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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | --7,666.8万 | --1,863.3万 | --1,924.8万 | 158.82%2,987.6万 | --2,987.6万 | --1,154.3万 |
| -現金及び現金同等物 | --6,068.9万 | --1,863.3万 | --1,924.8万 | 158.82%2,987.6万 | --2,987.6万 | --1,154.3万 |
| -短期投資 | --1,597.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | ---- | --204.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | ---- | --204.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 前払費用 | ---- | --246.2万 | --272.1万 | 157.42%319.2万 | --319.2万 | --124万 |
| 繰延資産 | ---- | --65.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | --33.1万 | ---- | --73.9万 | -16.90%69.8万 | --69.8万 | --84万 |
| 流動資産合計 | --7,699.9万 | --2,379.6万 | --2,270.8万 | 147.86%3,376.6万 | --3,376.6万 | --1,362.3万 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | --49.9万 | --162.8万 | --176.8万 | -6.69%191万 | --191万 | --204.7万 |
| -有形固定資産総額 | --49.9万 | --251.9万 | --254.7万 | 12.20%257.5万 | --257.5万 | --229.5万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---89.1万 | ---77.9万 | -168.15%-66.5万 | ---66.5万 | ---24.8万 |
| その他の非流動資産 | --14.7万 | --4.9万 | --5.1万 | -82.37%5.8万 | --5.8万 | --32.9万 |
| 非流動資産合計 | --64.6万 | --167.7万 | --181.9万 | -17.17%196.8万 | --196.8万 | --237.6万 |
| 資産合計 | --7,764.5万 | --2,547.3万 | --2,452.7万 | 123.35%3,573.4万 | --3,573.4万 | --1,599.9万 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 未払金 | --23.7万 | --826.1万 | --362.3万 | 35.60%341.7万 | --341.7万 | --252万 |
| -買掛金 | --23.7万 | --826.1万 | --362.3万 | 35.60%341.7万 | --341.7万 | --252万 |
| 当期の未払費用 | --36.4万 | --280万 | --112.9万 | 41.13%199.7万 | --199.7万 | --141.5万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | --28.6万 | --21.6万 | --21.2万 | 37.75%20.8万 | --20.8万 | --15.1万 |
| -資本リース債務 | --28.6万 | --21.6万 | --21.2万 | 37.75%20.8万 | --20.8万 | --15.1万 |
| その他の流動負債 | --200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | --324.8万 | --1,298.4万 | --555.1万 | 31.45%728.5万 | --728.5万 | --554.2万 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金及びリース債務 | --37.9万 | --621.5万 | --41.2万 | -4.12%46.6万 | --46.6万 | --48.6万 |
| -長期借入金 | ---- | --585.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -リース債務 | --37.9万 | --35.7万 | --41.2万 | -4.12%46.6万 | --46.6万 | --48.6万 |
| 転換可能優先株式 | ---- | --1.3億 | --1.3億 | 101.63%1.3億 | --1.3億 | --6,438.9万 |
| その他の非流動性負債 | ---- | --2.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | --37.9万 | --1.36億 | --1.3億 | 100.83%1.3億 | --1.3億 | --6,487.5万 |
| 負債合計 | --362.7万 | --1.49億 | --1.36億 | 95.37%1.38億 | --1.38億 | --7,041.7万 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | --0 | --1,000 | --1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | --1,000 |
| -普通株式 | --0 | --1,000 | --1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | --1,000 |
| 利益剰余金 | ---2.36億 | ---1.26億 | ---1.12億 | -78.80%-1.02億 | ---1.02億 | ---5,707.4万 |
| 資本剰余金 | --3.1億 | --214.8万 | --32.5万 | -92.17%20.8万 | --20.8万 | --265.5万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | --2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株主資本 | --7,401.8万 | ---1.24億 | ---1.11億 | -87.15%-1.02億 | ---1.02億 | ---5,441.8万 |
| 資本合計 | --7,401.8万 | ---1.24億 | ---1.11億 | -87.15%-1.02億 | ---1.02億 | ---5,441.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
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