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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -728.74万 | -80.35%-999.25万 | -554.06万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---2,402.21万 | -94.39%-1,002.39万 | ---515.65万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --1,679.3万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | --4.88万 | 1,049.11%2.95万 | --2,570 |
| 運転資金の増減額 | ---77.46万 | 43.98%-28.64万 | ---51.13万 |
| -前払費用増減額 | ---29.21万 | -3,321.53%-32.06万 | --9,953 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---50.12万 | 102.81%1.59万 | ---56.57万 |
| -その他流動資産の変動 | --2.54万 | 790.69%3.42万 | ---4,950 |
| -その他流動負債の変動 | ---6,755 | -132.07%-1.58万 | --4.94万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ---728.74万 | -80.35%-999.25万 | ---554.06万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -9.67万 | -149.93%-14.96万 | -5.98万 |
| 固定資産取引の純額 | ---9.67万 | -149.93%-14.96万 | ---5.98万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---9.67万 | -149.93%-14.96万 | ---5.98万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,553.53万 | 125.25%935.17万 | 415.16万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --43.99万 | 134.25%35.52万 | --15.16万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --3,509.54万 | 124.91%899.65万 | --400万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --3,553.53万 | 125.25%935.17万 | --415.16万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --986.76万 | -12.18%1,044.39万 | --1,189.27万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --2,815.12万 | 45.45%-79.04万 | ---144.88万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --3,801.88万 | -7.57%965.35万 | --1,044.39万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---738.41万 | -81.10%-1,014.21万 | ---560.04万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
