 | 4,554.35%6.8億 | 50.28%2.2億 | 50.28%2.2億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -20.31%12.52億 | 30.01%13.3億 | 47.35%16.99億 | 11.29%17.05億 | 11.29%17.05億 | -9.15%15.71億 | -42.49%10.23億 | -31.47%11.53億 | 6.26%15.32億 | 6.26%15.32億 |
| -売掛金 | -20.31%12.52億 | 30.01%13.3億 | 47.35%16.99億 | 11.29%17.05億 | 11.29%17.05億 | -9.15%15.71億 | -42.49%10.23億 | -31.47%11.53億 | 6.26%15.32億 | 6.26%15.32億 |
| 棚卸資産 | -23.54%7.73億 | 79.13%8.24億 | 71.04%9.51億 | 35.46%7.87億 | 35.46%7.87億 | 45.85%10.11億 | -40.56%4.6億 | -24.09%5.56億 | 0.02%5.81億 | 0.02%5.81億 |
| その他の流動資産 | -14.00%2.58億 | 10.66%2.7億 | 34.18%2.12億 | 46.51%2.52億 | 46.51%2.52億 | 6.68%3億 | -15.54%2.44億 | -15.62%1.58億 | 3.81%1.72億 | 3.81%1.72億 |
| 流動資産合計 | -9.79%28.76億 | 32.85%24.75億 | 14.83%29.5億 | 21.98%31.08億 | 21.98%31.08億 | 15.28%31.88億 | -38.44%18.63億 | -2.74%25.69億 | 7.31%25.48億 | 7.31%25.48億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 4.75%336.13億 | 65.18%334.15億 | 63.71%328.07億 | 63.88%326.97億 | 63.88%326.97億 | 62.15%320.89億 | 3.20%202.29億 | 3.16%200.4億 | 3.27%199.52億 | 3.27%199.52億 |
| -有形固定資産総額 | 6.50%400.73億 | 54.79%396.27億 | 53.64%387.96億 | 53.72%384.54億 | 53.72%384.54億 | 52.16%376.26億 | 4.95%256.01億 | 4.90%252.52億 | 5.01%250.15億 | 5.01%250.15億 |
| -減価償却累計额 | -16.67%-64.6億 | -15.64%-62.12億 | -14.91%-59.89億 | -13.71%-57.57億 | -13.71%-57.57億 | -12.15%-55.37億 | -12.07%-53.72億 | -12.13%-52.12億 | -12.49%-50.63億 | -12.49%-50.63億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -1.71%64.31億 | 756.82%64.09億 | 748.93%63.67億 | 732.40%62.68億 | 732.40%62.68億 | 766.08%65.43億 | -1.33%7.48億 | -1.41%7.5億 | -1.35%7.53億 | -1.35%7.53億 |
| -のれん | -9.40%51.48億 | --51.12億 | --50.56億 | 837.88%49.52億 | 837.88%49.52億 | --56.82億 | ---- | ---- | 0.08%5.28億 | 0.08%5.28億 |
| -その他の無形資産 | 49.01%12.83億 | --12.97億 | --13.11億 | 484.89%13.16億 | 484.89%13.16億 | --8.61億 | ---- | ---- | -4.54%2.25億 | -4.54%2.25億 |
| 投資その他の資産 | 7.24%19.25億 | 118.87%19.37億 | 145.75%19.39億 | 133.67%18.74億 | 133.67%18.74億 | 123.31%17.95億 | 10.44%8.85億 | -1.05%7.89億 | 0.55%8.02億 | 0.55%8.02億 |
| その他の非流動資産 | 1,815.12%62.05億 | -4.47%2.99億 | 3.48%3.27億 | -1.54%3.19億 | -1.54%3.19億 | -0.26%3.24億 | -7.86%3.13億 | -14.15%3.16億 | -11.59%3.24億 | -11.59%3.24億 |
| 非流動資産合計 | 18.22%481.74億 | 89.67%420.6億 | 89.27%414.4億 | 88.53%411.58億 | 88.53%411.58億 | 88.02%407.51億 | 3.14%221.75億 | 2.55%218.95億 | 2.75%218.31億 | 2.75%218.31億 |
| 資産合計 | 16.18%510.5億 | 85.27%445.35億 | 81.45%443.9億 | 81.57%442.66億 | 81.57%442.66億 | 79.79%439.39億 | -1.99%240.38億 | 1.96%244.64億 | 3.21%243.79億 | 3.21%243.79億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -20.45%14.63億 | 42.18%14.36億 | 34.72%16.49億 | 19.00%17.79億 | 19.00%17.79億 | 10.86%18.39億 | -47.50%10.1億 | -29.25%12.24億 | 12.20%14.95億 | 12.20%14.95億 |
| -買掛金 | -22.98%12.47億 | 44.43%12.71億 | 37.80%14.8億 | 15.08%15.64億 | 15.08%15.64億 | -2.41%16.19億 | -54.26%8.8億 | -37.92%10.74億 | 2.00%13.59億 | 2.00%13.59億 |
| -未払法人税 | -1.82%2.16億 | 26.92%1.65億 | 12.67%1.69億 | 58.09%2.15億 | 58.09%2.15億 | --2.2億 | --1.3億 | --1.5億 | --1.36億 | --1.36億 |
| 当期の未払費用 | 16.06%2.53億 | 65.89%3.55億 | 95.62%2.68億 | 63.52%3.81億 | 63.52%3.81億 | 81.03%2.18億 | -8.96%2.14億 | 0.40%1.37億 | -1.10%2.33億 | -1.10%2.33億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 136.28%12.57億 | 12,683.33%15.34億 | 203.52%15.54億 | -45.89%5.07億 | -45.89%5.07億 | -71.07%5.32億 | -98.68%1,200万 | -48.09%5.12億 | 3.01%9.37億 | 3.01%9.37億 |
| -短期借入金 | 127.40%11.37億 | --15.34億 | 210.80%15.54億 | -47.68%4.84億 | -47.68%4.84億 | -72.62%5億 | ---- | -48.66%5億 | 3.26%9.25億 | 3.26%9.25億 |
| -資本リース債務 | ---- | ---- | ---- | 91.67%2,300万 | 91.67%2,300万 | 157.71%3,200万 | -2.48%1,200万 | -4.63%1,200万 | -12.94%1,200万 | -12.94%1,200万 |
| その他の流動負債 | -17.63%5.84億 | 132.74%6.54億 | 133.98%7.23億 | 103.37%7.85億 | 103.37%7.85億 | 36.18%7.09億 | -52.20%2.81億 | -50.94%3.09億 | -45.41%3.86億 | -45.41%3.86億 |
| 流動負債合計 | 7.85%35.57億 | 162.29%39.79億 | 92.21%41.94億 | 13.14%34.52億 | 13.14%34.52億 | -20.31%32.98億 | -58.49%15.17億 | -37.35%21.82億 | -4.20%30.51億 | -4.20%30.51億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 24.87%268.8億 | 58.84%203.39億 | 59.82%204.47億 | 66.54%212.57億 | 66.54%212.57億 | 79.09%215.27億 | -1.07%128.05億 | -0.23%127.94億 | -0.46%127.64億 | -0.46%127.64億 |
| -長期借入金 | 25.31%268.8億 | 59.62%203.39億 | 60.65%204.47億 | 66.85%211.83億 | 66.85%211.83億 | 79.49%214.5億 | -1.02%127.42億 | -0.18%127.28億 | -0.41%126.96億 | -0.41%126.96億 |
| -リース債務 | ---- | ---- | ---- | 8.82%7,400万 | 8.82%7,400万 | 10.51%7,700万 | -11.53%6,300万 | -10.24%6,600万 | -10.10%6,800万 | -10.10%6,800万 |
| 繰延負債 | 32.36%37.26億 | 40.43%35.08億 | 40.24%33.04億 | 48.45%30.73億 | 48.45%30.73億 | 43.04%28.15億 | 37.75%24.98億 | 39.21%23.56億 | 29.49%20.7億 | 29.49%20.7億 |
| 非流動負債合計 | 25.73%306.06億 | 55.83%238.47億 | 56.77%237.51億 | 64.02%243.3億 | 64.02%243.3億 | 74.02%243.42億 | 3.70%153.03億 | 4.36%151.5億 | 2.86%148.34億 | 2.86%148.34億 |
| 負債合計 | 23.60%341.63億 | 65.43%278.26億 | 61.23%279.45億 | 55.34%277.82億 | 55.34%277.82億 | 52.48%276.4億 | -8.65%168.2億 | -3.71%173.32億 | 1.58%178.85億 | 1.58%178.85億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%600万 | 20.00%600万 | 20.00%600万 | 20.00%600万 | 20.00%600万 | 26.34%600万 | 5.29%500万 | 5.29%500万 | 5.29%500万 | 5.29%500万 |
| -普通株式 | 0.00%600万 | 20.00%600万 | 20.00%600万 | 20.00%600万 | 20.00%600万 | 26.34%600万 | 5.29%500万 | 5.29%500万 | 5.29%500万 | 5.29%500万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 67.84%12.37億 | 58.37%11.26億 | 37.95%9.27億 | 1,636.00%8.68億 | 1,636.00%8.68億 | --7.37億 | --7.11億 | --6.72億 | --5,000万 | --5,000万 |
| 資本剰余金 | 0.29%163.62億 | 124.73%163.38億 | 124.78%163.03億 | 125.01%163.2億 | 125.01%163.2億 | 126.02%163.15億 | 1.11%72.7億 | 1.06%72.53億 | 0.54%72.53億 | 0.54%72.53億 |
| 自己株式 | -5.93%6.5億 | -5.77%6.53億 | -5.15%6.63億 | -4.11%6.77億 | -4.11%6.77億 | -2.88%6.91億 | -2.92%6.93億 | -2.97%6.99億 | -3.56%7.06億 | -3.56%7.06億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 0.00%-6,800万 | -44.00%-1.08億 | -29.29%-1.28億 | 69.44%-3,300万 | 69.44%-3,300万 | 65.91%-6,800万 | 79.55%-7,500万 | 78.83%-9,900万 | 77.09%-1.08億 | 77.09%-1.08億 |
| 株主資本 | 3.61%168.87億 | 131.49%167.09億 | 130.58%164.45億 | 153.83%164.84億 | 153.83%164.84億 | 158.21%162.99億 | 18.04%72.18億 | 18.99%71.32億 | 7.96%64.94億 | 7.96%64.94億 |
| 資本合計 | 3.61%168.87億 | 131.49%167.09億 | 130.58%164.45億 | 153.83%164.84億 | 153.83%164.84億 | 158.21%162.99億 | 18.04%72.18億 | 18.99%71.32億 | 7.96%64.94億 | 7.96%64.94億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
